SIA Kuldīgas siltumtīkli Reģ.nr. 40003007890 Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas novads siltums@kuldiga.lv tālr. 63323721 SIA KULDĪGAS SILTUMTĪKLI STARPPERIODU PĀRSKATS PAR PERIODU JANVĀRIS - SEPTEMBRIS, 2017 Kuldīga 2017
SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Finanšu pārskats 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance : aktīvs 6 pasīvs 7 2
INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas Nr., vieta un datums NACE kods, nosaukums SIA Kuldīgas siltumtīkli Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 40003007890 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 13. jūnijā Tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde, 3530 Sava un nomātā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, 6820 Elektroenerģijas ražošana, 3511 Cauruļvadu būvniecības darbi, apkures iekārtu uzstādīšana, kuru veikšanai nepieciešama speciāla profesionāla sagatavotība, 4322 Juridiskā adrese Valde Lapegļu iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov. Valdes priekšsēdētājs Artis Roberts Valdes loceklis Juris Štorhs Pārskata periods no 01.01.2017 līdz 30.09.2017 Dalībnieki Kuldīgas novada pašvaldība, 100% 3
FINANŠU PĀRSKATS Šis ir neauditēts starpperiodu finanšu pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi. Finanšu pārskatā norādīti visi posteņi, kas būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei. 4
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes) uz 2017. gada 30. septembri Nr. Rindas 2017. gads 2016.gads 2016. gads Rādītājs p.k. kods I - IX I - IX 1 2 3 4 5 6 1 Neto apgrozījums 010 872 961 826 226 1 354 556 2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 020 1 207 545 1 099 077 1 566 176 3 Bruto peļņa vai zaudējumi 030-334 584-272 851-211 620 4 Pārdošanas izmaksas 040 5 Administrācijas izmaksas 050 63 774 141 450 200 589 6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 060 382 128 360 147 585 470 7 Pārējās uzņēmuma saimn. darbības izmaksas 070 51 644 33 754 59 335 8 Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos 080 9 Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 090 10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 100 11 Ilgtermiņa finansu ieguldījumi un vērtspapīru vērtības samazināšanas 110 12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 120 24 418 29 354 61 596 13 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 130-92 292-117 262 52 330 14 Ārkārtas ieņēmumi 140 15 Ārkārtas izmaksas 150 16 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 160-92 292-117 262 52 330 17 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu 170 18 Pārējie nodokļi 180-2 835 19 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 190-92 292-120 097 52 330 5
BILANCE AKTĪVS 30.09.2017 31.12.2016 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I. Nemateriālie ieguldījumi 1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas - - 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības 3 534 4 502 3. Citi nemateriālie ieguldījumi - - 4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība - - 5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem - - I. KOPĀ: 3 534 4 502 II. Pamatlīdzekļi 1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 2 388 160 2 500 949 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos - - 3. Iekārtas un mašīnas 1 897 003 2 178 819 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 206 324 258 390 5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu 222 943 7 462 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 44 163 353 II. KOPĀ: 4 758 593 4 945 973 1. iedaļas kopsumma 4 762 127 4 950 475 2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I. Krājumi 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 72 423 75 611 5. Avansa maksājumi par precēm 7 171 - I. KOPĀ: 79 594 75 611 II. Debitori 1. Pircēju un pasūtītāju parādi 94 814 390 639 4. Citi debitori 641 825 7. Nākamo periodu izmaksas 6 842 7 734 II. KOPĀ: 102 297 399 198 IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ) 45 520 63 778 2. iedaļas kopsumma 227 411 538 587 AKTĪVA BILANCE 4 989 538 5 489 062 6
PASĪVS 30.09.2017 31.12.2016 1. PAŠU KAPITĀLS 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 812 562 1 740 812 2.Rezerves - 65 751 5. Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa - 167 221-219 552 b) pārskata gada nesadalītā peļņa - 92 292 52 330 1. iedaļas kopsumma 1 553 049 1 639 341 3. KREDITORI I. ILGTERMIŅA KREDITORI 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 1 714 254 1 517 207 4. Citi aizņēmumi 4 780 4 780 5. No pircējiem saņemtie avansi - 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 249 322 249 322 10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi - 11. Pārējie kreditori - 12. Nākamo periodu ieņēmumi 1 129 168 1 129 167 13. Pārskata gada dividendes - 14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes - I. KOPĀ: 3 097 524 2 900 476 II. ĪSTERMIŅA KREDITORI 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 104 048 439 511 4. Citi aizņēmumi 1 072 4 221 5. No pircējiem saņemtie avansi (521) 24 192 27 029 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 135 918 210 470 10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 2 581 61 849 11. Pārējie kreditori 17 061 21 454 12. Nākamo periodu ieņēmumi 42 689 170 756 13. Pārskata gada dividendes - - 14. Uzkrātās saistības 11 404 13 955 II. KOPĀ: 338 965 949 245 3. iedaļas kopsumma 3 436 489 3 849 721 PASĪVA BILANCE 4 989 538 5 489 062 7