LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums ir tā elektroniskās Nr. 348462 /1.9./348462 parakstīšanas laiks Finanšu skaidrojums Finanšu pārskatā uzrādīto darījumu un posteņu novērtēšanā piemērotais būtiskuma līmenis Finanšu skaidrojumā par bilances, Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa 4-3), Naudas plūsmas (veidlapa 2-NP), Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu (4-1 veidlapa), Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu (5 veidlapa), Krājumu izmaiņu (6 veidlapa) veidlapas posteņu izmaiņām gada laikā, tas ir izmaiņām starp gada sākuma datiem un gada beigu datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslus un būtiskākos darījumus par būtiskām uzskata izmaiņas, kuras ir vienādas vai lielākas par 10% absolūtā vērtībā. Procentuālās izmaiņas aprēķina pēc formulas: % = n x100-100, kur n-, vai beigu dati n-1 n 1 sākuma vai iepriekšējā dati. Izmaiņas zem noteiktā būtiskuma līmeņa skaidro, ja ir noticis darījums, kas varētu ietekmēt lietotāja lēmuma pieņemšanu pamatojoties uz sniegto informāciju un lai labāk izprastu izmaiņu būtību. 2015. gada bilances kopsumma ir 862557 Eur. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu bilances kopsumma ir palielinājusies par 55642 Eur. 1. Nemateriālie ieguldījumi BILANCES AKTĪVI Nemateriālie ieguldījumi kopsummā salīdzinot ar iepriekšējo periodu samazinājušies par 1192.00 Eur ( veidlapa Nr.5 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņas pārskats ). Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes rīkojumu Nr.160 no 23.09.2015. Par kārtējo inventarizāciju izdarīta nemateriālo ieguldījumu inventarizācija. Inventarizācijas rezultāti salīdzināti ar grāmatvedības uzskaites datiem un nesakritības netika konstatētas.
Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Nemateriālie ieguldījumi 934 2126-1192 Kopā 934 2126-1192
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats 2015.gadā Sākotnējā vērtība Posteņa nosaukums sākumā darījumi/ palielinājums (+) sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+.-) izslēgšana palielinājums (+) samazinājums sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana no uzskaites uz/ no 2100 kontu grupām bez atlīdzības saņemts (+) nodots pārvietošana (+, -) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem pārvērtēšana (+) palielinājums (+) samazinājums avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+) beigās (1.līdz 12.ailes summa) (1100 + 1200) 1100 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1120 1121 ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Datorprogramm as 3 92 36 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 3 95 98 57 05 0 0 0 0 0 0 0-2 16 0 0 0 54 89 57 05 0 0 0 0 0 0 0-2 16 0 0 0 54 89 57 05 0 0 0 0 0 0 0-2 16 0 0 0 54 89 1200 PAMATLĪDZEKĻI 3 35 31 0 0 0 0 362 0 0 2 16 0 0 0 3 41 09 1230 1231 1232 1238 Pārējie pamatlīdzekļi Transportlīdzekļ i Saimniecības pamatlīdzekļi Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 3 35 31 0 0 0 0 362 0 0 2 16 0 0 0 3 41 09 2 54 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 54 04 28 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 52 52 76 0 0 0 0 362 0 0 2 16 0 0 0 58 54
Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums Atlikusī vērtība Konta Nr. Posteņa nosaukums sākumā aprēķināts periodā (+) izslēgšana no uzskaites uz/ no 2100 kontu grupām Korekcijas bez atlīdzības saņemts (+) nodots pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem beigās (14.līdz 21.ailes summa) sākumā (1.-14.) beigās (13.-22.) A B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (1100 + 1200)n 1100n 1120n ILGTERMIŅA NEFINANŠU AKTĪVI NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 3 29 56 2509 0 0 250 0 0 0 3 57 15 62 80 38 81 35 79 11 20 0 0 0 0 0-1 44 45 55 21 26 9 34 35 79 11 20 0 0 0 0 0-1 44 45 55 21 26 9 34 1121n Datorprogrammas 35 79 11 20 0 0 0 0 0-1 44 45 55 21 26 9 34 1200n PAMATLĪDZEKĻI 2 93 77 1389 0 0 250 0 0 1 44 3 11 60 41 54 29 47 1230n Pārējie pamatlīdzekļi 2 93 77 1389 0 0 250 0 0 1 44 3 11 60 41 54 29 47 1231n Transportlīdzekļi 2 54 04 0 0 0 0 0 0 0 2 54 04 0 0 1232n Saimniecības pamatlīdzekļi 8 60 2 85 0 0 0 0 0 0 11 45 19 91 17 06 1238n Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 31 13 1106 0 0 250 0 0 1 44 46 13 21 63 12 41
Piezime Nr.1.1. Nemateriālie ieguldījumi EUR 934 t.sk. Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Datorprogrammas 934 2126-1192 Kopā 934 2126-1192 Būtiskākās izmaiņas periodā ir : Konts Aktīvi Palielinājums Samazinājums EUR EUR 1195 Aprēķināts nolietojums 2015.gadā 1120 1195 Pārcelts nemateriļā ieguldījuma 144 aprēķinātais nolietojums uz datortehniku aprēķināto nolietojumu 1121 Pārcelts nemateriālais ieguldījums uz 216 datortehniku un citu biroja tehniku Kopā 144 1136 Izmaiņas 1192 2.Pamatlīdzekļi Pārskata periodā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies par 1207 Eur. Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Pamatlīdzekli 2947 4154-1207 Kopā 2947 4154-1207 Piezīme Nr.1.2. t.sk. Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas 1232-Saimnieciskie pamatlīdzekļi 1706 1991-285 1238-Datortehnika 1241 2163-922 Kopā 2947 4154-1207 Būtiskākās izmaiņas periodā ir : Konts Aktīvi Palielinājums Samazinājums EUR EUR 129322 Aprēķināts nolietojums 2015.gadā 285 129382 Aprēķināts nolietojums 2015.gadā 1352 1238 Pārcelta datortehnika no mazvērtīgā inventāra un nemateriālajiem ieguldījumime 129382 Pārcelts nolietojums no nematriālo ieguldījumu nolietojuma 578 144
Kopā 578 1785 Izmaiņas 1207 4. Krājumi Kopējie krājumi periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir palielinājušies par 1270 Eur. Piezīme Nr.2.1. Krājumi Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Krājumi 18674 17404 1270 Kopā 18674 17404 1270
A sadaļa Konta Nr. Posteņa nosaukums sākumā palielinājums (+) Sākotnējā vērtība darījumi sākotnējā atzīšana (+)/ izslēgšana samazinājums sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+.-) palielinājums (+) samazinājums izslēgšana no uzskaites uz/ no 1100/1200 kontu grupām bez atlīdzības saņemts (+) nodots pārvietošana starp 2100 līmeņa kontiem avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2100 KRĀJUMI 1 74 04 5 71 67 0 362 0-5 58 97-362 0 0 0 0 1 86 74 2114 2115 2119 2161 2169 2110 Izejvielas un materiāli Saimniecīb as materiāli un kancelejas piederumi Kurināmais, degviela, smērvielas Pārējie materiāli beigās (1.līdz 11.ailes summa) 1 74 04 5 54 19 0 0 0-5 41 49 0 0 0 0 0 1 86 74 0 10 75 0 0 0-10 75 0 0 0 0 0 0 67 21 86 0 0 0-22 45 0 0 0 0 0 8 1 73 37 5 21 58 0 0 0-5 08 29 0 0 0 0 0 1 86 66 2160 Inventārs 0 17 48 0 0 0-17 48 0 0 0 0 0 0 Ātri nolietojamais inventārs Pārējais inventārs 0 5 05 0 0 0-5 05 0 0 0 0 0 0 0 12 43 0 362 0-12 43-362 0 0 0 0 0
B sadaļa Vērtības samazinājums Atlikusī vērtība Konta Nr. Posteņa nosaukums sākumā aprēķināts periodā (+) izslēgšana no uzskaites uz/no 1100/1200 kontu grupām korekcijas bez atlīdzības saņemts (+) nodots pārvietošana starp 2100 līmeņa kontiem beigās (13.līdz 20.ailes summa) sākumā (1.- 13.) A B 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 beigās (12.- 21.) 2100v KRĀJUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 04 1 86 74 2110v Izejvielas un materiāli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 04 1 86 74 2115v Kurināmais, degviela, smērvielas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 8 2119v Pārējie materiāli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73 37 1 86 66
Būtiskākās izmaiņas periodā ir : Konts Aktīvi Palielinājums Samazinājums EUR EUR 21152 Degviela 59 2119 Pārējie materiāli- iegādātas sabiedriskā 1329 transporta abonomenta biļetes pirmajam pusgadam 2015. gadam Kopā 1329 59 Izmaiņas 1270 5. Debitori Pārskata periodā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitori palielinājušies par 227275Eur. Piezīme Nr.2.3. Debitori Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Debitori 821992 594717 227275 Kopā 821992 594717 227275 Būtiskākās izmaiņas periodā ir : Konts Aktīvi 2313k Debitoru parādi par abonomentu biļetēm, pašvaldības transferti 23191 Debitoru parādi par abonomentu biļetēm 2371 Pārmaksātais Iedzīvotāja ienākuma nodoklis Palielinājums EUR 69586 171336 218 Samazinājums EUR 2373 Pievienotās vērtības nodoklis pēc deklarācijas iesniegšanas 13865 Kopā 241140 13865 Izmaiņas 227275 6. Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par 79395 Eur. Piezīme Nr.2.4. Nākamo periodu izdevumi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Aktīvi Nākamo periodu izdevumi 281 79676-79395 Kopā 281 79676-79395 Piezīme Nr. 2.4. samazinājumu 79395Eur veido.
Būtiskākās izmaiņas periodā ir : Konts Aktīvi Palielinājums Samazinājums EUR EUR 24212 Avansi par pakalpojumiem 364 2422 Nākamo periodu izdevumi darba 112 samaksas norēķiniem 2423 Nākamo periodu izdevumi sociālajiem 26 norēķiniem 24292 Pārējie nākamo periodu izdevumi 173 Citi transferti (atvieglojumi par I un II 78720 2423 grupas invalīdu pārvadāšanu) 2015. Gada atlikums kontā 2313K Kopā 79395 Izmaiņas 79395 8. Naudas līdzekļi Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu naudas līdzekļi ir samazinājušies par 91109 Eur. Piezīme Nr.2.6. Nauda un naudas ekvivalenti Skaidrojumi par veidlapu 1-1'Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Naudas līdzekļi 17729 108838-91109 Kopā 17729 108838-91109 Skaidrojums Nr.2.6. tirdzniecības darījumi. Naudas līdzekļu atlikumu kasē veido biļešu
Konta Nr. Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Latvijas Banka/ Valsts kase a/s SEB banka Nordea Bank Finland Plc a/s Swedbank a/s Reverta / a/s "Citadele banka" Kredītiestādes a/s GE Money Bank valsts a/s Latvijas Hipotēku un zemes banka a/s "Privat bank" a/s ABLV bank a/s DNB Banka pārējās komercbankas Iestādes kasē Pārskata beigās (1.+2.+3.+4.+5. +6.+7.+8.+9. +10.+11.+12.) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2600 NAUDAS LĪDZEKĻI Pārskata sākumā 0 1 75 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 1 77 29 10 88 38 2610 Kase 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 2 26 8 63 2611 2620 2621 2622 Pamatbudžeta līdzekļi Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs Pamatbudžeta līdzekļi Speciālā budžeta līdzekļi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 2 26 8 63 0 1 72 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72 42 10 79 75 0 1 70 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 29 10 77 62 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 2 13 2670 Nauda ceļā 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 61 0 2671 Pamatbudžeta līdzekļi 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 61 0
Piezīme Nr. A1. Ieņēmumi no pamatdarbības Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Atlikums uz 31.12.2015. Atlikums uz 01.01.2015. Izmainas Maksas pakalpojumi un citi pašu 4564093 4 215 618 348475 ieņēmumi Transferti 501237 378 828 122409 Pavisam kopā 5065330 4594446 470884 Būtiskās izmaiņas periodā ir: Paskaidrojumi Palielinājums EUR Braukšanas biļešu ieņēmumu izmaiņas 348475 Transferti ieņēmumu izmaiņas no I un II grupas 122409 invalīdu pārvadāšanas Kopā 470884 Izmaiņa 470884 Samazinājums EUR Piezīme Nr. A2. Izdevumi no pamatdarbības Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Atlikums uz 31.12.2015. Atlikums uz 01.01.2015. Izmainas Atalgojums 170715 148 570 22145 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 41647 34 516 7131 Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni 481 276 205 Pakalpojumi 6898714 6 116 486 782228 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika 6754 8 812-2058 Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 20000 15 000 5000 Pavisam kopā 6 323 659 6 241 953 814655 Būtiskās izmaiņas periodā ir: Palielinājums Paskaidrojumi EUR Atalgojuma pieaugums saistībā ar darbinieku skaita 22145 izmaiņām Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu, pabalstu un kompensāciju pieaugums saistībā ar darbinieku skaita 7131 izmaiņām Mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta, 205 darba braucienu izmaiņas Pakalpojumu apjoma izmaiņas 782228 Krājumu, materiālu, energoresursu, preču, biroja preču un inventāra, periodikas izmaksu izmaiņas Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumu izmaiņas 5000 Samazinājums EUR 2058 saistībā ar pakalpojumiem aprēķināto PVN apmēru Kopā 816710 2058 Izmaiņa 814655
Konta Nr. BILANCES PASĪVS Pašu kapitāla kontos uzskaita līdzekļu avotus, kuri veido pašvaldības īpašumu. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pašu kapitāls ir samazinājums par 31167 Eur 2. Budžetu izpildes rezultāti Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi (skatīt veidlapu Nr.2 Pārskats par budžeta izpildi un veidlapa 4-3 Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem ). Piezīme Nr. 3.5. Pašu kapitāls EUR Konta nosaukums vai darījuma apraksts Pārskata sākumā Palieli nājum s (+) Samazinā jums Pārvietošan a starp 3000 līmeņa kontiem Budžeta izpildes rezultāts Citas izmaiņa s Pārskata beigās (1.+2.+3. +4.+5.+6.) A B 1 2 3 4 5 6 7 3000 Pašu kapitāls 16 77 80 0 0 0 --13785 0 153995 3310 Ilgtermiņa ieguldījumu x x x x x x x pārvērtēšanas rezerve 3500 Budžeta izpildes rezultāti 16 77 80 x x 0-13785 0 153995 3510 Iepriekšējo gadu budžeta 3 44 52 x x 13 33 28 x 0 16 77 80 izpildes rezultāts 3511 Iepriekšējo gadu pamatbudžeta izpildes -5 73 09 x x 4 85 07 x 0-88 02 rezultāts 3512 Iepriekšējo gadu speciālā budžeta izpildes 9 17 61 x x 8 48 21 x 0 17 65 82 rezultāts 3520 Pārskata gada budžeta izpildes 13 33 28 x x -13 33 28-13785 0-13785 rezultāts 3521 Pārskata gada pamatbudžeta izpildes 4 85 07 x x -4 85 07-155367 0-155367 rezultāts 3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts 8 48 21 x x -8 48 21 14 15 82 0 14 15 82 Pezīme Nr.3.5. Konts 3500 Budžeta izpildes rezultāti EUR Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību, Izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi.(veidlapas Nr.2"Pārskats par budžeta izpildi un veidlapu Nr.4-3 Pārskats
par darbības finansiālajiem rezultātiem".) Pārskata beigās slēdz visus gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši budžeta veidiem. Grāmatojot gada rezultātu, visus ieņēmumu un izdevumu kontus slēdz ar bilances pasīva kontu Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts". Iepriekšējo gada budžeta izpildes rezultātu un gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem: kontā 3510 "lepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts" uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem un iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātā uzkrāj budžeta izpildes rezultātu par visiem iepriekšējiem gadiem, izmaiņas postenī veidojas, ja gada rezultātu pārnes uz iepriekšējo gadu rezultātu: iepriekšējo gadu pamatbudžeta (PB) izpildes rezultāts; iepriekšējo gadu speciālā budžeta (SB) izpildes rezultāts; kontā 3520 "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" uzskaita sadalījumā pa budžeta veidiem (aprēķina gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību) sekojoši: 1. gada pamatbudžeta izpildes rezultāts; 2. gada speciālā budžeta izpildes rezultāts;
Kods Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts pamatbudžet s Pārskata periods ziedo jumi citi speciālais un budž budžets dāvin eti ājumi kons olidā cija KOPĀ (1. līdz 5.ailes summa) pamatbudž ets Iepriekšējais periods ziedoj umi citi un budže dāvin ti ājumi speciālais budžets A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A1. A1.3. A1.5. A1.5.2. A1.7. A1.8. A2. A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.8. rindas summa) Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi kons olidā cija KOPĀ (7. līdz 11.ailes summa) 6 62 25 97 49 69 66 0 0 0 7119923 5 90 96 33 46 89 77 0 0 0 6 37 86 10 4 13 85 52 0 0 0 0 4 13 85 52 3 75 61 63 0 0 0 0 3 75 61 63 Transferti 0 49 69 66 0 0 0 49 69 66 0 46 89 77 0 0 0 46 89 77 transferti starp padotības iestādēm Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Citi ieņēmumi no pamatdarbības Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.11. rindas summa) 0 49 69 66 0 0 0 49 69 66 0 46 89 77 0 0 0 46 89 77 2 48 31 09 0 0 0 0 2 48 31 09 2 15 34 70 0 0 0 0 2 15 34 70 1296 0 0 0 0 1296 0 0 0 0 0 0 6782819 35 53 84 0 0 0 7138203 5 86 11 26 38 41 56 0 0 0 6 24 52 82 Atalgojums 16 86 28 0 0 0 0 16 86 28 16 23 85 0 0 0 0 16 23 85 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni 4 07 71 0 0 0 0 4 07 71 3 88 97 0 0 0 0 3 88 97 4 63 0 0 0 0 4 63 2 64 0 0 0 0 2 64 Pakalpojumi 6535740 35 53 84 0 0 0 6891124 5 64 77 20 38 41 56 0 0 0 6 03 18 76
A2.5. A2.1 0. A2.1 1. A. D. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas 5888 0 0 0 0 5888 71 92 0 0 0 0 71 92 2511 0 0 0 0 2511 24 83 0 0 0 0 24 83 Citi izdevumi no pamatdarbības 24323 0 0 0 0 24323 21 85 0 0 0 0 21 85 Pamatdarbības pārsniegums vai deficīts (A1.-A2.) Perioda neto pārsniegums vai deficīts (A.+ B.+C1.+C2.+C3.) -155367 14 15 82 0 0 0-13785 4 85 07 8 48 21 0 0 0 13 33 28-155367 14 15 82 0 0 0-13785 4 85 07 8 48 21 0 0 0 13 33 28
Skaidroiumi veidlapas 4-3-. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" Piezīme Nr. A1. Ieņēmumi no pamatdarbības EUR Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Atlikums uz 31.12.2015. Atlikums uz 01.01.2015. Izmaiņas (+-) Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 4138552 3 756 163 382389 Transferti 496966 468 977 27989 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2483109 2 153 470 329639 Citi ieņēmumi (uzkrājumu veidošana) 1296 1296 Pavisam kopā 7119923 6 378 610 741313 Būtiskākās izmaiņas periodā ir: Paskaidrojumi Palielinājums EUR Maksas pakalpojumu un braukšanas biļešu 382389 Transferti I un II grupas invalīdu pārvadāšanas 27989 Dotācijas izmaiņa no vispārējiem ieņēmumiem saistībā ar pilsētas noteiktajiem atvieglojumiem 329639 Citi ieņēmumi (uzkrājumu veidošana) 1296 Samazinājums EUR Kopā 741313 0 Izmaiņa 741313 Piezīme Nr.A2. Izdevumi no pamatdarbības EUR Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts Atlikums uz 31.12.2015. Atlikums uz 01.01.2015. Izmainas (+-) Atalgojums 168628 162 385 6243 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 40771 38 897 1874 Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba 463 264 199 braucieni Pakalpojumi 6891124 6 031 876 859248 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 5888 7 192-1304 periodika Nolietojuma, amortizācijas un vērtības samazinājuma izmaksas 2511 2 483 28 Citi izdevumi no pamatdarbības 24323 2 185 22138 Pavisam kopā 7133708 6 245 282 888426
Būtiskākās izmaiņas periodā ir Paskaidrojumi Palielinājums Samazinājums EUR EUR Atalgojuma izmaiņas darbinieku skaita izmaiņu 6243 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu, pabalstu un kompensāciju izmaiņas darbinieku skaita 1874 Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucienu izmaksu izmaiņas 199 Pakalpojumu izmaksu izmaiņas 859248 Krājumu, materiālu, energoresursu, preces, biroja preču un inventāra, periodikas izmaksu izmaiņas 1304 Nolietojuma, amortizācijas un vērtības 28 Citi izdevumi no pamatdarbības 22138 Kopā 889730 1304 Izmaiņa 888426 5.Kreditori Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu palielinājušies par 73922 Eur. Piezīme Nr.5.2. Kreditori Pasīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas Kreditori 708562 639135 69427 Kopā 708562 639135 69427 Piezime Nr.5.2. Kreditori Eur 713057t.sk. Aktīvi 31.12.2015. 01.01.2015. Izmainas 531111 Saistības pret piegādātājiem un 686562 618387 68175 darbuzņēmējiem 5421- Uzkrātās saistības norēķiniem ar 4659 6034-1375 darbiniekiem 5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par 1069 1415-346 sociālās apdrošināšanas maksājumiem 5424-īstermiņa uzkrātās saistības 480 480 0 5611 noēķini par darba samaksu kārtējā 7438 6920 518 mēnesī 5629229 Ieturējumi no darba algas 133 133 5721- iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0 1577-1577 5722- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3851 4322-471 57238- Pievienotās vērtības nodoklis 2442 2442 5811- Citas saistības pret personālu 24 0 24 59191- Saņemtie avansi, debitoru 1904 0 1904 pārmaksas Kopā 708562 639135 69427
Būtiskākās izmaiņas periodā ir : Konts Pasīvi Palielinājums EUR 68175 531111 Pieaudzis saņemto pakalpojumu apjoms 5421 Pieaudzis darbinieku skaits 1375 5422 Pieaudzis darbinieku skaits 346 5611 Darba algas aprēķins par decmebri 518 5629229 Ieturējumi no darba algas 133 5721 Darba algas aprēķins par decmebri 1577 5722 Darba algas aprēķins par decmebri 471 5811 Dzēstas saistības ar darbiniekiem 2442 57238 Pievienotās vērtības nodoklis 24 59191 Saņemtie avansi 1904 Kopā 77691 3769 Izmaiņas 73922 Samazinājums EUR ZEMBILANCE Zembilances Piezīmes nr. Atlikums uz 31.12.15 Atlikums uz 01.01.15 Izmaiņas 1 2 4 5 6 1. Zembilances aktīvi 9.1. 1.1.saņemtās soda naudas un kavējuma naudas 32565 12698 19867 Piezīme Nr.9.1. Zembilances atlikumu periodā veido nesamaksātās soda naudas no pasažieriem, kuri izmantojuši sabiedrisko transportu bez abonementa biļetes, kas sastāda 32565 Eur. Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Direktors Gints Lūsis Sendija Cīrule 63428776 gramatvediba@liepajastransports.lv