AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums Nr.1 Kopā novadā bez AIVS un SAC "Aglona" AIVS SAC "Aglona" Konsolidācija Pavisam novadā konsolid. budžets 26.1.212., prot.nr.1 26.1.212., prot.nr.1 26.1.212., prot.nr.1 26.1.212., prot.nr.1 26.1.212., prot.nr.1 A B 1 2 3 4 5 I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2 44 552 262 261 197 132-366 223 2 137 722 1.. Nodokļu ieņēmumi Saņemts no Valsts kases sadales 1.1.1.1. konta iepriekšējā gada besadalītais 6 44 iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums Saņemts no Valsts kases sadales 6 44 1.1.1.2. konta pārskata gadā ieskaitītais 559 129 iedzīvotāju ienākuma nodoklis 559 129 4.1.1.1. zemi 63 59 kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 63 59 4.1.1.2. zemi 5 764 iepriekšējo gadu parādi 5 764 4.1.2.1. 2 2 ēkām kārtējā gada maksājumi 2 2 4.1.2.2. 8 ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 8 4.1.3.1. mājokļiem kārtējā gada maksājumi 5 2 5 2 4.1.3.2. mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 2.. Nenodokļu ieņēmumi 8.6.2.3. 9.4.2.. 9.4.5.. Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 9.5.1.1. Pašvaldības nodeva par domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu 363 to kopiju saņemšanu 363 9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību 1 53 publiskās vietās 1 53 9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas 1 375 saņemšanu 1 375 1.1.4.. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 4 2 4 12.2.4.. Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes ) 12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 11 11 13.2.1.. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3.. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Procentu ieņēm.par maksas pakalp.u.c.pašu 21.3.4.. ieņ.no ieguldījumiem depozītā Pārējie ieņēmumi par izglītības 21.3.5.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 21.3.7.9. 35 35 21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 11 6 11 6 21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 7 2 7 21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1 626 1 626 Maksa par personu uzturēšanos sociālās 21.3.9.1. 6 2 aprūpes iestādēs 87 12 93 32 21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1 625 1 625 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 21.3.9.4. 37 3 37 3 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas 38 959 5 2 44 159 21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas (PVN pārmaksa) 21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 4.. Ārvalstu finanšu palīdzība 5.. Transferti 18.6.1.. dotācija (Mērķdotāc.skol.algām ABKS 25 62 (KM)) 25 62 77 1 38 1 9 77 1 38 1 9
18.6.1.. 18.6.1.. dotācija (Dotācija brīvpusdienām 1.kl.) dotācija (Dotācija par iemītn.pans., 22.12.29.MK 1569) 3 15 3 15 18.6.1.. dotācija (Dotācija māc. grām. Iegādei) 18.6.1.. dotācija (AVS energoefekt.paaugst.proj.) 18.6.2.. 18.6.2.. 18.6.2.. 18.6.2.. 18.6.2.. 18.6.2.. mērķdotācijas (Aglonas internātvidusskolai) mērķdotācijas (Aglonas novada vispārizglītojošām skolām) mērķdotācijas (Aglonas novada piecgadīgo, sešgadīgo bērnu apmācībai) mērķdotācijas (Aglonas novada vispārizgl.skolu interešu izgl.) Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iest.uztur.izd.transf.(lm, GMI;dzīvokļu pabalsti) Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iest.uztur.izd.transf.(bibliotēku interneta tīkla bezmaksas izm.nodr.) 226 192 158 944 12 392 1 293 56 64 1 226 192 158 944 12 392 1 293 56 64 1 18.6.3.. VB kārtējo izdevumu transferti 18.6.4.. 18.6.4.. 18.6.9.. 18.7.3.. 18.8.1.1. 18.8.1.2. 18.8.2.1. 18.8.2.2. 19.2.1.. 19.2.3.. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, iepriekšējā gada atlikums Pārējie valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti. Pārējie VB iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par ES struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājumu daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā patr valsts budžeta finansējuma daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai (savst.norēķ.ar pašvaldībām) Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai 675 866 23 358 1 4 4 26 9 34 2 12 4 4 675 866 23 358 1 49 26 9 34 2 12 19.3.2.1. 19.3.2.9. Iglītības funkciju nodrošināšanai no rajona padomju līdzekļiem (no pašvaldības, konsolidācijai) Pārējo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona padomju līdzekļiem (no pašvaldības, konsolidācijai) IZDEVUMI 256 611 256 611 19 612 19 612 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 441 981 262 261 22 356-366 223 2 54 375 1. Vispārējie valdības dienesti 375 3 375 3 2. Aizsardzība 2 2 3. Sabiedriskā kārtība un drošība 17 677 17 677 4. Ekonomiskā darbība 29 782 29 782 5. Vides aizsardzība 6. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 43 659 43 659 7. Veselība 2 513 2 513 8. Atpūta, kultūra un reliģija 187 467 187 467 9. Izglītība 933 195 262261 1195456 1. Sociālā aizsardzība 446 985 22 356 649 341 9. Izglītība (konsolidācija) -256 611-256611 1. Sociālā aizsardzība (konsolodācija) -19 612-19612
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 441 981 262 261 22 356-366 223 2 54 375 1.. Uzturēšanas izdevumi 1.1. Kārtējie izdevumi 1 Atlīdzība 11 Atalgojums 111 Mēneša amatalga 1111 Deputātu darba alga 5 94 5 94 Pārējo darbinieku mēneša 1119 864 329 169 551 89 777 1 123 657 amatalga 114 Piemaksas un prēmijas 1141 Piemaksa par nakts darbu 1 37 5 88 15 125 1142 Piemaksa par virsstundu darbu 3 671 1 685 5 356 1147 Piemaksa par papildu darbu 14 14 11 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 15 825 dokumentu pamata 6 16 475 121 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Darba devēja pabalsti un 215 544 4 845 23 44 279 829 1221 kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 2 4 6 obligātās iemaksas Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 1228 ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 7 iemaksas 7 2 Preces un pakalpojumi 21 Komandējumi un dienesta braucieni 2111 Dienas nauda 2 251 2 31 2112 Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu 555 4 izdevumi 13 725 2121 Dienas nauda 6 6 2122 Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 1 1 22 Pakalpojumi 2211 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas 1 395 maksa un citi izdevumi) 1 395 2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 16 94 1 3 1 1 19 34 2221 Izdevumi par apkuri 3 2 3 2 Izdevumi par ūdeni un 2222 8 8 kanalizāciju 2223 Izdevumi par elektroenerģiju 55 791 6 8 3 7 91 Administratīvie izdevumi un 2231 sabiedriskās attiecības, kursu un 29 semināru organizēšana 6 29 6 2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, 7 725 izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 7 725 2233 Izdevumi par transporta 31 1 8 2 16 2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2 145 12 37 2 635 2236 Bankas komisija, pakalpojumi Pārējie iestādes administratīvie 1 15 16 2 1 465 izdevumi un ar iestādes darbības 2239 32 153 nodrošināšanu saistītie 4 4 36 553 pakalpojumi 2241 Ēku, būvju un telpu remonts 12 62 12 62 2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un 21 257 2 remonts 37 21 827 2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras 22 699 remonts, tehniskā apkalpošana 1 22 849 2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 19 83 1 8 22 13 2247 Apdrošināšanas izdevumi 1 1 1 1 16 2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu 185 uzturēšanas pakalpojumi 1 1 685 2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 454 454 Informācijas sistēmas licenču 2252 nomas izdevumi Pārējie informācijas tehnoloģiju 2259 pakalpojumi 2 2 2261 Ēku, telpu īre un noma 2 979 9 11 979 2262 Transportlīdzekļu noma 2263 Zemes noma 415 415 2264 Iekārtu un inventāra īre un noma 1 83 342 1 425 2269 Pārējā noma 327 327 227 Citi pakalpojumi Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo 2271 darbību Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 2275 7 339 gadījumiem 7 339 2276 Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem 2279 Pārējie iepriekš neklasificētie 4 843 1 pakalpojumu veidi 2 6 93 2283 Maksājumi par pašvaldību parāda 291 apkalpošanu 291
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 23 biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 2311 Biroja preces 7 985 8 9 335 2312 Inventārs 15 914 1 3 17 214 2313 Spectērpi 39 1 49 2321 Kurināmais 29 296 3 2 7 39 996 2322 Degviela 61 197 1 695 2 3 65 192 2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 5 1 8 5 18 233 Materiāli un izejvielas palīgražošanai Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 2341 1 6 4 5 49 6 9 preces Medicīnas instrumenti, 2344 laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana Kārtējā remonta un iestāžu 23 32 589 2 uzturēšanas materiāli 2 8 37 939 2361 Mīkstais inventārs 1 2 1 375 2 625 2362 Virtuves inventārs, trauki un galda 4 1 piederumi 9 1 4 2363 Ēdināšanas izdevumi 49 78 16 27 889 92 967 2369 Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav 1 865 minēti kodos 2361, 2362, 2363, 4 3 6 165 237 Mācību līdzekļi un materiāli 3 3 239 Pārējās preces 1 2 1 2 24 Izdevumi periodikas iegādei 2 163 2 27 2 633 2 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2512 Budžeta iestāžu pievienotās 1 2 vērtības nodokļa maksājumi 1 2 2515 Budžeta iestāžu dabas resursu 2 166 nodokļa maksājumi 2 266 1.2. Procentu izdevumi 4222 Līzinga procentu maksājumi 424 Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 3 498 3 498 42 Budžeta iestāžu līzinga procentu 53 maksājumi 53 4311 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 38 852 speciālo budžetu 38 852 1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 6242 Bezdarbnieka stipendija 6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 1 1 6254 Pašvaldību vienreizējie pabalsti 2 naudā ārkārtas situācijā 2 6255 Sociālās garantijas bāreņiem un 12 133 audžuģimenēm naudā 12 133 6259 Pārējā sociālā palīdzība un citi 5 3 maksājumi iedzīvotājiem naudā 5 3 626 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti 112 127 naudā 112 127 627 Dzīvokļa pabalsti naudā 211 211 629 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem 6291 Stipendijas pedagogiem 3 6 3 6 6292 Transporta izdevumu kompensācijas 751 751 1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 721 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām 44 52 pašvaldībām (izgl.) 44 52 723 Rajona padomes transferti pašvaldībām (pašvald.-iestādēm) 366 223-366 223 2.. Kapitālie izdevumi 2.1. Pamatkapitāla veidošana Pamatkapitāla veidošana 511 Attīstības pasākumi un programmas 1 172 1 172 Licences, koncesijas un patenti, preču 512 zīmes un līdzīgas tiesības 5121 Datorprogrammas 615 615 Pārējās licences, koncesijas un 5129 3 3 patenti, preču zīmes un 513 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 5212 Nedzīvojamās ēkas 5218 Celtnes un būves 2 2 5219 Pārējais nekustamais īpašums 522 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1 1 5231 Transportlīdzekļi 5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 4 711 6 1 6 811 5233 Bibliotēku krājumi 3 1 8 3 9 5238 Datortehnika, sakaru un cita 21 538 biroja tehnika 6 22 138 5239 Pārējie iepriekš neklasificētie 5 565 pamatlīdzekļi 5 6 115 524 Nepabeigtā celtniecība 229 84 229 84 52 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 1 45 1 45 2.2. Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas
9 931 3.. 8 81 Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem no Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -397 429-5 224-42 653 389 389 Finansēšana 397 429 5 224 42 653 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma F21 413 858 izmaiņas) 5 224 419 82 F211 Naudas līdzekļi F211 AS 28 62 9 F211 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 28 perioda beigās 62 9 F221 Pieprasījuma noguldījumi 413 858 28 5 224 419 11 F221 AS 421 6 515 1 937 432 958 F221 AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 7 648 487 perioda beigās 5 713 13 848 F42 Aizņēmumi -16 429-16 429 Aizņēmumu saņemšana 4927 4927 Aizņēmumu atmaksa 65636 65636 Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem Klasifikācijas kods Rādītāja nosaukums F21 AS 4216 515 1 999 4332 F21 AB 7648 515 beigās 5 775 13938