Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Transkripts

1 Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma Parekss aktīvais pensiju plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats gada Jūnijs Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi iepriek-šējā pārskata gada beigās (latos) Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā A B daļa AKTĪVI 0100 Finanšu ieguldījumi ,723,037 23,516, Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm ,579 3,292, Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi ,053 52,630 Kopā ( ) ,053 52, Pārējie aktīvi KOPĀ AKTĪVI ( ) ,728,668 26,861, daļa SAISTĪBAS 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem Atvasinātie līgumi , , Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi , Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi ,623 21, Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pārējās saistības KOPĀ SAISTĪBAS ( ) , , NETO AKTĪVI ( ) ,651,233 26,692,273 Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks S. Medvedevs E. Makarovs

2 Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskat sagatavošanas noteikumu" Kods: 098 Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija Parekss aktīvais pensiju plāns 2. pielikums Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija Ieguldījumu plāna un izdevumu pārskats gada Jūnijs pārskata mēnesis Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi iepriekšējā pārskata gada attiecīgā mēneša beigās (latos) Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā A B IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm , ,130 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem , ,579 Dividendes ,155 30,064 Pārējie ienākumi Kopā ( ) , , IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam ,360 92,806 Atlīdzība turētājbankai ,240 16,427 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi Pārējie izdevumi 0205 Kopā ( ) , , IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas ,038,507 3,186,875 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība ,907,279 2,886,347 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi [1] ( ) , ,528 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas 0304 atzīts iepriekšējos pārskata periodos -149, ,914 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) ( ) ,288 36,614 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) , ,254 Kopā ( ) , , Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) ,562 8, Nodokļi un nodevas Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) ( ) ,378 1,156,320 [1] Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, un izdevumu pārskatā iekļaujami ar Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks S. Medvedevs E. Makarovs

3 Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija Kods: 098 Parekss aktīvais pensiju plāns Neto aktīvu kustības pārskats gada Jūnijs "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskat UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (latos) Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās Atlikumi pārskata mēneša pēdējā datumā A B Neto aktīvi pārskata gada sākumā ,323,102 18,651, Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājum * ,096,733 1,156, No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa ,038,754 9,199, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naud ,807,356 2,315,241 summas 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā) ,328,131 8,041,040 ( ) 0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās ( ) ,651,233 26,692, Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākum ,112,916 14,033, Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigā ,033,214 19,075, Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) * Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi. Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks S. Medvedevs E. Makarovs

4 Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Adrese: Smilšu iela 3 Rīgā Rīgas rajons LV-1522 Latvija "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 4. Pielikums UPDK Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 darba dienu laikā pēc pārskata datuma Ieguldījumu portfeļa pārskats 1. daļa Latvijas Republika Pozīcijas nosaukums gada Jūnijs Pozīcijas kods Vērts-papīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība pārskata datumā Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) A B FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Latvijas valdība (LV ) 2, , , Latvijas valdība (LV ) ,610 49, Latvijas valdība (LV ) 7, , , Latvijas valdība (LV ) 5, , , Latvijas valdība (XS ) 50 36,530 36, Kopā ( ) ,685 1,604,773 1,595, Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Baltikums (LV ) 2, , , Baltikums (LV ) 10, , , BTB ķīlu zīmes (LV ) ,566 20, BTB ķīlu zīmes (LV ) 1, , , BTB ķīlu zīmes (LV ) 2, , , LHZB ķīlu zīmes (LV ) ,396 28, LHZB ķīlu zīmes (LV ) ,344 17, LHZB ķīlu zīmes (LV ) ,077 76, LHZB ķīlu zīmes (LV ) 1, , , LHZB ķīlu zīmes (LV ) ,819 80, LHZB ķīlu zīmes (LV ) 5, , , LHZB ķīlu zīmes (LV ) 5, , , PAREX BANKA (LV ) ,306 29, PAREX BANKA (XS ) , , PAREX BANKA (XS ) , , Kopā (1+2+3 ) ,830 2,525,147 2,528, Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) ,515 4,129,920 4,123, Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri LATVIJAS KUĢNIECĪBA 99,265 65, , Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca 10,140 24,085 30, Olaines ķīmiski - farmaceitiskā rūpnīca 100, , , Kopā ( ) , , , Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā ( ) UPDK _LR (IP37) \Lapa 1

5 A B Kopā (1+2+3 ) , , , Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā (1+2+3 ) FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ ( ) ,920 4,515,178 4,573, PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Komercsabiedrību parāda vērtspapīri APEX (LV ) , , PARITATE BANKA (LV ) 6, , , Kopā (1+2+3 ) , , , Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) , , , Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Kopā ( ) Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā (1+2+3 ) Kopā (1+2+3 ) Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie līgumi Parex banka -102, Parex banka -17, Parex banka 954 Kopā (1+2+3 ) , PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ ( ) , , , Termiņnoguldījumi kredītiestādēs A/S "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" 110, , AS "BALTIC TRUST BANK" 15,000 15, A/S "HANSABANKA" 40,000 40, A/S "LATVIJAS EKONOMISKĀ KOMERCBANKA" 6,000 6, VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" 35,000 35, VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" 20,000 20, VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" 518, , A/S "SAMPO BANKA" 19,858 19, A/S "SAMPO BANKA" 18,631 18, A/S "SAMPO BANKA" 23,282 23, A/S "SAMPO BANKA" 56,596 56, A/S "NORD/LB Latvija" 60,000 60, A/S "NORD/LB Latvija" 60,000 60, A/S "PAREX BANKA" 15,000 15, A/S "PAREX BANKA" 90,000 90, A/S "PAREX BANKA" 40,000 40, A/S "PAREX BANKA" 25,000 25, UPDK _LR (IP37) \Lapa 2

6 A B A/S "PAREX BANKA" 20,000 20, A/S "PAREX BANKA" 25,000 25, A/S "PAREX BANKA" 80,000 80, A/S "PAREX BANKA" 50,000 50, A/S "PAREX BANKA" 100, , A/S "PAREX BANKA" 400, , A/S "PAREX BANKA" 300, , A/S "PAREX BANKA" 250, , A/S "PAREX BANKA" 500, , AS "SEB Latvijas Unibanka" 12,865 12, AS "SEB Latvijas Unibanka" 218, , AS "SEB Latvijas Unibanka" 1,000,000 1,000, A/S "AIZKRAUKLES BANKA" 400, , Kopā( ) ,509,645 4,509, LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ ( ) ,220 9,637,306 9,576, UPDK _LR (IP37) \Lapa 3

7 Parekss aktīvais pensiju plā ns 2. daļa Pārējās valstis Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods 1 Vērts-papīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība pārskata datumā Nosaukums Kods A B C D FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri REPUBLIC OF BULGARIA (XS ) REPUBLIC OF HUNGARY (XS ) Bulgārija BG , ,561 Ungārija HU 1, , ,570 BUONI POLIENNALI DEL TES Itālija IT , ,005 (IT ) ROMANIA (XS ) Rumānija RO , ,527 Kopā ( ) ,450 1,807,814 1,795, Komercsabiedrību parāda vērtspapīri FIRST INVESTMENT FIN BV (FIRST Bulgārija BG , ,051 INVESTMENT BAMK) (XS ) UNITED BULGARIAN BANK AD Bulgārija BG , ,617 (XS ) ALLIANZ FINANCE BV (XS ) Vācija DE 20 13,768 13,036 DEUTSCHE POSTBANK (DE000A0DEN75) Vācija DE 40 27,803 24,326 HSN N FINANCE LTD (HSH NORDBANK Vācija DE 3 16,920 23,803 AG) (XS ) TUI AG (DE000TUAG059) Vācija DE ,867 89,054 TDC AS (XS ) Dānija DK , ,067 FRESHWATER FIN (XS ) Lielbritānija GB , ,977 HBOS CAPITAL FUNDING LP Lielbritānija GB 40 22,817 20,383 (XS ) HSBC BANK PLC (XS ) Lielbritānija GB , ,128 CLOVERIE (XS ) Īrija IE 5 350, ,907 ALB FINANCE BV (XS ) Kazahstāna KZ , ,623 KAZKOMMERTSBANK (XS ) Kazahstāna KZ , ,796 TURANALEM FINANCE BV Kazahstāna KZ , ,734 (XS ) AB HANNER (LT ) Lietuva LT 2, , ,665 APHEX SA (XS ) Luksemburga LU 5 353, ,188 GETIN FINANCE (GETIN BANK) Polija PL , ,637 (XS ) GETIN FINANCE (GETIN BANK) Polija PL , ,996 (XS ) CFR MARFA S.A. (XS ) Rumānija RO , ,228 RS FINANCE (XS ) Krievija RU , ,132 SIBACADEMFINANCE (XS ) Krievija RU , ,261 BEAR STEARNS CO INC (XS ) Amerikas Savienotās Valstis US , ,307 UPDK _PV (IP37) \Lapa 1

8 A B C D CENTRAL EUR DISTR CORP (XS ) Amerikas Savienotās Valstis US , ,643 Kopā (1+2+3 ) ,009 6,752,995 6,678, Pārējo emitentu vērtspapīri EUROPEAN INVESTMENT BANK (XS ) NORDIC INVESTMENT BANK (LV ) Starptautiska finanšu institūcija Starptautiska finanšu institūcija ,488 1, ,368 38,648 Kopā (1+2+3 ) ,857 40,464 Kopā ( ) ,498 8,600,666 8,514, Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri BAYER AG Vācija DE 5, , ,961 Continental AG Vācija DE 2,000 98, ,187 E.ON AG O.N. Vācija DE 2, , ,342 MAN AG Vācija DE 2,000 80, ,956 MERCK KGAA Vācija DE 2, , ,430 SIEMENS Vācija DE 1,000 40,434 74,160 DEUTSCHE POST AG Vācija DE 8, , ,689 EESTI EEHITUS Igaunija EE 10,000 36,043 40,819 Harju Elekter Igaunija EE 13,259 37,999 32,880 MERKO EHITUS AS Igaunija EE 8, , ,000 Olimpic IPO Igaunija EE 19,992 36,882 84,271 TALLINK GROUP Igaunija EE 187, , ,942 Tallinna Kaubamaja Igaunija EE 18,000 43, ,950 VODAFONE Lielbritānija GB 52, ,039 APRANGA Lietuva LT 25,000 42,946 87,210 SANITAS ORS Lietuva LT 32, , ,618 UKIO BANKAS Lietuva LT 141,300 83, ,308 KGHM Polska Miedz SA Polija PL 6,000 34, ,863 ERICSSON -B- Zviedrija SE 40,000 75,727 83,357 INVESTOR AB Zviedrija SE 5,000 51,289 67,450 SVENSKA CELLULOSA Zviedrija SE 9,000 74,401 77,634 VOLVO AB Zviedrija SE 15,000 73, ,040 Kopā: ,720 1,738,324 2,621, Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā: Kopā (1+2+3 ) ,720 1,738,324 2,621, Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri Parex investicijų valdymas - Baltijs Jūras Lietuva LT 10, , ,338 Akciju fonds Aviva Pan European Equity Fund Luksemburga LU 40, , ,254 AVIVA UK EQUITY Luksemburga LU 34, , ,749 Franklin Mutual European - A - Acc (EUR) Luksemburga LU 30, , ,445 WIOF Global Strategy Fund Luksemburga LU 66, , ,777 WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund Luksemburga LU 106, , ,614 Kopā (1+2+3 ) ,598 1,412,814 1,825, Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā (1+2+3 ) REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU ,816 11,751,804 12,960,967 INSTRUMENTI KOPĀ ( ) CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu UPDK _PV (IP37) \Lapa 2

9 A B C D Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā ( ) Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā (1+2+3 ) Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā (1+2+3 ) Kopā ( ) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Kopā: Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā: Kopā (1+2+3 ) Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3 ) Atvasinātie līgumi Kopā (1+2+3 ) CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ ( ) PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā: Komercsabiedrību parāda vērtspapīri BALTIC INVESTMENT GROUP (EE ) Igaunija EE 3, , ,311 Kopā: , , , Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā: Kopā ( ) , , , Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Kopā: Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā: Kopā ( ) Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības East Capital Balcan Fund Zviedrija SE 219, , ,476 Kopā: , , , Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā: PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ , , ,787 ( ) UPDK _PV (IP37) \Lapa 3

10 A B C D Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Kopā: PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ ( ) ,128,389 12,355,671 13,819, IEGULDĪJUMU PORTFELIS ( ) ,389,609 21,992,977 23,396,411 1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi" UPDK _PV (IP37) \Lapa 4