AKCIJU SABIEDRĪBA VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Reģistrācijas Nr GADA 6 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

Transkripts

1 AKCIJU SABIEDRĪBA VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Reģistrācijas Nr GADA 6 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Valmiera 2014

2 INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU Nosaukums: Juridiskais statuss: Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība Reģistrācijas numurs: Reģistrācija vieta, datums: Rīga, gada 30. septembris Darbības veids: Stikla šķiedras produktu ražošana / NACE Adrese: Cempu iela 13 Valmiera, LV Latvija Valdes sastāvs: Valdes priekšsēdētājs: Andris Oskars Brutāns, prezidents Valdes locekļi: Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents Dainis Šēnbergs Jöran Pfuhl (līdz ) Hans-Jochen Häusler Stefan Jugel Friedhelm Schwender (līdz ) Padomes sastāvs: Padomes priekšsēdētājs: Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Peter Hans Cordts Frank Wilhelm Behrends Guntis Strazds Aivars Lošmanis (līdz ) Jöran Pfuhl (ar ) Pārskata periods: gada 1. janvāris gada 30. jūnijs Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi: Valmiera Glass UK Ltd (100% kapitāla daļu) 2

3 SATURS Informācija par uzņēmumu... 2 Saturs... 3 Vadības ziņojums... 4 Paziņojums par vadības atbildību... 8 Bilance (Aktīvs)... 9 Bilance (Pasīvs) Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Pielikums

4 VADĪBAS ZIŅOJUMS Vispārējā informācija Darbības veids Pārskata periodā Valmiera Glass Grupu veidoja AS Valmieras stikla šķiedra un tās meitas sabiedrība Valmiera Glass UK Ltd Lielbritānijā (turpmāk kopā Grupa). AS Valmieras stikla šķiedra pamata darbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Uzņēmums specializējas divu dažādu stikla šķiedras veidu (E-stikls ar temperatūras izturību 600 C, SiO 2-stikls temperatūras izturība C) un to izstrādājumu ražošanā. Tie tiek izmantoti tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos, kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur. Meitas sabiedrība Valmiera Glass UK Ltd, kurai ir vairāk nekā 80 gadu pieredze stikla šķiedras tekstilpārstrādē, ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai. Grupa sevi tirgū pozicionē kā vertikāli integrētu no stikla šķiedras ražošanas līdz pat pārklātiem/piesūcinātiem audumiem dažādu kompozītu materiālu piegādātāju avio industrijai, būvindustrijai un citām ražošanas nozarēm. Grupas darbība pārskata periodā Grupa ir aizvadījusi ienesīgu pirmo pusgadu, sasniedzot 3.94 miljonu konsolidēto tīro peļņu un konsolidēto apgrozījumu miljonu apmērā. Izvērtējot turpmākas Grupas attīstības perspektīvas, pārskata periodā uzsāktas darbības Valmiera Glass USA Corp. dibināšanai Amerikas Savienotajās Valstīs. AS Valmieras stikla šķiedra vadība šobrīd veic sarunas ar ASV valsts iestādēm par formalitātēm, kuras nepieciešams nokārtot sekmīgai biznesa uzsākšanai. Pagaidām tiek plānots, ka Valmiera Glass USA Corp. ražošanu uzsāks gada pirmajā kvartālā. Grupas vadība iecerējusi jaunajā ražotnē pirmajā posmā ieguldīt USD 6.5 miljonus ( 4.8 milj.), paredzot, ka uzņēmums ASV ražos stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību. Jaunas ražotnes izveide ASV ir nākamais biznesa attīstības solis. Katru gadu pārdošanas apjomi Ziemeļamerikā pieaug gadā (attiecībā pret gadu) pārdošanas rādītāji palielinājās par 36%, eksportējot 14% no kopējā uzņēmuma apgrozījuma tieši uz ASV un Kanādu. Plānots, ka ar ražotnes izveidi ASV tiks panākts, ka produkcija būs tuvāk pieejama klientam, samazināsies preces piegādes termiņi, ilgtermiņā paaugstināsies uzņēmuma ienesīgums un veidosies ciešākas partnerattiecības ar nozīmīgākajiem klientiem. Gatavās produkcijas pārdošana AS Valmieras stikla šķiedra lielākie noieta tirgi palikuši nemainīgi: Eiropas Savienības valstis (75%) un Ziemeļamerika, kopumā savu saražoto produkciju realizējot 38 pasaules valstīs un sasniedzot 97% eksporta apjomu. No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts augstas pievienotās vērtības produktiem: augsta SiO 2 satura stikla šķiedras izstrādājumiem, stikla šķiedras sietiem un neaustiem materiāliem. Šie uzņēmuma produkti gada pirmajā pusgadā pārdoti kopumā vidēji par 20% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadā. Pārējo produktu segmentu pārdošanas apjomos vērojams stabils pieaugums. 4

5 Darbinieki Valmiera Glass Grupa gada pirmajā pusgadā vidēji nodarbinājusi 1092 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS Valmieras stikla šķiedra 945 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībā Valmiera Glass UK Ltd gada 6 mēnešos vidēji tika nodarbināti 147 darbinieki. Kopumā Grupā vērojams strādājošo skaita pieaugums, salīdzinot gada datus ar analogu periodu iepriekšējā gadā. Investīcijas gada pirmajā pusgadā Grupas attīstībā investēti kopā 5.22 miljoni eiro, kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas. Kopumā gadā Grupas attīstībā plānots ieguldīt 8.62 miljonus eiro. Kvalitātes vadība AS Valmieras stikla šķiedra kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2008 prasībām. Uzņēmuma sertifikāciju ik pa trim gadiem un ikgadējus uzraudzības auditus veic Vācijas vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS GmbH. Aktuālais kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts izsniegts gada 16. martā ar derīguma termiņu līdz gada 15. martam. Finanšu rezultāti Grupas konsolidētais apgrozījums gada pirmajā pusgadā sasniedzis milj. Salīdzinot ar gada 6 mēnešu AS Valmieras stikla šķiedra rezultātu, tas ir pieaugums par milj. jeb 32.8%. Grupas konsolidētā tīrā peļņa gada pirmajā pusgadā sasniegusi 3.94 milj., kas savukārt ir par 54% vairāk, salīdzinot ar AS Valmieras stikla šķiedra peļņu gada pirmajā pusgadā. Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja 9.57 milj. un ir par 33% lielāka attiecībā pret AS Valmieras stikla šķiedra rādītāju analogā periodā gadā. Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja 4.92 milj., kas ir par 50% lielāka kā AS Valmieras stikla šķiedra rādītājs gada pirmajā pusgadā. Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija 8.4%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte gada pirmajā pusgadā sasniedza 8.5%. 5

6 2014. gada pirmajā ceturksnī AS Valmieras stikla šķiedra noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu investīcijām augstas pievienotās vērtības ražošanas attīstībā ar atbalsta intensitāti 1.28 milj. Šo investīciju finansēšanai ņemts kredīts AS SEB banka 2.50 milj. apmērā ar atmaksas termiņu gada decembrī. Ņemot vērā Grupas gada 6 mēnešu rezultātus un kopējās attīstības tendences, Grupas vadība ir pārliecināta par iepriekš uzstādīto mērķu sasniegšanu gan attiecībā uz plānoto Grupas gada neto apgrozījumu milj. apmērā, gan plānoto neto peļņu 9.31 milj. apmērā. Akciju tirgus AS Valmieras stikla šķiedra akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā kopš gada 24. februāra. AS Valmieras stikla šķiedra akcijas cenas attīstība no līdz Informācijas avots: AS NASDAQ OMX Riga mājas lapa 6

7 Sabiedrības vienas akcijas cena no gada 1. janvāra līdz gada 30. jūnijam ir pieaugusi par jeb 64.8%. Vienas akcijas vērtība uz gada 1. janvāri bija 2.063, bet līdz gada 30. jūnijam cena ir kāpusi līdz gada 6 mēnešos tirgoto akciju skaits sasniedz tūkst. un AS Valmieras stikla šķiedra akciju apgrozījums sasniedzis tūkst. --- AS Valmieras stikla šķiedra Valdes priekšsēdētājs Andris Oskars Brutāns gada 01. augustā 7

8 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Valmiera Glass Grupas vadība ir atbildīga par Grupas finanšu pārskata sagatavošanu. Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz gada 30. jūniju, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par. Vadība apstiprina, ka no 9. līdz 15. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti starptautiskie grāmatvedības standarti. Grupas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu. Grupas vadība ir atbildīga arī par atbilstošu grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par pamatotu pasākumu veikšanu Grupas aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas, citu negodīgu darbību un neprecizitāšu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Grupas darbības atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām. Vadības vārdā, AS Valmieras stikla šķiedra Valdes priekšsēdētājs Andris Oskars Brutāns gada 01. augustā 8

9 BILANCE (AKTĪVS) uz gada 30. jūniju un gada 30. jūniju AKTĪVS Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Datorprogrammu izstrādes izmaksas Nemateriālā vērtība Kopā nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Zemes gabali, ēkas un būves Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem Kopā pamatlīdzekļi Atliktā nodokļa aktīvs Kopā ilgtermiņa ieguldījumi Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm Kopā krājumi Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Kopā debitori Nauda un naudas ekvivalenti Kopā apgrozāmie līdzekļi KOPĀ AKTĪVS

10 BILANCE (PASĪVS) uz gada 30. jūniju un gada 30. jūniju PASĪVS Pašu kapitāls Akciju kapitāls Pārējās rezerves Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa b) pārskata gada peļņa Kopā pašu kapitāls Kreditori Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Finanšu noma Atliktais nodoklis Uzkrātās pensiju saistības Nākamo periodu ieņēmumi Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā ilgtermiņa kreditori Īstermiņa kreditori Aizņēmumi no kredītiestādēm Finanšu noma No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Uzkrātās saistības Uzkrātās pensiju saistības Nākamo periodu ieņēmumi Kopā īstermiņa kreditori Kreditori kopā KOPĀ PASĪVS

11 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS gada 6 mēneši un gada 6 mēneši Neto apgrozījums Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Materiālu izmaksas ( ) ( ) Personāla izmaksas ( ) ( ) Nolietojums un amortizācija ( ) ( ) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas ( ) ( ) Saimnieciskās darbības peļņa Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu un tamlīdzīgas izmaksas ( ) ( ) Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmumu ienākuma nodoklis ( ) Pārskata gada peļņa

12 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS gada gada 6 mēneši 6 mēneši PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA Peļņa pirms nodokļiem Korekcijas: Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas ( ) - Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas - (12 321) Aprēķinātie procentu izdevumi Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi ( ) (700) Ieņēmumi no ES finansējuma (95 238) - Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos: Krājumu atlikumu pieaugums Debitoru parādu atlikumu pieaugums ( ) ( ) Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu samazinājums ( ) Pamatdarbības naudas plūsma Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde ( ) ( ) Saņemtie procenti Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtie aizņēmumi Atmaksātie aizņēmumi ( ) ( ) Izmaiņas kredītlīnijā Atmaksātā finanšu noma (21 023) (20 578) Saņemts ES fondu finansējums Samaksātie procentu izdevumi ( ) ( ) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma Pārskata gada neto naudas plūsma ( ) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās

13 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS uz gada 30. jūniju un gada 31. decembri Akciju Nesadalītā Pārējās kapitāls peļņa rezerves Kopā gada 31. decembrī Pārskata gada peļņa Izmaksātās dividendes - ( ) - ( ) Pārējie visaptverošie ienākumi gada 31. decembrī Pārskata gada peļņa Pārējie visaptverošie ienākumi ( ) (14 421) gada 30. jūnijā

14 PIELIKUMS 1. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AKCIJU KAPITĀLS AS Valmieras stikla šķiedra reģistrētais akciju kapitāls uz gada 30. jūniju ir , uz gada 30. jūniju tas bija Apmaksātais akciju kapitāls uz gada 30. jūniju ir , kas sastāv no parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un parastajām akcijām bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir Uz gada 30. jūniju un gada 30. jūniju AS Valmieras stikla šķiedra akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši: gada 6 mēneši gada 6 mēneši Vitrulan International GmbH 36.2% 36.2% P-D Glasseiden GmbH Oschatz 26.1% 26.1% P-D Management Industries-Technologies GmbH 23.9% 23.9% Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VAS 2.4% 2.4% Preiss-Daimler Beatrix 4.5% 4.5% Citi 6.9% 6.9% 100.0% 100.0% 2. INFORMĀCIJA "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM" gada 6 mēneši gada 6 mēneši 2.1. Materiālu izmaksas Izejvielas Dabas gāze Elektroenerģija Dārgmetālu pārstrādes izmaksas Skābeklis Pārējie Kopā Personāla izmaksas Algas Sociālās izmaksas Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam Darbinieku apdrošināšana Pārējās Kopā

15 2.3. Nolietojums un amortizācija Pamatlīdzekļu nolietojums Dārgmetālu nolietojums Nemateriālo ieguldījumu amortizācija Kopā Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Transporta izdevumi Pārdošanas komisijas Samaksa par pakalpojumiem Rezerves daļas Remonta izmaksas Apdrošināšana Komandējuma izdevumi Darba aizsardzība un speciālie apģērbi Pētniecības un attīstības izmaksas Sakaru izdevumi Noma Biroja izdevumi Pārdošanas izmaksas Nekustamā īpašuma nodoklis Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem Pārējie Kopā PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI P-D Glasseiden Oschatz GmbH P-D Tafneft Fiberglas Alabuga P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf P-D Interglas Technologies GmbH Vitrulan Textile Glass GmbH GmbH Vitrulan Technical Textiles GmbH P-D Interglas Technologies Ltd. Sherborne Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi Uzkrājumi šaubīgiem parādiem ( ) - Kopā Kontaktpersona saistībā ar pārskatā sniegto informāciju: Edīte Aizsilniece AS Valmieras stikla šķiedra Finanšu daļas vadītāja tālr E-pasts: Edite.Aizsilniece@valmiera-glass.com 15