uz 2011.gada 1.jūliju (latos) Izpilde no gada sākuma Ieņēmumi kopā

Transkripts

1 1.pielikums Ilūkstes novada domes lēmumam Nr.340 (prot.nr. 9., 6.&) Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde Rādītāju nosaukums uz 2011.gada 1.jūliju Rind a Gada plāns (latos) Izpilde no gada sākuma Ieņēmumi kopā Nodokļu ieņēmumi Ienākuma nodokļi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gada ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Īpašuma nodokļi Nekustamā īpašuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksjumi Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem Nenodokļu ieņēmumi Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas Valsts nodeva par apliecināj. u.c.f-ju pild.bāriņtiesā Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2 Pašvaldību nodevas Pārējās nodevas Naudas sodi un sankcijas Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas Pārējie nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Procentu ieņēmumi par maksas pakalp. u.c. pašu ieņēmumu ieguldījumiem vai kontu atlik Maksa par izglītības pakalpojumiem Ieņēmumi par nomu un īri Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem un projektu īstenošanu Pārējie ieņēmumi Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta merķdotācijas Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Pārājie pasvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti Pašvaldības budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta Pašvaldību budžeta saņemtie valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Pašvaldību budžetu transferti Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

3 Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Vispārējie valdības dienesti Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Atlīdzība Atalgojums Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem Izdevumi par apkuri Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju Izdevumi par elektroenerģiju Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi Izdevumi par transporta pakalpojumiem Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem Bankas komisija, pakalpojumi Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi

4 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) Ēku, būvju un telpu remonts Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana Ēku, būvju un telpu uzturēšana Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Īre un noma Ēku, telpu īre un noma Transportlīdzekļu noma 94 Zemes noma Iekārtu un inventāra īre un noma Pārējā noma Citi pakalpojumi Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā Biroja preces un inventārs Biroja preces Inventārs Spectērpi Kurināmais un enerģētiskie materiāli Kurināmais Degviela Pārējie enerģētiskie materiāli Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana Mācību līdzekļi un materiāli Pārējās preces Grāmatas un periodiskie izdevumi

5 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi Pievienotās vērtības nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Pārējie nodokļi un nodevas Procentu izdevumi Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei Subsīdijas un dotācijas Sociālie pabalsti Pensijas un sociālie pabalsti naudā Bezdarbnieka stipendija Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem Pabalsti ēdināšanai Pašv.vienreiz.pab Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā Dzīvokļa pabalsti naudā Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām Kapitālie izdevumi ( ) Pamatkapitāla veidošana Nematerilie ieguldjumi Pamatlīdzekļi Zeme, ēkas un būves Pārējie pamatlīdzekļi Transportlīdzekļi Saimniecības pamatlīdzekļi Bibliotēku krājumi Antīkie un citi mākslas priekšmeti Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

6 Kapitālais remonts un rekonstrukcija Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām un uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) Finansēšana Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās Aizņēmumi Aizņēmumi Aizdevumi Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

7 2.pielikums Ilūkstes novada domes lēmumam Nr. 340 (prot. Nr.9., 6.&) Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde uz 2011.gada 1.jūliju Rādītāji Rinda Gada plāns (latos) Izpilde no gada sākuma B C 1 2 Ieņēmumi kopā Privatizācijas fonda līdzekļi Dabas resursu nodoklis Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi Pārējie speciālā budžeta līdzekļi IV Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām ( ) Vispārējie valdības dienesti Vides aizsardzība Atpūta, Sociālā aizsardzība kultūra un reliģija V Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ( ) Atlīdzība ( ) Atalgojums Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas Preces un pakalpojumi ( ) Pakalpojumi Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (85. līdz 90. summa) dabas resursu nodoklis Pamatkapitāla veidošana ( ) Pamatlīdzekļi Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-V) VI Finansēšana ( ) Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) ( ) Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigas Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

8 3.pielikums Ilūkstes novada domes lēmumam Nr.340 (prot. Nr.9., 6.&) Ilūkstes novada pašvaldības pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem uz 2011.gada 1.jūliju (latos) Klasifikācij as kods Rādītāju nosaukums Izpilde no gada sākuma A B 2 KOPĀ IEŅĒMUMI Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 236 KOPĀ IZDEVUMI 779 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība 223 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 779 Uzturēšanas izdevumi 779 Kārtējie izdevumi ( ) Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2270 Citi pakalpojumi 340 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 2300 ko neuzskaita kodā Birojas preces un inventārs Inventārs Kurināmais un enerģētiskie materiāli Degviela 2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2390 Pārējie preces 394 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti Sociālie pabalsti Pašvaldību sociālā palīdzība naudā Pabalsti ēdināšanai naudā 6259 Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā Kapitālie izdevumi ( ) Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Zeme, ēkas un būves Celtnes un būves Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) Finansēšana F Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

9 Pārskata periodā Nr. Aizdevējs Mērķis Valūtas Parāds uz Saņemts Aizņēmu cits Valūtas Parakstīšanas datums termiņš a summa Atmaksas Aizņēmum apzīmējums 1.janvāri periodā atmaksātā samazinā- izmaiņas 2011.gada pārskata ma parāda kursa daļa jums (+,-) Vides investīciju fonds Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija Subatē 2 SEB Līzing Automašīnas iegāde 3 Valsts kase- Ziemeļu investīciju banka Valsts kase Valsts kase Valsts kase 7 Valsts kase 8 Valsts kase 9 Valsts kase 4.pielikums Ilūkstes novada domes lēmumam Nr.340 (prot. Nr.9., 6.&) Ilūkstes pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija LVL LVL USD/LV L SIA "ORNAMENTS" pamatkapitāla palielināšanai LVL Ind. projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehn. un prof.spēju uzlabošana EUR LAD Projekta"Dvietes pagasta autoceļa rekonstrukcija" Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi EUR ERAF projekta Gājēju celiņa, stāvlauk., apgaism.līnij.būvn... priekšfinansējuma un līdzfinansēšanas nodrošināšanai EUR ELFLA projekta Dvietes pagasta autoceļa "Rudeņi-Sadošķi- Izgāztuve"rekonstrukcija" priekšfinansējuma un līdzfinansēšanas nodrošināšanai EUR ELFLA projekta Subates pasvaldības sporta un kultūras objekta Tirgus laukuma rekonstrukcija" priekšfinansējuma un līdzfinansēšanas nodrošināšanai EUR Parāds uz 2011.gada 1.jūliju

10 10 Valsts kase 11 Valsts kase 12 Valsts kase 13 Valsts kase 14 Valsts kase 15 Valsts kase 16 Valsts kase 17 Valsts kase 18 Valsts kase Norvēģijas vald. divpus. projekts "Veselības centra "Ilūkste"'' tehn.un prof.spēju uzlabošana EUR ERAF projekta Kvalitat.dabaszin.apguvei atbilst.materiāl.bāzes nodr.ilūkstes vidussk. un Bebrenes vidussk EUR ERAF projekta Raudas speciālās internātpamatsk. Bērniem bāreņiem infrastrukt.un aprīkojum.uzlabošana EUR ELFLA projekta Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciemata labiekārtošana EUR ELFLA projekta Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes novadā EUR ERAF projekta Izglītības iestāžu informatizācija" EUR ELFLA projekta Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastr.uzlaboš.un Eglaine kultūras nama vienk.rekonstrukcija EUR Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā" EUR Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca un pirmskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"" EUR Kopā LVL Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

11 5. pielikums Ilūkstes novada domes lēmumam Nr.340 (prot.nr. 9., 6.&) Nr. Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2011.gada 1.jūliju sākumu) Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona LVL Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona LVL Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona LVL Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona LVL Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona LVL Kurināmās šķeldas Hipotēku banka iepirkuma izdevumu segšanai un apkures katla rekonstrukcija kapitalsabiedriba EUR/LVL Finanšu ministrija Projekta realizācijai "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā" SIA "Atkritumu apsaimniekošana s Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" Parakstīšana s datums Atmaksas termiņš Valūtas apzīmējums Galvojuma summa Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda Atmaksātā aizņēmuma summa Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) EUR KOPĀ: x x x x LVL Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

12