Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. Ol.janvāris - 30.septcmbris IN F O R M Ā C IJA P A R S A B IE D R ĪB U Sabiedrības nosaukums VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Sabiedrības juridiskais statuss Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistrācijās Nr., vieta un datums 50103237791, Rīga, 07.07.2009. Juridiska adrese Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Dalībnieks VARAM (100%) Valdes locekļi Kristaps Treimanis, valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, valdes loceklis Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Rinalds Muciņš, VARAM valsts sekretārs Periods no 01.01.2018 līdz 30.09.2018 Sabiedrības darbības veids Vides aizsardzības pakalpojumu sniegšana NACE klasifikatora kods 74.90
VSĪA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris PELNĀS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (klasificēts pēc izdevumu veidiem) Piezīmes numurs 2018 01.01.-30.09. 2017 Neto apgrozījums Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Materiālu izmaksas: a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas Personāla izmaksas: a) atlīdzība par darbu c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas Vērtības samazinājuma korekcijas a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu Pārskata gada peļņa vai zaudējumi ī 4 380 632 7 096 587 2 137 708 182 913 (149 747) (432 937) (149 747) (2 754 160) (432 937) (3 511 596) (2 154 746) (2 850 604) (522 562) (660 992) (76 852) (955 990) (1 324 385) (955 990) (1 324 385) 3 (1 578 324) (3 127 776) (919 881) (1117194) (608) (17 690) (920 489) (1 134 884) 2
BILANCE AKTĪVS Piezīmes numurs Ilgterm iņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījum i Citi nemateriālie ieguldījumi 240 981 342 345 Nemateriālie ieguldījum i kopā 240 981 342 345 Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves 12 395 459 12 702 064 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 1 161 823 1 492 749 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 661 940 661 405 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 1 716 358 113 621 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2 485 495 Pam atlīdzekļi kopā 15 938 065 14 970 334 Ilgterm iņa finanšu ieguldījum i Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 4 290 644 Ilgterm iņa finanšu ieguldījum i kopā 290 644 Ilgterm iņa ieguldījumi kopā 16 179 336 15 313 323 Apgrozāmie līdzekļi K rājum i Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 372 361 287 812 Avansa maksājumi par krājumiem 304 241 Krājum i kopā 372 665 288 053 Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi 5 67 536 127 332 Citi debitori 6 64 286 36 094 Nākamo periodu izmaksas 7 342 207 48 339 Uzkrātie ieņēmumi 8 300 776 606 312 Debitori kopā 774 805 818 077 Nauda 9 8 234 674 7111761 Apgrozāmie līdzekļi kopā 9 382 144 8 217 891 AKTĪVS KOPĀ 25 561 480 23 531 214
2018.g. 01 janvāris - 30.septembris BILANCE PASĪVS Piezīmes numurs Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 27 151 042 27 151 042 Rezerves: d) pārējas rezerves 1 1 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (7 439 795) (6 304 911) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 1920 489) 11 134 8841 Pašu kapitāls kopā 18 790 759 19 711248 Kreditori Ilgtermiņa kreditori Nakamo periodu ieņēmumi 860 642 860 642 Ilgtermiņa kreditori kopā 860 642 860 642 īsterm iņa kreditori Citi aizņēmumi - 2 222 No pircējiem saņemtie avansi 87 486 86 561 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 312 108 100 043 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 11 144648 57 154 Pārējie kreditori 12 157 640 3 062 Nākamo periodu ieņēmumi 13 5 041 567 2 198 232 Uzkrātās saistības 14 166 630 512 050 īstermiņa kreditori kopā 5910 079 2 959 324 Kreditori kopā 6 770 721 3 819 966 PASĪVS KOPĀ 25 561480 23 531214 4
VSĪA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (tieša metode) Pamatdarbības naudas plūsma 2018 2017 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 2 459 182 3 227 848 Valsts finansējums Sabiedrībai deleģeto valsts pārvaldes uzdevumu izpili 3 417 576 3 840 282 Maksājumi piegādātājiem, darbieniekiem, pārējiem pamatdarbības (5 206 547) (6 865 907) Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi (+/-) 238 (8 951) Pamatdarbības neto naudas plūsma 670 449 193 272 Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (1 739 373) (285 659) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 700 192 163 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (1 738 673) (93 496) Finansēšanas darbības naudas plūsma VARAM ieguldījums pamatkapitāla - 1 847 402 Saņemtais finansējums Kohēzijas fonda projekta īstenošanai 1 926 700 - Saņemtais finansējums ERAF projekta īstenošanai 264 438 - Finansēšanas darbības neto naudas plūsma 2 191138 1847 402 Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums/ (samazinājums) 1 122 914 1947178 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā 7 111 761 3 088 895 Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (piezīme 8 234 674 7 111 761
2018.g. 01 janvāris- 30.septembris PAŠU KAPITĀLA IZMAINU PĀRSKATS Akciju vai daļu Rezerves Nesadalīta Pašu kapitāls kapitāls peļņa kopā ' " Atlikums 31.12.2016 25 303 640 1 (6 304 911) 18 998 730 Pamatkapitāla 1 847 402-1 847 402.00 Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums - (1 134 884) (1 134 884) Atlikums 31.12.2017 27151042 1 (7 439 795) 19 711248 Pamatkapitāla - Nesadalītās peļņas - - (955 624) (955 624) palielinājums/samazinājums Atlikums 30.09.2018 27 151042 1 (8 395 419) 18 755 624
i i Finanšu pārskata pielikums (1) Neto apgrozījums Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no uzņēmuma pamatdarbības - preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa. i Darbības veids 2018 2017 01.01.-30.09. NACE kods Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei 2 363 981 3 391 466 Meteoroloģiskās prognozes 7490 414 023 583 025 Laboratoriju pakalpojumi 7490 361421 498 032 Hidrometeoroloģijas, vides, ģeoloģijas informācijas sagatavošana 7490 229 535 361611 Telpu noma 7490 26 181 71 124 A/S "Latvenergo" finansējums Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas HES ūdenskrātuves 2 530 893 039 inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu segšanai Bīstamo atkritumu savākšana, transportēšana, apglabāšana 7490 106 276 168 121 Novērojumu staciju apkalpošana 7490 19 493 30 752 Siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrs 7490 5 683 4 440 EEZFILV02 programmas "Nacionālā klimata politika" projektu 23 474 īstenošanas atbalsts Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos 31019 265 006 Prioritāro vielu inventarizācija Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos 151 198 - Ieņēmumi no pārējiem pakalpojumiem 7490 669 292 806 497 Kopā 4 380 632 7 096 587 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2018 2017 01.01.-30.09. 1 Kohēzijas fonda projekta nr.3dp/3.5.1.4.0./ll/ipia/varam/003 "Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glābšanas pasākumu uzlabošanai" finanšu atbalsta daļa, kura atteicas uz atskaites periodu Finansiāla atbalsta (ilgtermiņa ieguldījumu objektu izveidošanai) da a, kura atteicas uz atskaites periodu Pārejie saimnieciskas darbības ieņēmumi Kopā 64 956 71 049 4 056 20 269 137 708 182 913
Finanšu pārskata pielikums (3) Pārejās saimnieciskās darbības izmaksas 2018 01.01.-30.09. i Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbi 86 013 907 459 Ēku, būvju un telpu uzturēšana un komunālie pakalpojumi 469 837 715 988 Laboratorijas pakalpojumi ' 200052 330 207 Komandējumu izdevumi 66 153 128 218 Telpu, zemes, transportlīdzekļu un iekārtu noma 95 484 102 803 Revidentu, ekspertu, tulku un citu speciālistu pakalpojumi 59 214 94 684 Zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas 0 93 198 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts un tehniskā apkalpošana 41 581 79 074 Sakaru pakalpojumi 54380 72 129 IT pakalpojumi 122 866 67 482 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 38 297 65 744 Nekustamā īpašuma nodoklis 37 786 38 316 Mazvērtīga inventāra nolietojums 11895 19 854 Dabas resursu nodoklis 10 877 18 198 Dalības maksa institūcijām 28 653 16 444 Valsts nodevas 9 333 12 360 Uzkrājumi nedrošiem parādiem - 9 066 Pārskata periodā iekļaujamie iepriekšējo periodu izdevumi - 8 891 Akreditācijas un sertificēšanas pakalpojumi 1427 5 077 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 244 476 342 584 Kopā 1 578 324 3 127 776 2017
(4) Parejie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori Drošības nauda 290 644 Kopā 290 644 Informācija par narēiiem aizdevumiem un citiem ilgtermiņa debitoriem: SIA "Estine" SIA "Vendcn" Izmaiņas Atlikums Summa pārskata pārskata sākumā periodā perioda beigās 354 290 (354) 290 Kopā 644 (354) 290 (5) Pircēju un pasutitaju parādi Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi šaubīgiem parādiem Kopā 113617 177 049 (46 081) (49 717) 67 536 127 332 (6) Citi debitori Pārējie debitori Norēķini ar darbiniekiem Nodokļu pārmaksas Kopā 55 681 35 975-12 8 605 107 64 286 36 094 (7) Nākamo periodu izmaksas Pārējie nākamo periodu izdevumi Nākamo periodu izdevumi darba samaksai Kopā 339 110 45 250 3 097 3 089 342 207 48 339 9
(8) Uzkrātie ieņēmumi Ieņēmumi no pakalpojumiem un projektu īstenošanas 300 776 606 312 Kopā 300 776 606 312 (9) Nauda Naudas līdzekļi Luminor Bank AS ( konti) 2 530 904 3 494 994 Naudas līdzekļi Valsts kase ( konti) 4 846 494 3 616 767 Naudas līdzekļi SEB Banka AS ( konti) 857 276 Kopā 8 234 674 7111 761 (10) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnība apmaksāts un sastāv no 27 151 042 kapitāla daļam, kuru nominālvērtībā ir 1. (11) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 30.09.2018 31.12.2017 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 87 938 1 653 Pievienotās vērtības nodoklis - 21 869 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 37 792 7 940 Dabas resursu nodoklis 10 598 8 002 Uzņēmējdarbības riska nodeva 95 - Uzņēmumu ienākuma nodoklis 51 17 690 Nekustamā īpašuma nodoklis 8 174 - - Kopā 144 648 57 154 (12) Pārējie kreditori īstermiņa pārējie kreditori Parādi citiem uzņēmumiem 1 951 1 760 Neizmaksātā alga 155 689 1302 Kopā 157 640 3 062 (13) Nakamo periodu ieņēmumi īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi Pārējie nākamo periodu ieņēmumi, kas tiks iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2018.gada laikā 227 922 362 921 Saņemto dotāciju daļa, kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2018.gada laikā 2 729 119 1 675 523 KF finansiālais atbalsts 220 403 - ERAF finansiālais atbalsts Finansiālā atbalsta daļa (pamatlīdzekļu objekta izveidošanai), kas tiks iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā 2018.gada laikā 162 542 1 701 581 159 788 Kopā 5 041 567 2 198 232 10
(14) Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzkrātās saistības rēķinu apmaksai Kopā 166 630 165 798-346 252 166 630 512 050 Paziņojums par vadības atbildību Pamatojoties uz VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz skaidru priekšstatu par kapitļsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem 11