Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Swedbank pensiju ieguldījumu plāns Dinamika"" plāna aktīvu un saistību pārskats 2011 gada 1.ceturksnis iepriekšējā pārskata gada beigās A B 01 02 AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 268 421 221 269 580 194 t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0101 41 577 596 17 763 528 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 1 193 901 1 132 878 Pārējie aktīvi 0400 7 921 150 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) 0500 269 615 122 278 634 222 SAISTĪBAS Finanšu saistības 1000 t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu 1001 saistības t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti 1002 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1200 Uzkrājumi 1300 Pārējās saistības 1400 371 580 10 969 452 t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1401 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) 1500 371 580 10 969 452 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1600 269 243 542 267 664 770 Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs plāna pārvaldnieks Pēteris Stepiņš Izpildītājs Viktorija Petrovska Viktorija.Petrovska@swedbank.lv 67444295 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)
Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651294 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Swedbank pensiju ieguldījumu plāns Dinamika"" plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2011 gada 1.ceturksnis Iepriekšējā pārskata gada beigās Rezidenti Nerezidenti Kopā (02+03) A B 01 02 03 04 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 3 443 914 521 222 521 222 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 1 032 726 527 004 527 004 Dividendes 0103 392 867 71 180 71 180 Pārējie ienākumi 0104 136 632 41 263 41 263 Kopā (0101+...+0104) 0100 5 006 139 1 048 226 112 443 1 160 669 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 0 0 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0202 3 713 363 1 018 473 1 018 473 Atlīdzība turētājbankai 0203 440 501 120 609 120 609 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204 841 0 Pārējie izdevumi 0205 29 18 18 Kopā (0201+..+0205) 0200 4 154 734 1 139 100 0 1 139 100 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 178 347 088 6 787 586 32 558 436 39 346 022 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 161 159 565 6 677 691 30 855 557 37 533 248 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301 0302) 0303 17 187 523 109 895 1 702 879 1 812 774 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, 0304 0 kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) 0305 17 187 523 109 895 1 702 879 1 812 774 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 5 673 063-1 745 173-2 093 251-3 838 424 Kopā (0305+0306) 0300 22 860 586-1 635 278-390 372-2 025 650 Nodokļi un nodevas 0400 0 0 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300 0400) 0500 23 711 991-1 726 152-277 929-2 004 081 * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs plāna pārvaldnieks Pēteris Stepiņš Izpildītājs Viktorija Petrovska Viktorija.Petrovska@swedbank.lv 67444295 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)
Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 Swedbank pensiju ieguldījumu plāns Dinamika"" plāna neto aktīvu kustības pārskats 3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. 2011 gada 1.ceturksnis iepriekšējā pārskata gada beigās A B 1 2 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 216 826 572 269 243 542 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * 0200 23 711 991-2 004 081 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0300 56 616 242 12 435 758 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās 0400 27 911 263 12 010 447 naudas summas Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) 0500 52 416 970-1 578 770 (0200+0300 0400) Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) 0600 269 243 542 267 664 772 plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 180 546 950 203 470 421 plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 0800 203 470 421 203 790 921 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā 0900 1,200943 1,323256 (0100:0700) Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās 1000 1,323256 1,313428 (0600:0800) * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs plāna pārvaldnieks Pēteris Stepiņš Izpildītājs Viktorija Petrovska Viktorija.Petrovska@swedbank.lv 67444295 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)
Tirgus dalībnieka nosaukums: "Swedbank Pārvaldes Sabiedrība" AS Kods: 116 "Swedbank pensiju ieguldijumu plans "Dinamika"" 1. Kopsavilkums plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651295 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. 2011. gada Marts s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu plāna prospektā paredzētais ierobežojums A B 01 02 03 Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) 110 69 114 462 24,80 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) 120 0 0,00 fondu ieguldījumu apliecības (1310(01)) 130 54 695 820 19,63 Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) 140 0 0,00 Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) 150 0 0,00 Kopā (110+...+150) 100 123 810 282 44,43 Pārējie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) 210 0 0,00 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) 220 0 0,00 fondu ieguldījumu apliecības (1320(01)) 230 65 440 859 23,49 Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01)) 240 868 985 0,31 Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs Termiņnoguldījumi (1601(01)) 251 62 807 231 22,54 Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) 252 17 763 528 6,38 Kopā (251+252) 250 80 570 759 28,92 Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01)) 260 16 540 0,01 Kopā (210+220+230+240+250+260) 200 146 897 143 52,72 IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) 300 270 707 425 97,16 t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri 301 5 308 544 1,91 t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri 302 0,00 t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323) 303 103 727 207 37,23 t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324) 304 1 322 065 0,47 IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) 400 278 634 222
2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu "Swedbank pensiju ieguldijumu plans "Dinamika"" Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū Vērtspa-pīra ISIN * Emitenta vai garantētāja valsts Regulētā tirgus valsts Emitenta valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums** Valūtas Uzskaites vērtība emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem Uzskaites vērtības ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) plāna prospektā noteiktais ierobežojums A B C D E F G H I 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri Latvijas valdības obligācija 23.04.2013 LV0000560043 LV LV LVL 7 170 121 2,57 20,00 Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014 LV0000580025 LV LV LVL 1 094 0,00 20,00 Latvijas valdības obligācijas 03.09.2015 LV0000570083 LV LV LVL 4 096 685 1,47 20,00 Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011 LV0000570059 LV LV LVL 2 903 818 1,04 20,00 Latvijas valdības obligācijas 04.07.2019 LV0000590024 LV LV LVL 1 926 857 0,69 20,00 Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014 XS0189713992 LV DE EUR 16 438 044 5,90 20,00 Latvijas valdības obligācijas 05.03.2018 XS0350977244 LV DE EUR 9 970 520 3,58 20,00 Latvijas valdības obligācijas 10.08.2018 LV0000590016 LV LV LVL 1 637 443 0,59 20,00 Latvijas valdības obligācijas 02.12.2015 LV0000580033 LV LV LVL 98 176 0,04 20,00 Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013 LV0000580017 LV LV LVL 528 770 0,19 20,00 Latvijas valdības obligācijas 14.03.2013 LV0000570067 LV LV LVL 2 149 400 0,77 20,00 Latvijas valdības obligācijas 26.02.2012 LV0000550093 LV LV LVL 2 939 990 1,06 20,00 Latvijas valdības obligācijas 04.02.2021 LV0000580041 LV LV LVL 5 358 049 1,92 20,00 Latvijas valdības parādzīme 02.12.2011 LV0000541506 LV LV LVL 1 334 810 0,48 20,00
Latvijas valdības parādzīme 09.12.2011 LV0000541514 LV LV LVL 494 212 0,18 20,00 Latvijas valdības parādzīme 11.11.2011 LV0000541480 LV LV LVL 3 222 430 1,16 20,00 Latvijas valdības parādzīme 15.04.2011 LV0000541415 LV LV LVL 149 983 0,05 20,00 Latvijas valdības parādzīme 16.12.2011 LV0000541522 LV LV LVL 1 164 330 0,42 20,00 Latvijas valdības parādzīme 10.02.2012 LV0000541563 LV LV LVL 1 850 818 0,66 20,00 Latvijas valdības parādzīme 20.01.2012 LV0000541555 LV LV LVL 1 428 141 0,51 20,00 Latvijas valdības parādzīme 02.03.2012 LV0000541571 LV LV LVL 328 045 0,12 20,00 Latvijas valdības parādzīme 09.03.2012 LV0000541589 LV LV LVL 3 922 726 1,41 20,00 Kopā (1+2+3+...) 1101 69 114 462 24,80 Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1102 0 0,00 Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1103 0 0,00 Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1104 0 0,00 Kopā (1101+...+1104) 1110 69 114 462 24,80 PĀRĒJIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3...) 1105 0 0,00 Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1106 0 0,00 Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1107 0 0,00 Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1108 0 0,00
Kopā (1105+...+1108) 1120 0 0,00 t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. 1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros 1121 0,00 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts. ** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.
4. fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības "Swedbank pensiju ieguldijumu plans "Dinamika"" Vērtspapīra ISIN * apliecību emitenta valsts Regulētā tirgus valsts Valūtas s ieguldījumu fonda neto aktīviem s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS Publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības plāna prospektā noteiktais ierobežojum s SPDR MSCI Europe ETF FR0000001885 FR FR EUR 7 223 082 2,78 2,59 5,00 Lyxor ETF Eastern Europe FR0010204073 FR FR EUR 6 463 453 2,03 2,32 5,00 Lyxor ETF Russia FR0010326140 FR FR EUR 947 014 0,11 0,34 5,00 DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM LU0292108619 LU DE EUR 4 708 804 1,19 1,69 5,00 DB X-TRACKERS MSCI WORLD LU0274208692 LU DE EUR 7 557 673 0,58 2,71 5,00 DB X-TRACKERS MSCI JAPAN LU0274209740 LU DE EUR 266 841 0,10 0,10 5,00 XACT OMXS30 SE0000693293 SE SE SEK 6 982 198 1,28 2,51 5,00 MSCI EUROPE SOURCE ETF IE00B60SWY32 IE DE EUR 2 163 568 1,57 0,78 5,00 MSCI USA SOURCE ETF IE00B60SX170 IE DE EUR 9 793 995 11,41 3,52 5,00 Kopā (1+2+3+...) 1311 46 106 628 16,55 Pārējo publiskā apgrozībā esošu atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Lyxor ETF Corporate Bond FR0010814236 FR FR EUR 5 285 367 7,21 1,90 5,00 Amundi ETF Euro Corporates FR0010754119 FR FR EUR 3 303 825 3,30 1,19 5,00 Kopā (1+2+3+...) 1312 8 589 192 3,08 Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3+...) 1313 0 0,00 Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3+...) 1314 0 0,00 Kopā (1311+... +1314) 1310 54 695 820 19,63
PĀRĒJO Atvērto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības Swedbank Krievijas akciju fonds EE3600073318 EE EUR 3 986 480 8,35 1,43 5,00 Aviva Morley Euro Conv Equity Fund LU0160773130 LU EUR 5 433 312 7,69 1,95 5,00 SSGA Europe Index Equity Fund FR0010204040 FR EUR 8 679 075 1,99 3,11 5,00 SSGA USA Index Equity Fund I FR0010208553 FR USD 7 813 327 0,64 2,80 5,00 GAM STAR JAP EQ JPY ACC IE0003012535 IE EUR 4 071 671 1,74 1,46 5,00 SSGA Japan Index Equity Fund I FR0010213272 FR JPY 5 477 787 1,89 1,97 5,00 MORGAN STANLEY EUROPEAN EQ ALPHA LU0360480262 LU EUR 10 526 256 3,58 3,78 5,00 Gam Star Equity USD IE00B1W3Y897 IE USD 10 310 606 0,91 3,70 5,00 Kopā (1+2+3+...) 1321 56 298 514 20,21 Pārējo atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Bluebay Investment Grade BD-I LU0225310423 LU EUR 5 297 214 0,07 1,90 5,00 Pimco Funds - Global Invest Grade Cred Fund IE0032876397 IE EUR 2 523 066 0,05 0,91 5,00 Kopā (1+2+3+...) 1322 7 820 280 2,81 Slēgto ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības Hansa Cee Fund of Funds Sicav-Fis LU0372814920 LU EUR 1 322 065 9,99 0,47 10,00 Kopā (1+2+3+...) 1323 1 322 065 0,47 Pārējo slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3+...) 1324 0 0,00 Kopā (1321+... +1324) 1320 65 440 859 23,49 KOPĀ (1310+1320) 1300 120 136 679 43,12 t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos 1301 5 308 545 1,91 t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos 1302 0,00 t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā 1303 0,00 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū "Swedbank pensiju ieguldijumu plans "Dinamika"" Vērtspapīru ISIN * Emitenta valsts Regulētā tirgus valsts Valūtas Uzskaites vērtība emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem s ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) plāna prospektā noteiktais ierobežojums A B C D E F 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Kopā (1+2+3+...) 1410 0 0,00 PĀRĒJIE BaltCap Latvia Venture Fonds LV EUR 39 841 2,94 0,01 5,00 Otrais Eko Fonds LV LVL 829 144 10,00 0,30 5,00 Kopā (1+2+3+...) 1420 868 985 0,31 Kopā (1410+1420) 1400 868 985 0,31 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem "Swedbank pensiju ieguldijumu plans "Dinamika"" Atvasinātā finanšu instrumenta veids Regulētā tirgus/ kredītiestādes valsts Valūtas Atvasinātā finanšu instrumenta nosacītā vērtība (veselos latos) aktīvs pasīvs A B C D E 01 02 03 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Kopā 1510 0 0 0 PĀRĒJIE AS SWEDBANK FORWARD LV LVL 16 540 2 619 750 Kopā 1520 16 540 0 2 619 750 Kopā (1510+1520) 1500 16 540 0 2 619 750
7. Ieguldījumi kredītiestādēs "Swedbank pensiju ieguldijumu plans "Dinamika"" Kredītiestādes valsts Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumma (01+02* 03) Noguldījumu pamatsummas ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 AS SWEDBANK LV 17 837 326 17 763 528 307 326 17 530 000 6,29 6,29 AS SEB BANKA LV 20 272 762 562 762 19 710 000 7,07 7,07 AS DANSKE BANKA FILIĀLE LATVIJĀ LV 3 000 400 400 3 000 000 1,08 1,08 NORDEA BANK FINLAND PLC. LATVIJAS FIL. LV 8 840 284 120 284 8 720 000 3,13 3,13 AS UNICREDIT BANK LV 4 502 642 72 642 4 430 000 1,59 1,59 AS DNB NORD BANKA LV 8 353 817 63 817 8 290 000 2,98 2,98 Kopā (1+2+3+...) 1601 62 807 231 17 763 528 1 127 231 61 680 000 22,14 0 0 22,14 * Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs plāna pārvaldnieks Izpildītājs Ginta Pirksta 67444283 (tālruņa numurs) Harijs Švarcs Pēteris Stepiņš
Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 Swedbank pensiju ieguldījumu plāns Dinamika"" 5. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007 noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651296 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats 2011 gada Marts Valūtas Aktīvi Saistības Neto aktīvi Saskaņošanas rādītājs (01 (02+03); +/ ) Nesaskaņotā valūtas pozīcija (4.aile: Kopā aktīvi) A 01 02 03 04 05 JPY 5 489 832 5 489 832 1,97 USD 18 130 933 18 130 933 6,51 SEK 8 876 329 1 150 635 7 725 694 2,77 Kopā* 32 497 094 1 150 635 0 31 346 459 11,25 LVL 119 277 759 8 384 797 267 664 770-156 771 808 56,26 EUR 126 859 369 1 434 020 125 425 349 45,01 Kopā aktīvi (1. pielikuma 0500. pozīcija) 278 634 222 * 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs plāna pārvaldnieks Izpildītājs Ginta Pirksta 67445916 (tālruņa numurs) Harijs Švarcs Pēteris Stepiņš