Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Līdzīgi dokumenti
Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

UPDK _2_c

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Dinamika_03Q4_p.xls

Parskats_Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

2015 Finanšu pārskats

Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM No

2013 Finanšu pārskats

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

NORD LB 3

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

DnB NORD 1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

banku gada pārskats

Print

Print

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

PAZIŅOJUMS AKCIONĀRIEM NORDEA 1 African Equity Fund UN NORDEA 1 Emerging Markets Focus Equity Fund Nordea 1 African Equity Fund un Nordea 1 Emerging M

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

TKB_2009_1cet_parsk_lv

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

FP AIF Citadele Russian Equity Fund 2014_pusgada

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Объект страхования:

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

Объект страхования:

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

Microsoft Word - tkb_finstat1998lv.doc

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

APSTIPRINĀTS ar Danske Bank A/S filiāles Latvijā Vadības komitejas gada 24.aprīļa protokola lēmumu Nr. 17/2017 Spēkā no DANSKE BANK A

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

Atskaite-LV-3 ceturksnis


AS,,Baltic International Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. jūnijā

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

KPMG Gada Pārskata paraugs

Print

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

bilance lv

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

2002O0007 LV Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B EI

Transkripts:

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim plāna aktīvu un saistību pārskats 2015. gada 1. ceturksnis Pozīcijas iepriekšējā pārskata gada beigās A B 01 02 AKTĪVI Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) 0100 216,960,058 248,359,562 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) 0500 216,960,058 248,359,562 SAISTĪBAS Finanšu saistības 1000 241,803 t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības 1001 t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti 1002 241,803 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1200 297,614 783,673 Uzkrājumi 1300 Pārējās saistības 1400 t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1401 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) 1500 297,614 1,025,476 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1600 216,662,444 247,334,086 Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds plāna pārvaldnieks Niklāvs Zemzaris Izpildītājs Olga Cmokaniča securitiesservices@seb.lv 67215376 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Kods: 101 plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2015. gada 1. ceturksnis Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Pozīcijas Iepriekšējā pārskata Rezidenti Nerezidenti Kopā (02+03) gada beigās A B 01 02 03 04 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 376,842 0 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 1,184,388 432,169 56,102 488,272 Dividendes 0103 599,940 115,655 115,655 Pārējie ienākumi 0104 0 Kopā (0101+...+0104) 0100 2,161,170 432,169 171,758 603,927 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 0 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0202 2,498,739 1,048,738 1,048,738 Atlīdzība turētājbankai 0203 295,903 103,721 103,721 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204 0 Pārējie izdevumi 0205 0 Kopā (0201+..+0205) 0200 2,794,643 1,152,459 0 1,152,459 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 44,048,348 24,490,176 24,490,176 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 41,626,104 16,584,161 16,584,161 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301 0302) 0303 2,422,243 0 7,906,015 7,906,015 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas 0304-1,737,387-5,342,376 atzīts iepriekšējos pārskata periodos -5,342,376 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) 0305 684,856 0 2,563,639 2,563,639 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 3,679,371 3,180,268 10,299,445 13,479,713 Kopā (0305+0306) 0300 4,364,227 3,180,268 12,863,084 16,043,352 Nodokļi un nodevas 0400 0 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300 0400) 0500 3,730,754 2,459,978 13,034,842 15,494,820 * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds plāna pārvaldnieks Niklāvs Zemzaris Izpildītājs Olga Cmokaniča securitiesservices@seb.lv 67215376 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 plāna neto aktīvu kustības pārskats 3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 2015. gada 1. ceturksnis Pozīcijas Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim iepriekšējā pārskata gada beigās A B 1 2 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 173,873,393 216,662,443 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * 0200 9,876,933 15,494,820 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0300 50,494,332 26,728,221 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās 0400 17,582,215 11,551,400 naudas summas Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) 0500 42,789,050 30,671,641 (0200+0300 0400) Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) 0600 216,662,443 247,334,085 plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 79,450,693 93,970,441 plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 0800 93,970,441 100,325,668 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā 0900 2.188444 2.305645 (0100:0700) Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās 1000 2.305645 2.465312 (0600:0800) * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds plāna pārvaldnieks Niklāvs Zemzaris Izpildītājs Olga Cmokaniča securitiesservices@seb.lv 67215376 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. Kopsavilkums plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2015. gada Marts 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Pozīcijas Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. s attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu plāna prospektā paredzētais ierobežojums A B 01 02 03 Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) 110 60,594,607 24.40 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) 120 0 0.00 fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) 130 149,170,373 60.06 Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) 140 0 0.00 Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) 150 0 0.00 Kopā (110+...+150) 100 209,764,980 84.46 Pārējie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) 210 0 0.00 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) 220 0 0.00 Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) 230 0 0.00 Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) 240 884,163 0.36 Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs Termiņnoguldījumi (1601(01)) 251 0 0.00 Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) 252 37,710,419 15.18 Kopā (251+252) 250 37,710,419 15.18 Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01)) 260 0 0.00 Kopā (210+220+230+240+250+260) 200 38,594,582 15.54 IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) 300 248,359,562 100.00 t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri 301 0.00 t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri 302 0.00 t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos 70,347,238 28.32 (1200+1311+1313+1321+1400) 303 t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) 304 884,163 0.36 IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) 400 248,359,562

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Pozīcijas Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū Vērtspa-pīra ISIN * Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts Regulētā tirgus reģistrācijas valsts Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums** Valūtas attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīrie m Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīcij u) plāna prospektā noteiktais ierobežojums A B C D E F G H I 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri Latvijas Republika LV0000570091 LV LV EUR 2,326,936 0.94 35.00 Latvijas Republika LV0000570109 LV LV EUR 1,225,641 0.49 35.00 Latvijas Republika LV0000580033 LV LV EUR 1,970,144 0.79 35.00 Latvijas Republika LV0000580041 LV LV EUR 6,470,779 2.61 35.00 Latvijas Republika LV0000580058 LV LV EUR 5,157,816 2.08 35.00 Latvijas Republika LV0000590016 LV LV EUR 744,444 0.30 35.00 Lietuvas Republika XS0212170939 LT LT EUR 561,992 0.23 35.00 Lietuvas Republika XS0327304001 LT LT EUR 890,481 0.36 35.00 Latvijas Republika XS0350977244 LV LV EUR 1,766,251 0.71 35.00 Latvijas Republika XS0638326263 LV LV USD 2,658,440 1.07 35.00 Latvijas Republika XS0863522149 LV LV USD 5,248,466 2.11 35.00 Latvijas Republika XS0747927746 LV LV USD 4,789,940 1.93 35.00 Latvijas Republika LV0000570117 LV LV EUR 1,704,488 0.69 35.00 Latvijas Republika XS1063399536 LV LV EUR 5,599,878 2.25 35.00 Latvijas Republika LV0000570125 LV LV EUR 4,279,380 1.72 35.00 Lietuvas Republika LT1000600270 LT LT EUR 114,312 0.05 35.00 Lietuvas Republika LT1000610014 LT LT EUR 2,356,591 0.95 35.00 Lietuvas Republika LT0000605149 LT LT EUR 623,940 0.25 35.00 Kopā (1+2+3+...) 1101 48,489,919 19.52 Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1102 0 0.00 Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

Kopā (1+2+3+...) 1103 0 0.00 Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Latvenergo LV0000801090 LV LV EUR 6,032,430 2.43 10.00 Latvenergo LV0000801165 LV LV EUR 2,122,977 0.85 10.00 Eesti Energia XS0763379343 EE EE EUR 1,298,340 0.52 10.00 Eesti Energia XS0235372140 EE EE EUR 906,942 0.37 10.00 Deutsche Bank XS0373180941 DE DE EUR 550,807 0.22 10.00 Elering XS0645947457 EE EE EUR 1,193,192 0.48 10.00 Kopā (1+2+3+...) 1104 12,104,688 4.87 Kopā (1101+...+1104) 1110 60,594,607 24.40 PĀRĒJIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3...) 1105 0 0.00 Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1106 0 0.00 Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1107 0 0.00 Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1108 0 0.00 Kopā (1105+...+1108) 1120 0 0.00 t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros 1121 0.00 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts. ** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

4. fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas) Pozīcijas Vērtspapīra ISIN * apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts Regulētā tirgus reģistrācijas valsts Valūtas s attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem s attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības plāna prospektā noteiktais ierobežojum s JO Hambro Global Select Fund IE00B3DBRP41 GB GB EUR 9,640,794 0.50 3.88 5.00 HSBC MSCI World ETF IE00B4X9L533 IE IE EUR 5,138,570 1.34 2.07 5.00 SEB Eastern Europe ex Russia Fund LU0070133888 LU LU EUR 4,997,578 2.89 2.01 5.00 MFS Global Concetrated EUR Fund LU0219424990 LU LU EUR 9,438,151 1.24 3.80 5.00 db x-trackers MSCI World TRN Index ETF EUR LU0274208692 DE DE EUR 11,803,375 0.48 4.75 5.00 BlackRock European Fund LU0252966055 LU LU EUR 5,089,543 0.10 2.05 5.00 Schroders Special Situation Fund LU0246036288 LU LU EUR 5,483,211 0.80 2.21 5.00 GS Europe Core Equity Fund LU0102219945 LU LU EUR 2,485,351 1.24 1.00 5.00 SEB Fund 1 SEB Global Chance/Risk Fund LU0122113094 LU LU EUR 3,324,474 0.55 1.34 5.00 SEB Fund 1 SEB Global Fund LU0957651143 LU LU EUR 12,062,028 0.52 4.86 5.00 Kopā (1+2+3+...) 1311 69,463,075 27.97 Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības SEB Eastern Europe Bond Fund EE3600087532 EE EE EUR 2,620,060 4.55 1.05 10.00 Henderson Absolute Return Fund GB00B5KKCX12 GB GB GBP 2,687,315 0.36 1.08 10.00 Muzinich Transatlanticyield Global High Yield Bond Fund IE0033510391 IE IE EUR 2,777,730 0.55 1.12 10.00 PIMCO Total Return Bond Fund (IC) IE0033989843 IE IE EUR 5,790,472 0.06 2.33 10.00 Schroders ISF Global High Yield Fund LU0189895658 LU LU EUR 3,577,535 0.16 1.44 10.00 Schroders Commodity Fund IC LU0233036804 LU LU EUR 767,368 0.06 0.31 10.00 BlueBay Emerging Markets Local Currency Bond Fund LU0240777309 LU LU EUR 4,525,683 0.24 1.82 10.00 JB Absolute Return Bond Fund Plus EUR LU0256049627 LU LU EUR 8,917,176 0.34 3.59 10.00 Vontobel Eastern European Bond Fund LU0278087431 LU LU EUR 2,273,905 1.17 0.92 10.00 Vontobel Belvista Commodity Fund LU0415416444 LU LU EUR 824,879 0.19 0.33 10.00 HSBC EM Bond Fund LU0431287282 FR FR EUR 2,695,194 0.05 1.09 10.00 Threadneedle Commodity Fund LU0515769932 LU LU EUR 2,947,519 0.82 1.19 10.00

SEB Asset Selection Fund LU0256624742 LU LU EUR 4,428,582 0.40 1.78 10.00 GS Global EM Local Currency Bond Fund EUR LU0494455123 LU LU EUR 3,075,667 0.15 1.24 10.00 JPM EM Local Currency Bond Fund EUR LU0332400745 LU LU EUR 2,300,020 0.07 0.93 10.00 PIMCO Global IG Bond Fund EUR IE0032876397 IE IE EUR 4,786,038 0.04 1.93 10.00 GS Global Credit Portfolio Fund LU0234688595 LU LU EUR 4,761,594 0.56 1.92 10.00 JPM EM corporate bond fund LU0512128199 LU LU EUR 4,236,090 0.18 1.71 10.00 PIMCO Global HY Fund EUR Fund IE00B2R34Y72 IE IE EUR 5,163,275 0.12 2.08 10.00 Old Mutual Strategic Bond Fund EUR II IE00BLP58Q81 IE IE EUR 3,649,648 2.77 1.47 10.00 PIMCO Unconstrained Bond Fund EUR IE00B4R5BP74 IE IE EUR 6,180,474 0.12 2.49 10.00 Schroders EM bond Fund EUR LU0795634475 LU LU EUR 721,074 1.17 0.29 10.00 Kopā (1+2+3+...) 1312 79,707,298 32.09 Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas Kopā (1+2+3+...) 1313 0 0.00 Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas Kopā (1+2+3+...) 1314 0 0.00 Kopā (1311+... +1314) 1310 149,170,373 60.06 PĀRĒJĀS Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas Kopā (1+2+3+...) 1321 0 0.00 Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas Kopā (1+2+3+...) 1322 0 0.00 Kopā (1321+... +1322) 1320 0 0.00 KOPĀ (1310+1320) 1300 149,170,373 60.06 t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos** 1301 24,812,662 9.99 t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos** 1302 0.00 t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā 1303 0.00 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts. ** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Pozīcijas Vērtspapīru ISIN * Emitenta reģistrācijas valsts Regulētā tirgus reģistrācijas valsts Valūtas Uzskaites vērtība attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem s attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) plāna prospektā noteiktais ierobežojums A B C D E F 01 02 03 04 Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā Kopā (1+2+3+...) 1410 0 0.00 Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. RISKCAP00002 LT EUR 262,906 0.11 0.11 5.00 BaltCap Private Equity Fund II RISKCAP00003 LT EUR 621,257 0.25 0.25 5.00 Kopā (1+2+3+...) 1420 884,163 0.36 Kopā (1410+1420) 1400 884,163 0.36 t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri 1401 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Atvasinātā finanšu instrumenta veids Pozīcijas Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts Valūtas aktīvi saistības A B C D E 01 02 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Kopā 1510 0 0 PĀRĒJIE SEB banka Forward LV USD 241,803 Kopā 1520 0 241,803 Kopā (1510+1520) 1500 0 241,803

7. Ieguldījumi kredītiestādēs Pozīcijas Kredīties-tādes reģistrācijas valsts Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumma (01+02* 03) Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 SEB banka LV 37,710,419 37,710,419 15.18 15.18 Kopā (1+2+3+...) 1601 0 37,710,419 0 37,710,419 15.18 0 0 15.18 * Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs plāna pārvaldnieks Izpildītājs Olga Cmokaniča 67215376 (tālruņa numurs) Jānis Rozenfelds Niklāvs Zemzaris

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management 5. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007 noteikumiem Nr. 125 Kods: 101 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2015. gada Marts Valūtas Aktīvi Saistības Neto aktīvi Saskaņošanas rādītājs (01 (02+03); +/ ) Nesaskaņotā valūtas pozīcija (4.aile: Kopā aktīvi) A 01 02 03 04 05 GBP 2,687,315 2,687,315 1 USD 12,813,790 12,813,790 5 Kopā* 15,501,105 0 0 15,501,105 6 0 0 EUR 232,858,456 1,025,477 247,334,085-15,501,105 6 Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) 248,359,562 * 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs plāna pārvaldnieks Izpildītājs Olga Cmokaniča 67215376 (tālruņa numurs) Jānis Rozenfelds Niklāvs Zemzaris UPDK 0651296 (IP35) / 1. lapa