1.pielikums Ilūkstes novada domes 28.07.2011. lēmumam Nr.340 (prot.nr. 9., 6.&) Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde Rādītāju nosaukums uz 2011.gada 1.jūliju Rind a Gada plāns (latos) Izpilde no gada sākuma 1 2 3 4 Ieņēmumi kopā 1 4 749 829 3 363 614 Nodokļu ieņēmumi 2 1 509 867 827 329 Ienākuma nodokļi 3 1 286 123 687 560 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 1 286 123 687 560 saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 0 14 144 atlikums saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gada ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 5 1 286 123 673 416 Īpašuma nodokļi 6 223 744 139 769 Nekustamā īpašuma nodoklis 7 223 744 134 064 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 8 128 885 89 900 nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 9 128 885 81 751 nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 10 0 8 149 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 11 94 859 44 164 nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksjumi 12 87 589 44 164 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 7 270 5 705 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 13 7 270 5 343 0 362 Nenodokļu ieņēmumi 15 244 537 155 079 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 16 5 615 3 285 Valsts nodeva par apliecināj. u.c.f-ju pild.bāriņtiesā 17 4 684 2 455 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 19 0 820
Pašvaldību nodevas 931 820 Pārējās nodevas 20 0 10 Naudas sodi un sankcijas 21 3 600 1 322 Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 23 0 609 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 24 0 150 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 26 0 459 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 26 235 322 149 863 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 28 235 322 149 863 Procentu ieņēmumi par maksas pakalp. u.c. pašu ieņēmumu ieguldījumiem vai kontu atlik. 29 0 245 Maksa par izglītības pakalpojumiem 30 93 735 52 519 Ieņēmumi par nomu un īri 33 45 605 12 932 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem un projektu īstenošanu 34 95 982 83 288 Pārējie ieņēmumi 35 0 879 Valsts budžeta transferti 36 2 904 425 2 333 087 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta 37 2 444 605 1 927 188 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 38 497 500 472 949 Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta merķdotācijas Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm 39 913 779 828 292 76 344 117 803 Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 40 928 678 507 820 Pārājie pasvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 41 28 304 324 Pašvaldības budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta 42 170 600 169 652 Pašvaldību budžeta saņemtie valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 44 289 220 236 247 Pašvaldību budžetu transferti 45 91 000 48 119 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 46 60 000 35 597 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 47 60 000 35 597
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām 31 000 12 522 Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 55 5 841 359 2 891 766 Vispārējie valdības dienesti 56 1 049 454 361 003 Sabiedriskā kārtība un drošība 57 39 724 17 112 Ekonomiskā darbība 58 263 467 103 119 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 59 478 801 243 713 Veselība 60 98 018 74 083 Atpūta, kultūra un reliģija 61 265 708 113 140 Izglītība 62 3 355 783 1 808 721 Sociālā aizsardzība 63 290 404 170 875 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 64 5 841 359 2 891 766 Atlīdzība 65 2 643 642 1 378 495 Atalgojums 66 2 130 315 1 138 064 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 67 513 327 240 431 Preces un pakalpojumi 68 1 106 166 545 939 Komandējumi un dienesta braucieni 69 10 851 6 038 Pakalpojumi 70 653 269 307 788 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 71 30 199 12 463 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 72 272 011 149 420 Izdevumi par apkuri 73 119 710 58 065 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 74 45 775 22 465 Izdevumi par elektroenerģiju 75 84 078 54 297 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 76 22 448 14 602 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana 77 121 331 41 127 78 50 0 Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 79 5 035 1 617 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 80 60 976 33 352 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 81 5 045 1 944 Bankas komisija, pakalpojumi 82 1 400 634 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 83 48 825 3 580
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 84 57 188 31 943 Ēku, būvju un telpu remonts 85 8 729 2 373 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 86 11 617 6 118 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 87 12 361 6 648 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 88 10 657 5 736 Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas 89 2 793 871 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 90 11 031 10 197 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 91 5 000 3 740 Īre un noma 92 5 181 2 373 Ēku, telpu īre un noma 93 3 612 1 889 Transportlīdzekļu noma 94 Zemes noma 95 692 123 Iekārtu un inventāra īre un noma 96 871 361 Pārējā noma 97 6 0 Citi pakalpojumi 98 155 359 65 350 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 99 7 000 1 372 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 100 424 422 220 648 Biroja preces un inventārs 101 104 155 29 325 Biroja preces 102 12 684 6 291 Inventārs 103 90 931 23 034 Spectērpi 104 540 0 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 105 121 801 73 844 Kurināmais 106 68 056 37 081 Degviela 107 52 253 35 603 Pārējie enerģētiskie materiāli 108 1 492 1 160 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 109 1 989 1 362 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 110 29 702 18 352 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 111 100 425 60 136 Mācību līdzekļi un materiāli 112 3 590 1 868 Pārējās preces 113 62 760 35 761 Grāmatas un periodiskie izdevumi 114 4 250 1 984
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 116 13 374 9 481 Pievienotās vērtības nodoklis 117 10 144 7 964 Nekustamā īpašuma nodoklis 76 30 29 Pārējie nodokļi un nodevas 119 3 200 1 488 Procentu izdevumi 120 118 150 27 662 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 121 2 000 125 Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei 122 116 150 27 537 Subsīdijas un dotācijas 124 332 376 194 723 Sociālie pabalsti 125 332 376 194 723 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 332 206 194 673 Bezdarbnieka stipendija 155 303 58 825 Pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem 126 79 903 55 601 Pabalsti ēdināšanai 128 13 000 10 095 Pašv.vienreiz.pab. 129 3 000 587 Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā 131 63 903 44 919 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 132 77 000 62 803 Dzīvokļa pabalsti naudā 20 000 17 444 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 170 50 133 48 000 24 717 134 48 000 24 717 Kapitālie izdevumi (5000+9000) 135 1 592 525 719 862 Pamatkapitāla veidošana 136 1 592 525 719 862 Nematerilie ieguldjumi 138 324 324 Pamatlīdzekļi 142 64 611 54 269 Zeme, ēkas un būves 4 505 4 505 Pārējie pamatlīdzekļi 60 106 49 764 Transportlīdzekļi 143 26 312 26 312 Saimniecības pamatlīdzekļi 144 8 628 8 120 Bibliotēku krājumi 145 13 195 6 784 Antīkie un citi mākslas priekšmeti 1 542 1 042 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 146 9 241 6 318 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 1 188 1 188 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 147 3 636 2 351
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 148 1 523 954 662 918 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām un uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem 149 500 368 Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) 150-1 091 530 471 848 Finansēšana 151 1 091 530-471 848 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 152 817 779-875 842 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 153 827 779 827 779 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 154 10 000 1 703 621 Aizņēmumi 155-311 351-29 454 Aizņēmumi 565 880 433 448 Aizdevumi 156 19 222 0 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
2.pielikums Ilūkstes novada domes 28.07.2011. lēmumam Nr. 340 (prot. Nr.9., 6.&) Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde uz 2011.gada 1.jūliju Rādītāji Rinda Gada plāns (latos) Izpilde no gada sākuma B C 1 2 Ieņēmumi kopā 1 147 041 74 274 Privatizācijas fonda līdzekļi Dabas resursu nodoklis Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi Pārējie speciālā budžeta līdzekļi IV Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (61.+66.+67.+68.+69.+70.+71.+72.+73.+74.) 3 400 229 12 4 300 2 951 19 142 191 71 094 38 150 0 60 198 475 57 508 Vispārējie valdības dienesti 61 4 248 22 Vides aizsardzība 69 194 227 57 486 Atpūta, Sociālā aizsardzība kultūra un reliģija 72 74 V Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 75 198 475 57 508 (76.+79.+93.+106.+118.+123.+132.+148.+149.) Atlīdzība (77.+78.) 76 10 570 4 146 Atalgojums 77 8 500 3 341 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 78 2 070 805 Preces un pakalpojumi (80.+81.+82.+83.+84.+91.+92.) 79 187 905 53 362 Pakalpojumi 81 145 917 33 743 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 82 41 488 19 324 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi (85. līdz 90. summa) 84 500 295 dabas resursu nodoklis 89 500 295 Pamatkapitāla veidošana (119.+120.+122.) 118 0 0 Pamatlīdzekļi 120 0 0 Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-V) 156-51 434 16 766 VI Finansēšana (158.+162.+163.+164.+165.+166.) 157 51 434-16 766 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) (159.+160.+161.) 158 51 434-16 766 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 71 695 71 695 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigas 159 20261 88461 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
3.pielikums Ilūkstes novada domes 28.07.2011. lēmumam Nr.340 (prot. Nr.9., 6.&) Ilūkstes novada pašvaldības pārskats par ziedojumiem un dāvinājumiem uz 2011.gada 1.jūliju (latos) Klasifikācij as kods Rādītāju nosaukums Izpilde no gada sākuma A B 2 KOPĀ IEŅĒMUMI 3 997 23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 3 997 23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 3 761 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 236 KOPĀ IZDEVUMI 779 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 779 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 09.000 Izglītība 556 10.000 Sociālā aizsardzība 223 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 779 Uzturēšanas izdevumi 779 Kārtējie izdevumi (1000+2000) 779 2000 Preces un pakalpojumi 779 2200 Pakalpojumi 340 2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2270 Citi pakalpojumi 340 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 2300 ko neuzskaita kodā 5000 439 2310 Birojas preces un inventārs 45 2312 Inventārs 45 2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 2322 Degviela 2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2390 Pārējie preces 394 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 6000 Sociālie pabalsti 0 6250 Pašvaldību sociālā palīdzība naudā 0 6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 6259 Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā Kapitālie izdevumi (5000+9000) 0 5000 Pamatkapitāla veidošana 0 5200 Pamatlīdzekļi 0 5210 Zeme, ēkas un būves 0 5218 Celtnes un būves Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) 3 218 Finansēšana -3 218 F20010000Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) -3 218 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1 556 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 4 774 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Pārskata periodā Nr. Aizdevējs Mērķis Valūtas Parāds uz Saņemts Aizņēmu cits Valūtas Parakstīšanas datums termiņš a summa Atmaksas Aizņēmum apzīmējums 1.janvāri periodā atmaksātā samazinā- izmaiņas 2011.gada pārskata ma parāda kursa daļa jums (+,-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 Vides investīciju fonds Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija Subatē 2 SEB Līzing Automašīnas iegāde 3 Valsts kase- Ziemeļu investīciju banka 4 5 6 Valsts kase Valsts kase Valsts kase 7 Valsts kase 8 Valsts kase 9 Valsts kase 4.pielikums Ilūkstes novada domes 28.07.2011. lēmumam Nr.340 (prot. Nr.9., 6.&) Ilūkstes pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija 03.10.2003 01.10.2013 LVL 10 000 2 980-520 20.12.2006 25.12.2011 LVL 16 520 3 827-1878 1 949 28.07.2000. 04.01.2015. USD/LV L 2 460 218 530 70 192 0-6 035 64 157 SIA "ORNAMENTS" pamatkapitāla palielināšanai 22.09.2008 20.08.2018 LVL 346 301 346 301 0 Ind. projekta "Veselības centra "Ilūkste" tehn. un prof.spēju uzlabošana 25.08.2009 20.07.2019 EUR 22 797 22 797 LAD Projekta"Dvietes pagasta autoceļa rekonstrukcija" Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi 29.04.2009 20.03.2029 EUR 179 999 39 976 0 ERAF projekta Gājēju celiņa, stāvlauk., apgaism.līnij.būvn... priekšfinansējuma un līdzfinansēšanas nodrošināšanai 25.08.2009 20.06.2019 EUR 119899 20268 ELFLA projekta Dvietes pagasta autoceļa "Rudeņi-Sadošķi- Izgāztuve"rekonstrukcija" priekšfinansējuma un līdzfinansēšanas nodrošināšanai 23.04.2010 20.04.2025 EUR 27123 27122-18987 ELFLA projekta Subates pasvaldības sporta un kultūras objekta Tirgus laukuma rekonstrukcija" priekšfinansējuma un līdzfinansēšanas nodrošināšanai 23.04.2010 20.04.2025 EUR 113310 113310 0 0-79795 Parāds uz 2011.gada 1.jūliju 346 301 22 797 39 976 20 268 8 135 33 515
10 Valsts kase 11 Valsts kase 12 Valsts kase 13 Valsts kase 14 Valsts kase 15 Valsts kase 16 Valsts kase 17 Valsts kase 18 Valsts kase Norvēģijas vald. divpus. projekts "Veselības centra "Ilūkste"'' tehn.un 405 402 prof.spēju uzlabošana 23.04.2010 20.04.2025 EUR 439377 363054 42348 ERAF projekta Kvalitat.dabaszin.apguvei atbilst.materiāl.bāzes nodr.ilūkstes 55 376 2.vidussk. un Bebrenes vidussk. 20.10.2010 20.04.2025 EUR 162405 55376 ERAF projekta Raudas speciālās internātpamatsk. Bērniem bāreņiem 81 070 infrastrukt.un aprīkojum.uzlabošana 20.10.2010 20.10.2025 EUR 81070 50042 31028 ELFLA projekta Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciemata 74 522 labiekārtošana 19.10.2010 20.10.2025 EUR 88029 74522 ELFLA projekta Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes 55 971 novadā 20.10.2010 20.10.2025 EUR 59480 55971 ERAF projekta Izglītības iestāžu informatizācija" 19.10.2010 20.10.2025 EUR 32871 0 0 ELFLA projekta Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastr.uzlaboš.un 29 928 Eglaine kultūras nama vienk.rekonstrukcija 01.11.2010 20.10.2024 EUR 30836 29928 Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada 136 733 2.vidusskolā, Bērnu un jauniešu centrā" 08.04.2011 20.03.2026 EUR 176037 0 136733 Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca un pirmskolas 223 339 izglītības iestāde "Zvaniņš"" 08.04.2011 20.03.2026 EUR 282701 0 223339 Kopā LVL 2 407 285 1 275 666 433 448-21 385-79 795-6 035 1 601 899 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
5. pielikums Ilūkstes novada domes 28.07.2011. lēmumam Nr.340 (prot.nr. 9., 6.&) Nr. Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2011.gada 1.jūliju sākumu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 1 Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona 24.11.2004. 01.07.2017 LVL 1200 770 770 2 Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona 27.11.2003. 27.11.2013. LVL 1 000 541 541 3 Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona 03.11.2003. 03.11.2013. LVL 800 800 800 4 Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona 06.03.2009 06.03.2019 LVL 450 398 398 5 Swedbank Aizdevums studijām Privātpersona 05.11.2003. 01.07.2017. LVL 1 160 870 870 6 Kurināmās šķeldas Hipotēku banka iepirkuma izdevumu segšanai un apkures katla rekonstrukcija kapitalsabiedriba 17.12.2008 20.10.2015 EUR/LVL 90 001 61 351 61351 7 Finanšu ministrija Projekta realizācijai "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā" SIA "Atkritumu apsaimniekošana s Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" Parakstīšana s datums Atmaksas termiņš Valūtas apzīmējums Galvojuma summa Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda Atmaksātā aizņēmuma summa Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) EUR 72581 72581 72581 23.11.2009 KOPĀ: x x x x LVL 167 192 137 311 0 137 311 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna