BGC_FS New Form_Q2 2014_Corrected.xlsx

Transkripts

1 ss "bi ji kapitali" finansuri mdgomareobis angarisgeba Tanxebi mocemulia erteul larebsi SeniSvna 30 ivnisi 31 dekemberi mimdinare aqtivebi fuli banksi (sadilero) 5,245,455 1,786,412 #1 fuli banksi (klientebi) 4,560,208 2,767,310 realizebadi fasiani qaraldebi #2 44,602 43,828 savawrod flobili fasiani qaraldebi #3 2,340,992 2,275,463 daricxuli motxovnebi #4 4,146, ,650 gacemuli moklevadiani sesxi 763,203 - gacemul sesxze da depozitebze daricxuli procenti 8,055 89,925 momwodeblebze gadaxdili avansebi 64,303 6,796 sxva mimdinare aqtivebi - - sagadasaxado aqtivi - 19,750 sul mimdinare aqtivebi 17,172,897 7,506,134 grzelvadiani aqtivebi ZiriTadi sasualebebi #5 960, ,755 gadavadebuli sagadasaxado aqtivi 1,627 1,712 investiciebi Svilobil sawarmoebsi (51%-100%) #6 10,664,559 10,523,176 investiciebi asocirebul sawarmoebsi (20%-50%) #7 157, ,970 aramaterialuri aqtivebi 7,060 7,871 sul grzelvadiani aqtivebi 11,791,923 11,653,483 mtliani aqtivebi 28,964,820 19,159,618 mimdinare valdebulebebi fuladi valdebulebebi klientebis winase 4,560,208 2,767,311 ZiriTad saqmianobaze gaweuli moklevadiani valdebulebebi #4 4,261,953 1,542,996 moklevaldebuli sesxi 707,640 - sagadasaxado valdebulebebi 652, ,127 sxva daricxuli valdebulebebi 33,000 68,864 sul mimdinare valdebulebebi 10,215,700 4,572,297 kapitali sawesdebo kapitali 5,323,100 5,148,275 saemisio kapitali 9,872,369 9,547,194 gaunawilebeli mogeba (204,072) 6,071,186 saangarisgebo periodis mogeba/zarali 3,661,327 (6,275,258) investiciebis gadafasebis rezervi (9,228) (9,701) ZiriTadi sasualebebis gadafasebis rezervi 105, ,624 mtliani kapitali 18,749,120 14,587,321 sul mtliani kapitali da valdebulebebi 28,964,820 19,159,618

2 ss "bi ji kapitali" mogeba-zaralis angarisgeba Tanxebi mocemulia erteul larsi saoperacio Semosavali (zarali) SeniSvna II kvartali II kvartali fasiani qaraldebis operaciebit mirebuli Semosavali #8 7,026,967 15,515,320 fasiani qaraldebis operaciebis TviTRirebuleba / xarji #9 6,902,671 15,487,127 fasiani qaraldebis operaciebit mirebuli wminda Semosavali / (zarali) 124,295 28,193 fasian qaraldebtan dakavsirebuli sakomisios Semosavali 739, ,976 fasian qaraldebtan dakavsirebuli sakomisios xarjebi 162,205 75,877 fasian qaraldebtan dakavsirebuli wminda sakomisio Semosavali / (xarji) 577, ,099 sxva saoperacio Semosavali sxva saoperacio Semosavali #10 3,378, saprocento Semosavlebi 103, ,982 kursta sxvaobit mirebuli mogeba / (zarali) (101) (16,681) 3,482, ,320 sul saoperacio Semosavali 4,184, ,612 saoperacio xarjebi reklamisa da marketingis xarjebi 808 2,319 Sromis anazraureba 53,294 54,284 daricxuli 2014 wlis bonusi 15,000 15,000 administraciuli xarji 55,621 24,458 cveta da amortizacia 2,167 2,875 sxva saerto xarji saprocento xarji 20,687 - sul saoperacio xarji 148,048 98,936 wminda saoperacio mogeba / (zarali) 4,036, ,676 arasaoperacio Semosavali / (xarji) sxva arasaoperacio Semosavali 2,708 2,884 sxva arasaoperacio xarji - - wminda arasaoperacio mogeba / (zarali) 2,708 2,884 mogeba dabegvramde 4,038, ,559 mogebis gadasaxadi 605,835 96,996 wminda mogeba (zarali) 3,433,063 62,563

3 ss "bi ji kapitali" kapitalsi cvlilebebis angarisgeba Tanxebi mocemulia erteul larebsi Cveulebrivi aqciebi saemisio kapitali investiciebis gadafasebis rezervi ZiriTadi sasualebebis gadafasebis rezervi mogeba (zarali) sul kapitali nasti 2013 wlis 1 ianvris mdgomareobit 5,148,275 9,547, (4,289) - 6,071,186 20,762,366 6 Tvis brunva - - (6,819) - 626, ,159 nasti 2013 wlis 30 ivnisis mdgomareobit 5,148,275 9,547,194 (11,108) - 6,698,164 21,382,525 nasti 2014 wlis 1 ianvris mdgomareobit 5,148,275 9,547,194 (9,701) 105,624 (204,072) 14,587,321 6 Tvis brunva 174, , ,661,327 4,161,800 nasti 2014 wlis 30 ivnisis mdgomareobit 5,323,100 9,872,369 (9,228) 105,624 3,457,255 18,749,121

4 ss "bi ji kapitali" fulis nakadis angarisgeba Tanxebi mocemulia erteul larebsi II kvartali II kvartali 1. fuladi nakadebi ZiriTadi saqmianobidan wminda mogeba 3,433,063 62,563 cvetis koreqtireba 2,167 2,875 Semosavlebi sabrokero saqmianobidan / motxovnis (zrda) Semcireba (2,958,198) 8,956 sxva Semosavlebi / sxva motxovnebis (zrda) Semcireba 604, ,347 gacemuli avansebi / avansebis (zrda) Semcireba (13,907) (30,170) klientebze gacemuli fuladi saxsrebi / valdebulebis zrda (Semcireba) 426,364 (1,641,891) saoperacio saqmianobastan dakavsirebuli sxva gacemebi / sxva valdebulebis zrda (Semcireba) 2,224,661 (1,320,758) wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 3,718,562 (1,983,078) 2. wminda fuladi nakadebi sainvesticio saqmianobidan ZiriTadi sasualebebis (zrda) Semcireba (395) 22,844 aramaterialuri aqtivebis (zrda) Semcireba moklevadiani investiciebis (zrda) Semcireba 64,177 (587,539) grzelvadiani investiciebis (zrda) Semcireba - (882) mirebuli procenti (zrda) Semcireba 67,861 9,422 mirebuli dividendi - - sul: 132,037 (555,817) 3. wminda fuladi nakadebi finansuri saqmianobidan grzelvadiani sesxis mireba (gacema) (43,972) - sawesdebo kapitalis gazrda - - saemisio kapitalis gazrda - - gaunawilebeli mogebis zrda/(semcireba) - - gadafasebis rezervis gazrda (Semcireba) (38) 313 sul: (44,010) 313 fuladi saxsrebis sufta zrda 3,806,589 (2,538,582) fuladi saxsrebi saangarisgebo periodis dasawyissi 5,999,074 9,289,895 fuladi saxsrebi saangarisgebo periodis daxurvisas 9,805,663 6,751,313

5 axsna-ganmartebiti SeniSvnebi 2014 wlis II kvartlis angarisgebaze ss bi ji kapitali buraltrul Canawerebs da arricxvas axorcielebs finansuri angarisgebis saertasoriso standartebisa da saqartvelos sagadasaxado kodeqsis Sesabamisad (Tanxobrivi macveneblebi warmodgenilia larebsi Tu teqstsi sxvagvarad ar aris mititebuli). finansuri angarisgeba aris individualuri, sawarmo iyenebs konsolidaciisagan gatavisuflebis uflebas buraltruli arricxvis wesebi finansuri aqtivis Sefaseba 1) savawrod gankutvnili sainvesticio qaraldi - fasdeba realuri sabazro RirebulebiT mogeba/zaralis cvlilebit. 2) sarealizaciod gankutvnili sainvesticio fasiani qaraldebi - fasdeba realuri sabazro RirebulebiT sakutar kapitalsi cvlilebit. 3) vadamde flobili savalo fasiani qaraldebi - amortizirebuli RirebulebiT 4) kapitalis instrumentebsi ganxorcielebuli investiciebis Sefaseba, romeltac aqtiur bazarze ar gaacniat kvotirebuli sabazro fasi da romelta Rirebulebis zustad dadgena SeuZlebelia, ganisazrvreba mati Sesyidvis TviTRirebulebiT. realizaciis asaxva savawrod flobili fasiani qaraldebis realur sabazro fasad Sefasebis Sedegad mirebuli realizebuli da ararealizebuli mogebisa da zaralis ariareba isaxeba mogeba-zaralis uwyissi, yoveli Tvis bolos. sarealizaciod gankutvnili sainvesticio finansuri aqtivebis ararealizebuli mogebis da zaralis ariareba xdeba pirdapir kapitalsi gadafasebis rezervis angarisze cvlilebis SetaniT, xolo am klasis finansuri aqtivebis gayidvisas, Tavdapirvelad kapitalsi gadafasebis rezervis angarisze ariarebuli, akumulirebuli mogebis da zaralis gadatana xdeba mogeba/zaralis uwyissi wlis 1 kvartalsi kompaniam Secvala gadafasebis metodi ariarebul aqtivze da motxovnis (myidvelis) bolo fasis nacvlad sargeblobs bolo garigebis sabazro fasit, xolo SesaZen aqtivze kvlav iyenebs miwodebis (gamyidvelis) fass. rodesac SeuZelebelia dadgindes motxovnis da miwodebis mimdinare fasebi, yvelaze bolo tranzaqciis dros dafiqsirebuli fasi CaiTvleba realuri sabazro Rirebulebad, im SemTxvevaSi, Tu am tranzaqciis ganxorcielebis dridan ar momxdara mnisvnelovani ekonomikuri cvlelebebi. Tu kompanias SeuZlia daadasturos rom bolo tranzaqciis dros dafiqsirebuli fasi ar warmoadgens realur sabazro Rirebulebas, unda moxdes am fasis koreqtireba. ucxour bazarze mirebuli Semosavlebi aisaxeba saangariso periodis bolos dafiqsirebuli erovnuli bankis kursit larebsi.

6 #1 - fuli banksi 6/30/ /31/2013 sadileros fuladi saxsrebi 5,245,455 1,786,412 erovnuli valuta rezident banksi 1,373,480 1,576,053 ucxouri valuta rezident banksi 3,871, ,198 ucxouri valuta ararezidebt banksi klientebis fuladi saxsrebi 4,560,208 2,767,310 klientebis fuladi saxsrebi rezident 4,560,208 2,767,310 klientebis fuladi saxsrebi ararezid - - sul fuli banksi: 9,805,663 4,553,722 #2 6/30/ /31/2013 sul realizebadi fasiani qaraldebis portfeli 44,602 43,828 BANK ( ÚÏ ÉËÉ AMB) - ÓÀáÀËáÏ ÁÀÍÊÉ 6,942 5,808 STSP (ÓÀØßÚÀËÐÒÏÄØÔÉ) 11,558 11,558 VTB Bank (Georgia) BAGR (ÁÀÂÒÀÔÉÏÍÉ) 0 0 ÊÀÅÊÀÓÒÄÄÓÔÒÉ % 9,600 9,600 OJSC O''ZBEKKO''MIR 11,477 11,826 Kizilkumcement ÓÓ ÉÍÑÌÛÄÍÉ % 3,500 3,500 EKN ÄÊÒÀÍÉ 6 6 AGVQ (AKHMETA WINERY) JSC Kutaisi Auto factory ARO JSC Tsentroliti JSC Tolia JSC Poti-fish JSC Sakgumbrini JSC Kutbariti JSC Universal #3 sul savawrod flobili fasiani qaraldebi 2,340,992 2,275,463 AMA (ÀÌÀËÈÄÀ) NRGY (ÓÓ ÊÀÅÊÀÓÖÓ ÄÍÄÒãÉ ÄÍÃ ÉÍ ÒÀÓÔÒÀØÜ 41,686 41,686 khmt (Khashuri Glass) 1 1 TB-სახაზინო ვალდებულებები 165, ,931 Uztransgaz "O"ZTRANSGAZ"AK" URALS ENERGY PUBLIC CO LTD ÖÊÒÀÉÍÖËÉ ÀÓÉÀÍÉ ØÀÙÀËÃÄÁÉ 1,248 1,600 WINE (ÈÄËÉÀÍÉ ÅÄËÉ) 88,875 85,373 GTC (ÂÀËÔ ÄÍÃ ÈÀÂÂÀÒÔ ÊÀÐÉÔÀËÉ) 171, ,233 GTC GDR (Jsc Liberty Consumer) 52,821 - GRAIL (Geo Railway) 828, ,793 GEB GG 494, ,121 Halcon Resources Corp ,138 Strategic Natural Resources ,114 NRGY GDR (ÓÓ ÊÀÅÊÀÓÖÓ ÄÍÄÒãÉ ÄÍÃ ÉÍ ÒÀÓÔ 5,450 5,450 SNRP LN (Strategic Natural Resources 6028) SNPS GF ( SINTAL AGRICULTURE) CD (ÓÀÃÄÐÏÆÉÔÏ ÓÄÒÔÉ ÉÊÀÔÉ) 97,500 - m2 (JSC M2 9.5% 04/2015 Bond ) 374,485 - TBCB LI (TBC BANK JSC-GDR) 17,587 - sul mtliani portfelebi 2,385,594 2,319,292

7 #4 fuladi saxsrebis Semdeg, mimdinare aqtivebis ZiriTadi nawili modis daricxul motxovnebze rac Seadgens 24% mimdinare da 14% mtliani aqtivebisa. am motxovnebis 81% (3,343,599 lari) warmoadgens msxvili kompaniis wilis gasxvisebidan misarebi finansuri Suamavlis sakomisios (ix. ganmarteba #10), 6% aris sabrokero kompaniis klientebsa da kontragentebs Soris dadebuli garigebebidan warmoqmnili motxovnebi, romelic amavdroulad aisaxeba kontragentebis mimart valdebulebis muxlebze; danarceni 13% warmoadgens Svilobil kompaniebtan dadebuli garigebebidan warmoqmnil motxovnebs. moklevadiani valdebulebebis 78% warmoadgens sadilero garigebidan warmoqmnil valdebulebas J.P. Morgan Securities Ltd.-Tan, am aqciebis realizaciidan mirebuli Tanxa aisaxeba sadileros fulad saxsrebsi, danarceni sxva sabrokero da sadilero garigebebidan warmoqmnili valdebulebebi. #5 istoriuli Rirebuleba kompiuteruli teqnika aveji da inventari Senoba nasti 2013 wlis 31 dekemberi 93,697 52, ,531 1,095,807 cvlileba 6 Tve 1, ,324 Camowera (74,099) (37,541) - (111,640) nasti 2014 wlis 30 ivnisi 20,922 15, , ,491 cveta kompiuteruli teqnika aveji da inventari Senoba nasti 2013 wlis 31 dekemberi 84, , ,052 cvlileba 6 Tve 1,908 1,463-3,371 Camowera (74,099) (37,541) - (111,640) nasti 2014 wlis 30 ivnisi 12,356 12,427-24,784 ZiriTadi sasualebebi 8,566 2, , ,708 jami jami #6 6/30/ /31/2013 investiciebi Svilobil da asocirebul sawarmoebsi 10,664,559 10,523,176 Sps galt end Taggart holdingi % 10,174,977 10,174,977 ss geohidro - 85% 286, ,198 ss svaneti hidro - 100% 203,384 62,001 სს ბი ჯი კაპიტალის შვილობილი კომპანიები 1. გალტ ენდ თაგგარტ ჰოლდინგს ლიმიტედ (Galt and Taggart Holdings Limited) რომლის 94.34% ს ფლობს სს ბი ჯი კაპიტალი ხოლო 5.66% ს ფლობს სს საქართველოს ბანკი. კომპანია რეგისტრირებულია კვიპროსზე 2006 წლის 3 ივლისს, სარეგისტრაციო ნომერი , იურიდიული მისამართი: Arch. Makariou III 58, IRIS TOWER, 7-th floor, Flat/Office 702 P.C. 1075, Nicosia, Cyprus. 2. სს გეოჰიდრო (Jsc GeoHydro) რომლის 85% ს ფლობს სს ბი ჯი კაპიტალი, ხოლო 15% ს ფლობს სს საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი. კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში 2013 წლის 11 ოქტომბერს, საიდენტიფიკაციო კოდი , იურიდიული მისამართი გაგარინის ქ.29ა, საქართველო, თბილისი, სს სვანეთი ჰიდრო (Jsc Svaneti Hydro) რომლის 100% ს ფლობს სს ბი ჯი კაპიტალი. კომპანია რეგისტრირებულია საქართველოში 2013 წლის 6 დეკემბერს, საიდენტიფიკაციო კოდი , იურიდიული მისამართი გაგარინის ქ.29ა, საქართველო, თბილისი, saaqcio sazogadoeba "BG Kapital"-is azerbaijanis respublikasi filiali wlis 28 dekembers daregistrirda da droebit ar funqcionirebs ss biji kapitalis filiali q. baqosi. registraciis nomeri # , misamarti: azerbaijanis respublika, 1006 q. baqo, iasamalis raioni, m. musfigis q. 1j. sasturmo "kempinskis" badambaris Senobis me- 6 sartuli. arsanisnavia rom შვილობილი კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების კონსოლიდაცია წარმოებს სს ბი ჯი კაპიტალი -ს 100% იანი აქციონერის სს საქართველოს ბანკი -s jgufis დონეზე. ss ბი ჯი კაპიტალი შვილობილ საწარმოებში შეტანილი ინვესტიციების აღრიცხვას აწარმოებს ინვესტიციების ისტორიული ღირებულებით. #7 investiciebi asocirebul sawarmoebsi (20%-50%) 6/30/ /31/2013 investiciebi asocirebul sawarmoebsi (20%-50%) GSE safondo birja 32 % 157, ,970

8 #8 fasiani qaraldebis operaciebit mirebuli Semosavali amonagebi fasiani qaraldebis realizaciidan amonagebi savawrod flobili fasiani qaraldebidan savawrod flobili aqciebit mirebuli ararealizebuli amonagebi IIkv._2014 weli IIkv._2013 weli 7,000-6,910,012 15,372, , ,788 7,026,967 15,515,320 #9 fasiani qaraldebis operaciebis TviTRirebuleba / xarji realizebuli fasiani qaraldebis TviTRirebulebis Camowera savawrod flobili aqciebit mirebuli realizebadi zarali savawrod flobili aqciebit mirebuli ararealizebuli zarali IIkv._2014 weli IIkv._2013 weli 6,600-6,849,375 15,431,373 46,696 55,754 6,902,671 15,487,127 #10 sxva saoperacio Semosavlebi 2014 wlis ivnissi, kompaniam finansuri Suamavloba gauwia msxvili kompaniis wilis gasxvisebas, ristvisac miiro sainvesticio - Suamavlis sakomisio da asaxulia daricxul motxovnebsi wlis 30 ivnisis mdgomareobit, ss bi ji kapitalis sistemasi daregistrirebulia aqtivebis mqone 1,480 klienti. klientebis tranzaqciebis jamurma moculobam II kvartalsi Seadgina 46,874,645 lari, raodenobrivad 804,582 cali aqcia wels 30 ivnisis mdgomareobit, mtlianma aqtivebma Seadgina 28,964,820 lari; mimdinare aqtivebi Seadgens 17,172,897 lars, xolo mimdinare valdebulebebi - 10,215,700 lars, romlis ZiriTadi nawili modis klientebis mimart fulad valdebulebebze 45% da kontragentebis mimart valdebulebaze - 42%. arsebuli mdgomareobit mtliani aqtivebi 2013 wlis 31 dekembertan SedarebiT gaizarda 51%-iT, xolo mtliani valdebulebebi 123%- it, rac ZiriTadad gamowveulia klientebtan dadebuli garigebebidan warmoqmnili valdebulebebit. grzelvadiani valdebuleba: 0 lari. sawesdebo kapitali Seadgens - 5,323,100 lars, gazrdilia 3%-iT saemisio kapitali Seadgens - 9,872,369 lars, gazrdilia 3%-iT gadafasda savawrod flobili fasiani qaraldebi sabazro RirebulebiT, ristvisac Seiqmna investiciebis gadafasebis rezervi da ramac Seadgina (9,228) lari. sakutari kapitali akmayofilebs 2014 wlis sakutari kapitalis motxovnas - rac ganisazrvreba aranakleb 362,100 lari.