Akciju sabiedrības LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS 2014. gada 9 mēnešu konsolidētais pārskats
SATURS Informācija par Koncernu... 3 AS Liepājas autobusu parks vadības ziņojums... 4 Paziņojums par vadības atbildību... 6 Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014. gada 9 mēnešiem... 7 Konsolidētā bilance 2014. gada 30. septembrī... 8 Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2014.gada 30.septembrī... 10 Konsolidētā naudas plūsmas pārskats par 2014. gada 9 mēnešiem... 11 Pielikums... 12 2
Informācija par Koncernu Koncerna mātes sabiedrība Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Adrese Akcionāru pilni vārdi un adreses Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati Pārskata periods Liepājas autobusu parks Akciju sabiedrība 40003015652, Rīgā, 1991. gada 3. septembrī Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, Latvija Liepājas pilsētas dome (34,85%), Rožu iela 6, Liepāja, LV- 3401, Latvija Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LAP1R (49,99%), Dzirnavu iela 68 k-2, Rīga, LV-1050, Latvija Citas fiziskas personas (15,16%) Leonīds Krongorns - valdes priekšsēdētājs (no 25.08.2014.) Māris Ārbergs valdes loceklis (no 25.08.2014.) Laima Kutuzova valdes locekle Edgars Dupats padomes priekšsēdētājs Ronalds Fricbergs padomes priekšsēdētāja vietnieks Harijs Krongorns padomes loceklis Madara Šķēle-Dupate - padomes locekle Mārtiņš Tīdens padomes loceklis 2014. gada 1. janvāris 30.septembris Konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības Mātes sabiedrība Meitas sabiedrības Ieguldījuma daļa meitas sabiedrībā uz 30.09.2014. Ieguldījuma datums Meitas sabiedrību juridiskā adrese Meitas sabiedrību darbības veids Akciju sabiedrības LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS SIA LAP serviss 100% 14.10.2011 Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, Latvija Nekustamo īpašumu apsaimniekošana un transporta apkopes pakalpojumi Akciju sabiedrības LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS SIA RUMBA TOURS 100% 28.09.2012 Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, Latvija Transporta pakalpojumi Akciju sabiedrības LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Taxi 68,12% 20.09.2012 Šampētera iela 139A, Rīga, LV- 1046, Latvija Taksometru pakalpojumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Taxi SIA Baltic Taxi Auto 100% 01.02.2012 Šampētera iela 139A, Rīga, LV- 1046, Latvija Taksometru pakalpojumi 3
AS Liepājas autobusu parks vadības ziņojums Darbības veids Koncerna mātes sabiedrības AS Liepājas autobusu parks pamatdarbības veids ir sabiedriskie pasažieru pārvadājumi pilsētas nozīmes maršrutos, reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, reģionālos starppilsētu nozīmes maršrutos. Pārskata periodā Koncerna meitu sabiedrības veica: pasažieru pārvadājuma pakalpojumus tūrisma un ekskursiju organizētājiem, taksometru pakalpojumus, sniedza autoostas pakalpojumus un nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu. AS Liepājas autobusu parks savā darbībā vadās pēc ISO 9001:2008 standartiem. Koncerna sabiedrību darbība 2014.gada 9 mēnešos Koncerna neto apgrozījums 2014.gada 9 mēnešos sasniedza 11 442 954, no kā AS Liepājas autobusu parks apgrozījums sastādīja 8 126 110 un AS Liepājas autobusu parks meitu sabiedrību realizācija sastādīja 3 316 844. Koncerns, dibinot un iegādājoties meitas sabiedrības, paplašina savu darbību transporta nozarē un nākotnē ir mērķis kļūt par vienu no vadošajiem transporta uzņēmumiem Latvijā. Arī 2014.gadā Koncerns turpinās jau 2012.gadā veiksmīgi uzsākto stratēģijas realizēšanu. Koncerna maksātspējas rādītājs (pašu kapitāls/aktīvi) 2014.gada 9 mēnešos bija 0.37, kas norāda, ka sabiedrības pašu kapitāls sastāda gandrīz 40% no visiem aktīviem. Koncerna ātrā likviditāte (nauda/īstermiņa kreditori) 2014.gada 9 mēnešos bija 0,69, kas nozīmē, ka ar naudas līdzekļiem ir iespējams nosegt gandrīz 70% no īstermiņa saistībām. Koncerna kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori) 2014.gada 9 mēnešos bija 1.18. Koncerna maksātspējas, ātrās likviditātes un kopējās likviditātes rādītāji ļauj secināt, ka Koncerns īsā periodā var nosegt visas īstermiņa saistības un kreditori (tai skaitā banku kredīti un līzingi) sastāda 63% no visiem Koncerna aktīviem, pārējo sadaļu veido Koncerna pašu kapitāls. Koncerna kopējais nodarbināto skaits 2014.gada 9 mēnešos bija 545 darbinieki. AS Liepājas autobusu parks augstākā akciju cena NASDAQ OMX Riga fondu biržā 2014. gada 9 mēnešos bija 2.87, zemākā 1.66, bet gada pirmā darījuma akcijas cena bija 1.66, pēdējā 2.87. 2014.gada 9 mēnešu Koncerna neto peļņa uz akciju ir 0.646, 2013.gadā peļņa uz akciju bija 0.288. Koncerna mātes sabiedrība 2014.gadā turpināja darbu pie ražošanas līdzekļu un iekārtu modernizācijas, ražošanas un personālvadības organizācijas uzlabošanas, akcentējot pasākumus, kas vērsti uz sabiedrības gatavību konkursiem par tiesībām veikt pasažieru pārvadājumus. Sadarbībā ar Air Baltic tika noslēgts līgums, par pasažieru pārvādājumu pakalpojumu sniegšanu uz/no Rīgas lidostas, tādā veidā palplašinot un attīstot jaunus pārvadājumu veidus. SIA Baltic Taxi veic uzņēmējdarbību nodrošinot nepārtrauktu kvalitatīvu taksometru pakalpojumu sniegšanu Rīgā, pierīgas teritorijā un Liepājā. SIA Baltic Taxi integrējot operatora modeļa darbību, pakāpeniski attīsta un uzlabo pieejamo pakalpojumu klāstu un servisa kvalitāti. SIA Baltic Taxi rūpējas par zīmola atpazīstamību un nosaka Latvijas taksometru pakalpojumu sniegšanas standartus. Iespēja izmantot jaunu un modernu autoparku, kā arī patīkamu apkalpošanu klienti novērtē atzinīgi. Plānveidīgi tiek atjaunots autoparks, lai nodrošinātu uzņēmuma noteiktos augstos servisa līmeņa standartus. Pārskata perioda laikā SIA Baltic Taxi ir turpinājusi saimniecisko darbību un pildījusi dalībnieku nospraustos uzdevumus attīstot partneru uzņēmumu piesaistīšanu, ļaujot izmantot franšīzi. Uz pārskata perioda beigām Baltic Taxi klientiem taksometru pakalpojumi, tika sniegti ar 166 automašīnām. Tiek optimizēti un pilnveidoti SIA Baltic Taxi operatora vadības procesi un programmatūra, lai turpinātu paplašināt tirgus daļu palielināt apkalpoto klientu skaitu, nepasliktinot apkalpošanas kvalitāti. Uzņēmums strādā pie jaunu pakalpojumu produktu izveides, kas uzlabotu klientu apkalpošanas servisu. 4
AS Liepājas autobusu parks vadības ziņojums (turpinājums) SIA LAP serviss pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana un transportlīdzekļu apkopes pakalpojumu sniegšana, kā arī transporta pakalpojumu sniegšana. SIA Rumba Tours pamatdarbība ir autobusu un mikroautobusu noma pasažieru neregulārajos un tūrisma pārvadājumos, piedāvājot dažāda komforta līmeņa autobusus atbilstoši klientu vēlmēm. SIA Baltic Taxi Auto pamatdarbība ir transporta līdzekļu nomas pakalpojumi, kas tiek sniegti mātes sabiedrībai. Zinātniskās pētniecības un Koncerna attīstības pasākumi Pārskata periodā Koncerna sabiedrības turpināja darbu pie ražošanas līdzekļu un iekārtu modernizācijas, ražošanas un personālvadības organizācijas uzlabošanas. Koncerna pakļautība riskiem Koncerna sabiedrības nav pakļautas būtiskam valūtas kursu svārstību riskam, jo norēķini, galvenokārt, notiek euro. Iepriekšējos gados Koncerna sabiedrības ir saņēmušas aizņēmumus, kuriem tiek piemērota mainīga procentu likme, līdz ar to Koncerna sabiedrības tomēr ir pakļautas mainīgu procentu likmju riskam. Filiāles un pārstāvniecības ārzemēs Koncernam nav filiāļu un pārstāvniecību ārzemēs. Citas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbības stratēģijā nav notikušas. 5
Paziņojums par vadības atbildību ( akciju sabiedrība ) vadība ir atbildīga par konsolidētā 9 mēnešu pārskata sagatavošanu. Pamatojoties uz akciju sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, vadība ir sagatavojusi šo finanšu pārskatu un nodrošinājusi tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Vadība ir nodrošinājusi tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. Vadība uzskata, ka šis finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna aktīviem, saistībām, finansiālo stāvokli uz 2014. gada 30. septembri un 2014.gada 9 mēnešu peļņu un naudas plūsmu. Koncerna vadība apliecina, ka ir izmantotas atbilstošas un konsekventas grāmatvedības politikas un vadības aplēses. Koncerna vadība apliecina, ka, sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, izmantots piesardzības princips, kā arī darbības turpināšanas princips. Koncerna vadība apliecina, ka ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu, kā arī par koncerna aktīvu uzraudzību, kontroli un saglabāšanu. Koncerna vadība ir atbildīga par kļūdu, neprecizitāšu un/vai apzinātu datu sagrozīšanas apzināšanu un novēršanu. Koncerna vadība ir atbildīga par koncerna darbības nodrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normu prasībām. Vadības ziņojums ietver skaidru pārskatu par koncerna komercdarbības attīstību un darbības rezultātiem. Valdes priekšsēdētājs Veldes locekle L.Krongorns L.Kutuzova 6
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2014. gada 9 mēnešiem Pielikums 01.01.2014. 30.09.2014. 01.01.2013. 30.09.2013. Neto apgrozījums 1 11 442 954 10 929 338 Pārdotās produkcijas ražošanas 2 izmaksas (10 435 150) (10 207 343) Bruto peļņa vai zaudējumi 1 007 804 721 995 Pārdošanas izmaksas 3 (49 569) (22 376) Administrācijas izmaksas 4 (666 456) (644 015) Pārējie saimnieciskās darbības 5 ieņēmumi 291 193 347 869 Pārējās saimnieciskās darbības 6 izmaksas (46 579) (93 328) Pārējie procentu ieņēmumi un 7 tamlīdzīgi ieņēmumi 159 1 275 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas 8 izmaksas (157 014) (111 004) Peļņa pirms nodokļiem 379 538 200 416 Pārskata gada peļņa 379 538 200 416 Mazākuma daļa 25 766 (19 950) Pārskata gada peļņa pēc mazākuma daļas 405 304 180 466 Pamata peļņa uz akciju 0.646 0.288 7
Konsolidētā bilance 2014. gada 30. septembrī ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI: Nemateriālie ieguldījumi: Pielikums 30.09.2014. 30.09.2013. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes u.tml. tiesības 21 743 680 Uzņēmuma nemateriālā vērtība 1 151 553 1 151 553 Nemateriālie ieguldījumi kopā 1 173 296 1 152 233 Pamatlīdzekļi: Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 218 388 213 462 Iekārtas un mašīnas 2 645 744 3 032 464 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 3 115 372 3 109 645 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 156 261 59 118 Pamatlīdzekļi kopā 6 135 765 6 414 689 Ieguldījumu īpašumi 697 246 680 443 Ilgtermiņa finansu ieguldījumi: Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā - 1 423 Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 1 357 1 357 Atliktā nodokļa aktīvs 158 018 171 228 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 159 375 174 008 ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ 8 165 682 8 421 373 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI: Krājumi 9 196 857 226 756 Debitori: Pircēju un pasūtītāju parādi 10 842 438 740 868 Citi debitori 11 98 276 289 876 Nākamo periodu izmaksas 12 126 698 210 621 Uzkrātie ieņēmumi 13 978 112 161 Debitori kopā 1 068 390 1 353 526 Naudas līdzekļi 14 1 790 037 921 097 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 3 055 284 2 501 379 AKTĪVS KOPĀ 11 220 966 10 922 752 8
Konsolidētā bilance 2014. gada 30. septembrī Pielikums 30.09.2014. 30.09.2013. PAŠU KAPITĀLS: Akciju vai daļu kapitāls 15 878 417 892 768 Akciju emisijas uzcenojums 327 327 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 3 031 925 2 960 050 Pārskata perioda rezultāts 405 304 180 466 Mazākuma daļa (214 248) (190 632) PAŠU KAPITĀLS KOPĀ 4 101 725 3 842 979 UZKRĀJUMI: Citi uzkrājumi 16 41 905 28 344 UZKRĀJUMI KOPĀ 41 905 28 344 KREDITORI: Ilgtermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 339 994 575 658 Citi aizņēmumi 18 3 925 049 3 922 545 Atliktā nodokļa saistības 217 244 223 749 Ilgtermiņa kreditori kopā 4 482 287 4 721 952 Īstermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm 17 235 663 353 198 Citi aizņēmumi 18 765 826 414 590 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 814 527 827 057 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 201 650 164 366 Pārējie kreditori 19 143 357 146 744 Nākamo periodu ieņēmumi 20 222 502 189 988 Uzkrātās saistības 21 211 524 233 534 Īstermiņa kreditori kopā 2 595 049 2 329 477 KREDITORI KOPĀ 7 077 336 7 051 429 PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 11 220 966 10 922 752 9
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2014.gada 30.septembrī Akciju vai daļu kapitāls Akciju emisijas uzcenojums Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa Mazākuma daļa KOPĀ 31.12.2012. 892 768 327 2 696 066 263 984 (210 582) 3 642 563 Iepriekšējā gada peļņas pārnešana - - 263 984 (263 984) - - Pārskata perioda peļņa/zaudējumi - - - 57 524 22 100 79 624 31.12.2013. 892 768 327 2 960 050 57 524 (188 482) 3 722 187 Pamatkapitāla denominācijas rezultāts (14 351) - 14 351 - - - Iepriekšējā gada peļņas pārnešana - - 57 524 (57 524) - - Pārskata perioda peļņa/zaudējumi - - - 405 304 (25 766) 379 538 30.09.2014. 878 417 327 3 031 925 405 304 (214 248) 4 101 725 10
Konsolidētā naudas plūsmas pārskats par 2014. gada 9 mēnešiem Pamatdarbības naudas plūsma Pielikums 01.01.2014. 30.09.2014. 01.01.2013. 30.09.2013. Peļņa vai pirms nodokļiem 379 538 200 416 Korekcijas pamatlīdzekļu nolietojums 1 245 109 1 153 838 uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem) (31 463) (841) procentu ieņēmumi (159) (1 275) procentu izmaksas 157 014 111 004 pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts (154 180) (177 425) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) / samazinājums 43 942 (120 994) krājumu (pieaugums) / samazinājums (4 846) (51 827) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums / (samazinājums) 243 972 625 364 Izdevumi uzņēmuma ienākumu nodokļa maksājumiem - (16 754) Pamatdarbības neto naudas plūsma 1 878 927 1 721 506 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (86 048) (495 648) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 275 392 257 617 Izvietotie/slēgtie termiņdepozīti - 100 000 Saņemti procentu ieņēmumi 265 1 275 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 189 609 (136 756) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemto aizņēmumu atmaksa (307 347) (682 152) Nomāta pamatlīdzekļa izpirkuma maksājumi (805 372) (1 058 470) Procentu maksājumi (135 740) (111 004) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (1 248 459) (1 851 626) Pārskata gada neto naudas plūsma 820 077 (266 876) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 969 960 1 187 973 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās 14 1 790 037 921 097 11
Pielikums (1) Neto apgrozījums 01.01.2014. 30.09.2014. 01.01.2013. 30.09.2013. Ienākumi no pasažieru pārvadājumiem 6 226 276 6 191 171 Dotācijas 1 893 277 1 752 065 Taksometru pakalpojumi 3 145 713 2 879 685 Apsaimniekošanas un citi pakalpojumi (2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 177 688 106 417 11 442 954 10 929 338 Degviela un smērvielu izmaksas (2 877 821) (3 051 243) Rezerves daļu, instrumentu un riepu izmaksas (382 505) (623 164) Darba algas (2 118 810) (2 257 240) Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi (489 701) (534 212) Uzkrājumu neizmantotajiem atvaļinājumiem izmaiņas 32 864 - Pamatlīdzekļu nolietojums (1 245 109) (1 153 838) Autotransporta remontu izmaksas (498 048) (512 773) Komunālie pakalpojumi un telpu noma (155 011) (174 236) Komandējumu un darba braucienu izmaksas (40 374) (23 245) Sadarbības partneru sniegtie pakalpojumi (AO) (348 621) (340 597) Autotransporta apdrošināšana (203 398) (205 669) Programmatūras licenču noma (26 872) (27 350) Transporta noma (1 087 021) (514 202) Nekustamā īpašuma nodoklis (11 413) (15 522) Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi (983 310) (774 052) (3) Pārdošanas izmaksas (10 435 150) (10 207 343) Pārdošanas izmaksas (49 569) (22 376) 12
Pielikums (turpinājums) (4) Administrācijas izmaksas 01.01.2014. 30.09.2014. 01.01.2013. 30.09.2013. Darba algas (307 641) (298 813) Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi (69 811) (68 422) Sakaru izmaksas (82 873) (70 273) Transporta un komandējuma izdevumi (16 172) (11 449) Revīzijas izmaksas (4 781) (7 719) Juridiskie pakalpojumi (88 271) (41 354) Grāmatvedības izdevumi (45 862) (53 214) Uzkrājumu neizmantotajiem atvaļinājumiem izmaiņas (1 401) (841) Citas administrācijas izmaksas (49 644) (91 930) (5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi (666 456) (644 015) Apdrošināšanas atlīdzība par avarējušiem transportlīdzekļiem 19 186 10 146 Autoostas ieņēmumi par biļešu realizāciju un iebraukšanu AO 18 143 59 120 Ieņēmumi no reklāmas 36 355 10 468 Pamatlīdzekļu izslēgšanas rezultāts 154 180 177 425 Pārējie ienākumi (6) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 63 329 90 710 291 193 347 869 Soda naudas (4 379) (23 089) Valūtas kursa svārstību rezultāts (217) (3 990) Pārējie izdevumi (41 983) (66 249) (7) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi (46 579) (93 328) Procentu ieņēmumi 159 1 275 (8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Procentu izmaksas (157 014) (111 004) 13
Pielikums (turpinājums) (9) Krājumi 30.09.2014. 30.09.2013. Degviela, smērvielas 96 477 116 512 Rezerves daļas 86 867 74 520 Materiāli 13 418 11 863 Autobusu taloni - 12 279 Avansa maksājumi par precēm 95 11 582 (10) Pircēju un pasūtītāju parādi 196 857 226 756 Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība 893 740 765 232 Uzkrājumi sliktajiem un šaubīgajiem parādiem (51 302) (24 364) (11) Citi debitori 842 438 740 868 Nodokļu pārmaksa 71 673 113 313 Garantijas nodrošinājums saskaņā ar nolikumu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai - 170 745 Citi debitori 25 893 - Avansa norēķinu personu parādi 710 5 818 (12) Nākamo periodu izmaksas 98 276 289 876 Apdrošināšana 68 635 73 931 Licences, caurlaides un atļaujas 198 4 286 Autoostu pakalpojumu izmaksas - 10 471 Autobusu noma 2 251 2 251 Citas izmaksas 55 614 119 682 (13) Uzkrātie ieņēmumi 126 698 210 621 Satiksmes ministrija - 111 639 Citi uzkrātie ieņēmumi 978 522 (14) Naudas līdzekļi kasē un bankā 978 112 161 Naudas līdzekļi ceļā 13 297 22 673 Naudas līdzekļi bankā 1 766 846 894 658 Naudas līdzekļi kasē 9 894 3 766 (15) Pamatkapitāls 1 790 037 921 097 2014. gada 30. septembrī izdotais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 627 441 akcijām ar nominālo vērtību 1.40 par vienu akciju. 14
Pielikums(turpinājums) (16) Uzkrājumi 30.09.2014. 30.09.2013. Uzkrājumi iespējamām nākotnes maksājumu saistībām 41 905 28 344 (17) Aizņēmumi no kredītiestādēm Swedbank AS 339 994 553 158 NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE - 22 500 Ilgtermiņa daļa 339 994 575 658 Swedbank AS 213 163 263 197 NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE 22 500 90 001 Īstermiņa daļa 235 663 353 198 Kopā 575 657 928 856 (18) Citi aizņēmumi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Airlines 245 937 228 196 Aizņēmumi ar atmaksas termiņu virs 5 gadiem 245 937 228 196 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību JS Advisory - 142 287 Baltijas Aviācijas Sistēmas, SIA 476 544 443 781 Finanšu līzinga saistības ar termiņu virs 1 gada 3 202 568 3 108 281 Aizņēmumi ar atmaksas termiņu 1 5 gadi 3 679 112 3 694 349 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību JS Advisory 100 000 - Finanšu līzinga saistības ar atmaksas termiņu gada laikā 665 826 414 590 Aizņēmumi ar termiņu līdz vienam gadam 765 826 414 590 Ilgtermiņa daļa 3 925 049 3 922 545 Īstermiņa daļa 765 826 414 590 Citi aizņēmumi kopā 4 690 875 4 337 135 15
Pielikums (turpinājums) (19) Pārējie kreditori 30.09.2014. 30.09.2013. Algas 132 504 137 596 Ieturējumi no darba algas 2 567 2 813 Citi kreditori 8 286 - Autoostu ieņēmumi - 6 335 (20) Nākamo periodu ieņēmumi 143 357 146 744 Citi nākamo periodu ieņēmumi 773 98 379 Zaudējumu segšana par nākamajiem periodiem 221 729 91 609 (21) Uzkrātās saistības 222 502 189 988 Uzkrājumi atvaļinājumu izmaksām 125 476 133 350 Uzkrājums atvaļinājumu izmaksām VSAOI 29 610 30 940 Uzkrātās saistības revīzijas izmaksām 4 027 3 344 Citas uzkrātās izmaksas 52 411 65 900 211 524 233 534 (22) Informācija par segmentiem un apgrozījums Koncerna saimnieciskā darbība var tikt sadalīta sekojošās daļās atbilstoši pakalpojumu specifikai:, tūkstoši Pasažieru pārvadājumi Taksometru pārvadājumi Apsaimniekošanas un citi pakalpojumi 30.09.2014. 30.09.2013. 30.09.2014. 30.09.2013. 30.09.2014. 30.09.2013. 30.09.2014. 30.09.2013. Segmenta aktīvi 6 268 5 932 3 615 3 695 1 338 1 296 11 221 10 923 Segmenta saistības (3 869) (3 676) (3 136) (3 142) (114) (262) (7 119) (7 080) Ienākumi 8 221 7 980 3 146 2 879 76 70 11 443 10 929 Segmenta rezultāts (neto) 413 99 (80) 62 47 39 380 200 Finanšu ienākumi (izmaksas), neto (59) (33) (95) (73) (3) (4) (157) (110) Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem 413 99 (80) 62 47 39 380 200 Cita informācija Iegādātie pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi, NBV 3 764 4 053 1 919 1 860 1 172 1 183 6 855 7 096 Nolietojums un amortizācija pārskata periodā (649) (580) (538) (518) (58) (56) (1 245) (1 154) Kopā (23) Ārpusbilances aktīvi un saistības 2012.gada 24.janvārī Koncerna meitas sabiedrība cesijas ceļā iegādājās LVL 597 383 ( 850 000) prasību pret juridisku personu. Cesijas atlīdzība ir tieši atkarīga no atgūtās prasības summas. Prasības atbildētājs ir arī viens no Sabiedrības kreditoriem, tādejādi Sabiedrība uzskata, ka šīs prasības tiks realizētas ar peļņu. Pārskata perioda laikā ieņēmumi no cesijas atlīdzības nav saņemti. 16
Pielikums (turpinājums) (24) Tiesvedības Koncerna meitas sabiedrība ir iesaistīta tiesvedībās, kas saistītas ar bijušo darbinieku prasībām pret sabiedrību un sabiedrības pretprasībām pret bijušajiem darbiniekiem. Kopējā prasījumu summa pret sabiedrību uz pārskata sagatavošanas brīdi sastāda 363 tūkstošus, kopējā pretprasījumu summa 33 tūkstošus. Tiesvedību statuss ir atšķirīgs katrā konkrētajā lietā. Sabiedrība ir izveidojusi uzkrājumus iespējamo maksājumu saistībām 14 223 apmērā, jo uzskata bijušo darbinieku prasības par nepamatotām. Koncerna meitas sabiedrība ir iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu. VID iesniegumu noraidījis un noteicis iemaksāt Valsts budžetā audita rezultātā aprēķinātos nodokļu maksājumus. Sabiedrība ir iesniegusi prasību tiesā pret VID revīzijas rezultātā uzrēķinātajām papildus saistībām 74 tūkstošu apmērā. VID audita rezultātā aprēķinātajai nokavējuma naudai ir izveidots uzkrājums 100% apmērā. 17