Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: 211 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim plāna aktīvu un saistību pārskats 2019.gada 3.ceturksnis Pozīcijas kods iepriekšējā pārskata gada beigās A B 01 02 AKTĪVI Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) 0100 20 632 539 24 124 520 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) 0500 20 632 539 24 124 520 SAISTĪBAS Finanšu saistības 1000 30 570 115 541 t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu 1001 saistības t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti 1002 30 570 115 541 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1200 14 045 11 779 Uzkrājumi 1300 Pārējās saistības 1400 25 56 024 t.sk. plāna daļu dzēšanas parādi 1401 0 56 009 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) 1500 44 640 183 343 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1600 20 587 900 23 941 177 Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko Izpildītājs Dina Zobena dina.zobena@invl.com 67068039 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)
Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: 211 2. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2019.gada 3.ceturksnis Pozīcija Iepriekšējā pārskata s kods Rezidenti Nerezidenti Kopā (02+03) gada beigās A B 01 02 03 04 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 30 458 23 427 23 427 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 307 882 18 926 207 144 226 069 Dividendes 0103 129 833 184 234 821 235 005 Pārējie ienākumi 0104 0 0 Kopā (0101+...+0104) 0100 468 173 42 537 441 964 484 501 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 2 297 1 078 1 078 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0202 137 756 83 951 83 951 Atlīdzība turētājbankai 0203 19 690 16 795 16 795 Pārējie plāna pārvaldes izdevumi 0204 0 0 Pārējie izdevumi 0205 71 25 25 Kopā (0201+..+0205) 0200 159 814 101 850 0 101 850 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no pārdošanas 0301 6 852 275 3 444 406 3 367 370 6 811 776 Pārskata periodā pārdoto iegādes 0302 6 911 638 3 513 702 3 261 820 6 775 522 Realizētā pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301 0302) 0303-59 363-69 296 105 550 36 254 Pārskata periodā pārdoto s (pieaugums)/samazinājums, 0304-157 630 28 781-24 967 kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 3 814 Realizētais s pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) 0305-216 993-40 515 80 583 40 069 Nerealizētais s pieaugums/(samazinājums) 0306-680 123-96 451 1 615 906 1 519 456 Kopā (0305+0306) 0300-897 115-136 965 1 696 489 1 559 524 Nodokļi un nodevas 0400 0 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300 0400) 0500-588 756-196 279 2 138 454 1 942 175 * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko Izpildītājs Dina Zobena dina.zobena@invl.com 67068039 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)
Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: 211 plāna neto aktīvu kustības pārskats 3. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 2019.gada 3.ceturksnis Pozīcijas kods Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim iepriekšējā pārskata gada beigās A B 1 2 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 18 380 394 20 587 900 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * 0200-588 756 1 942 175 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0300 4 435 198 3 283 611 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās 0400 1 638 937 1 872 508 naudas summas Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) 0500 2 207 505 3 353 278 (0200+0300 0400) Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) 0600 20 587 900 23 941 177 plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 8 522 802 9 829 198 plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 0800 9 829 198 10 473 781 Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata gada sākumā 0900 2.156614 2.094566 (0100:0700) Neto aktīvi uz vienu plāna daļu pārskata perioda beigās 1000 2.094566 2.285820 (0600:0800) * Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs plāna pārvaldnieks Aleksejs Marčenko Izpildītājs Dina Zobena dina.zobena@invl.com 67068039 (e-pasta adrese) (tālruņa numurs)
Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+" Kods: 211 1. Kopsavilkums plāna portfeļa pārskats 2019.gada 3.ceturksnis 4. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Pozīcijas kods Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam. s plāna aktīvu kopsummu plāna prospektā paredzētais ierobežojums A B 01 02 03 Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) 110 10 714 690 44.41% 100.00% Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) 120 120 800 0.50% 25.00% fondu un alternatīvo fondu apliecības (daļas) (1310(01)) 130 9 485 543 39.32% 100.00% Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01)) 140 22 460 0.09% 5.00% Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) 150 Kopā (110+...+150) 100 20 343 493 84.33% 100.00% Pārējie finanšu instrumenti Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01)) 210 0 0.00% 20.00% Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01)) 220 Alternatīvo fondu daļas (1320(01)) 230 207 572 0.86% 15.00% Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01)) 240 276 231 1.15% 5.00% Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs Termiņnoguldījumi (1601(01)) 251 2 498 659 10.36% 100.00% Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) 252 798 565 3.31% 100.00% Kopā (251+252) 250 3 297 224 13.67% 100.00% Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01)) 260 0 0.00% 10.00% Kopā (210+220+230+240+250+260) 200 3 781 027 15.67% IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) 300 24 124 520 100.00% t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri 301 0.00 t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri 302 825 440 3.42% 10.00% t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo fondos un fondos, kuri var veikt s kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos 5 745 004 23.81% 25.00% (1200+1311+1313+1321+1400) 303 t.sk. alternatīvo fondu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) 304 483 803 2.01% 15.00% IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija) 400 24 124 520
2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Pozīci-jas kods Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū Vērtspa-pīra ISIN kods* Emitenta vai garantētāja Regulētā tirgus Emitenta valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā** Kredītrei-tingu piešķīrušās Valūtas kods aģentūras nosau-kums** (veselos euro) emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem s plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F G H I 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri plāna prospektā noteiktais ierobežojums Mexico 2.75% 22.04.2023 XS0916766057 MX LU EUR 824 398 3.42% 20.00% Macedonia 5.625% 26.07.2023 XS1452578591 MK IE BB+ Fitch Rating EUR 713 318 2.96% 10.00% Croatia 3% 11.03.2025 XS1117298916 HR DE EUR 642 735 2.66% 20.00% Turkey 4.625% 31.03.2025 XS1843443356 TR DE BB- Fitch Rating EUR 1 093 326 4.53% 10.00% Romania 2.75% 29.10.2025 XS1312891549 RO DE EUR 578 608 2.40% 20.00% Romania 2.875% 11.03.2029 XS1892141620 RO DE EUR 426 962 1.77% 20.00% Kopā (1+2+3+...) 1101 4 279 346 17.74% Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1102 0 0.00 Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1103 0 0.00 Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021 SE0010831792 SE SE EUR 97 677 0.25% 0.40% 10.00% Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021 XS1894121695 EE IE EUR 256 065 0.07% 1.06% 10.00% IDAVANG 6.5% 13.12.2021 DK0030406152 DK DK EUR 106 751 0.13% 0.44% 10.00% Kernel Holding 8.75% 31.01.2022 XS1533923238 UA IE USD 198 564 0.04% 0.82% 10.00% Latvenergo EUR 1.9% 10.06.2022 LV0000801777 LV LV EUR 834 475 1.07% 3.46% 10.00% GLOBALWORTH REAL ESTATE 2.875% 20.06.2022 XS1577957837 RO IE EUR 452 324 0.08% 1.87% 10.00% Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022 XS2013518472 EE IE EUR 203 447 0.07% 0.84% 10.00% ELERING 0.875% 03.05.2023 XS1713464102 EE GB EUR 206 151 0.09% 0.85% 10.00% BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023 EE3300111467 EE EE EUR 324 844 1.07% 1.35% 10.00% Mobile Telesystems OJSC 5% 30.05.2023 XS0921331509 RU IE USD 441 523 0.09% 1.83% 10.00% BGEO Group 6% 26.07.2023 XS1405775880 GE IE USD 239 271 0.07% 0.99% 10.00% MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023 XS1878323499 LT IE EUR 427 556 0.13% 1.77% 10.00% EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023 XS1292352843 EE GB EUR 396 256 0.07% 1.64% 10.00% Global Ports 6.5% 22.09.2023 XS1405775450 CY IE USD 210 948 0.06% 0.87% 10.00% TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024 XS1843434363 GE IE USD 282 470 0.10% 1.17% 10.00% ALTUM 1.300% 17.10.2024 LV0000802353 LV LV EUR 104 839 0.50% 0.43% 10.00% NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024 XS1722898431 NL IE EUR 497 962 0.10% 2.06% 10.00% ALTUM 1.300% 07.03.2025 LV0000880037 LV LV EUR 261 088 2.50% 1.08% 10.00% Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025 XS1839682116 BG DE EUR 354 441 0.05% 1.47% 10.00% CESKE DRAHY 1.5% 23.05.2026 XS1991190361 CZ LU EUR 212 256 0.04% 0.88% 10.00% LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027 XS1646530565 LT LT EUR 326 437 0.10% 1.35% 10.00% Kopā (1+2+3+...) 1104 6 435 344 26.68% Kopā (1101+...+1104) 1110 10 714 690 44.41% PĀRĒJIE Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3...) 1105 0 0.00 Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1106 0 0.00 Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1107 0 0.00 Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1108 Kopā (1105+...+1108) 1120 0 0.00% t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros 1121 1 806 644 7.49% * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts. ** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.
3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Pozīcijas kods Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū Vērtspapīra ISIN kods* Emitenta vai garantētāja Regulētā tirgus Valūtas kods Līdzdalība emitenta pamatkapitālā Balsstiesības s plāna plāna aktīvu prospektā kopsummu noteiktais (01.aile: ierobežojums 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F G 01 02 03 04 05 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Linas Agro Group LT0000128092 LT LT EUR 70 070 0.01% 0.01% 0.29% 5.00% AS HansaMatrix LV0000101590 LV LV EUR 28 290 0.25% 0.25% 0.12% 5.00% NOVATURAS PVA LT0000131872 LT LT EUR 22 440 0.04% 0.04% 0.09% 5.00% Kopā (1+2+3+...) 1201 120 800 0.50% PĀRĒJIE Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri Kopā (1+2+3+...) 1202 0 0.00 Kopā (1201+1202) 1200 120 800 0.50% * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
4. fondu un alternatīvo fondu (izņemot 5. sadaļā minētos riska kapitāla tirgū) apliecības (daļas) Pozīcijas kods Vērtspapīra ISIN kods* apliecību (daļu) emitenta Regulētā tirgus Valūtas kods s fonda neto aktīviem s plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C D E F 01 02 03 04 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS fondu, kuru prospektā paredzēts veikt s kapitāla vērtspapīros, apliecības plāna prospektā noteiktais ierobežojums INVL Baltic Fund LTIF00000096 LT LT EUR 133 499 3.16% 0.55% 10.00% DBX MSCI USA 1C ETF IE00BJ0KDR00 IE IE EUR 1 385 549 0.02% 5.74% 10.00% ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS IE00B5BMR087 IE IE EUR 989 747 0.00% 4.10% 10.00% ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE IE00BKM4GZ66 IE IE EUR 935 941 0.01% 3.88% 10.00% SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF IE00BJ38QD84 IE IE EUR 308 156 0.05% 1.28% 10.00% ISHARES STOXX EUROPE 600 DE0002635307 DE DE EUR 626 010 0.01% 2.59% 10.00% UBS ETF MSCI CANADA LU0446734872 LU DE EUR 139 122 0.01% 0.58% 10.00% ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF IE00B4L5YX21 IE DE EUR 385 860 0.01% 1.60% 10.00% DBX STOXX EUROPE 600 1C LU0328475792 LU DE EUR 273 886 0.02% 1.14% 10.00% SPDR EUROPE SMALL CAP IE00BKWQ0M75 IE FR EUR 34 343 0.02% 0.14% 10.00% ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP IE00B52MJY50 IE DE EUR 103 390 0.01% 0.43% 10.00% ISHARES MSCI US SML CAP ACC IE00B3VWM098 IE DE EUR 10 011 0.00% 0.04% 10.00% Kopā (1+2+3+...) 1311 5 325 513 22.08% Pārējo fondu apliecības INVL Emerging Europe Bond Subfund LTIF00000468 LT LT EUR 655 998 2.15% 2.72% 10.00% CBL Global Emerging Markets Bond Fund LV0000400828 LV LV EUR 170 489 0.54% 0.71% 10.00% ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED IE00B9M6RS56 IE GB EUR 2 265 897 0.07% 9.39% 10.00% ISHARES JPM USD EM BOND LON IE00B2NPKV68 IE GB USD 1 067 647 0.01% 4.43% 10.00% Kopā (1+2+3+...) 1312 4 160 030 17.24% Alternatīvo fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt s kapitāla vērtspapīros, daļas Kopā (1+2+3+...) 1313 0 0.00 Pārējo alternatīvo fondu daļas Kopā (1+2+3+...) 1314 0 0.00% Kopā (1311+... +1314) 1310 9 485 543 39.32% PĀRĒJĀS Alternatīvo fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt s kapitāla vērtspapīros, daļas Kopā (1+2+3+...) 1321 0 0.00 Pārējo alternatīvo fondu daļas SG Capital Partners Fund 1 KS 40103990509 LV EUR 53 204 0.13% 0.22% 5.00% UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" 304407861 LT EUR 154 368 0.58% 0.64% 5.00% Kopā (1+2+3+...) 1322 207 572 0.00 Kopā (1321+... +1322) 1320 207 572 0.00 KOPĀ (1310+1320) 1300 9 693 115 39.32% t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos 1301 789 497 3.27% 15.00% t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos 1302 0.00% 10.00% t.sk. fondos, kuri drīkst veikt s nekustamajā īpašumā 1303 207 572 0.86% 15.00% * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū Pozīcijas kods Vērtspapīru ISIN kods* Emitenta Regulētā tirgus Valūtas kods (Veselos euro) s emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem s plāna aktīvu kopsummu plāna prospektā noteiktais ierobežojums A B C D E F 01 02 03 04 Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā Litcapital I LPP 302543446 LT LT EUR 22 460 0.78% 0.09% 5.00% Kopā (1+2+3+...) 1410 22 460 0.09% Ieguldījumi alternatīvo fondos KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund 40103280561 LV EUR 162 329 1.96% 0.67% 5.00% BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS 40103266178 LV EUR 82 296 0.73% 0.34% 5.00% INVL Baltic Sea Growth Fund 126263073 LT EUR 31 605 0.13% 0.13% 5.00% FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS 40203206885 LV EUR 1 0.63% 0.00% 5.00% Kopā (1+2+3+...) 1420 276 231 1.15% Kopā (1410+1420) 1400 298 691 1.24% t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri 1401 22 460 * Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Atvasinātā finanšu instrumenta veids Pozīcijas kods Regulētā tirgus/ kredītiestādes Valūtas kods aktīvs A B C D E 01 02 REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE Kopā 1510 0 0 PĀRĒJIE RTN ārvalstu valūtas AS SEB BANKA nākotnes līgums LV USD/EUR 115 541 Kopā 1520 0 115 541 Kopā (1510+1520) 1500 0 115 541 pasīvs
7. Ieguldījumi kredītiestādēs Pozīcijas kods Kredītiestādes Termiņnoguld ī-jumu uzskaites Prasību uz pieprasījumu uzskaites Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumma (01+02* 03) Noguldījumu pamatsummas plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) A B C 01 02 03 04 05 06 07 08 SEB banka AS LV 0 798 565 0 0 0.00% 0 0 0.00% Meridian Trade Bank AS LV 620 512 20 512 600 000 2.49% 2.49% Signet Bank LV 650 175 32 763 617 412 2.56% 2.56% Rietumu Banka AS LV 540 990 990 540 000 2.24% 2.24% Baltic International Bank AS LV 205 850 5 850 200 000 0.83% 0.83% BlueOrange Bank AS LV 481 133 1 133 480 000 1.99% 1.99% Luminor Bank AS EE 0 0 0 0.00% 459 512 1.90% Kopā (1+2+3+...) 1601 2 498 659 798 565 61 248 2 437 412 10.10% 0 0 12.01% * Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena 67068039 (tālruņa numurs) Andrejs Martinovs Aleksejs Marčenko
Tirgus dalībnieka nosaukums: pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL KOMFORTS 53+" Adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV1050 Kods: 211 plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2019.gada 3.ceturksnis Valūtas kods Aktīvi Saistības Tīrā bilances pozīcija ((01-02; +/-) Tīrā nākotnes pozīcija (+/-) 5. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007 noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam Tīrā atklātā pozīcija (03+04) Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā ) garā (+), ja (03+04)>0 īsā (-), ja (03+04)<0 A 01 02 03 04 05 06 07 EUR 21 539 303 183 343 USD 2 585 217 2 585 217-2 428 977 156 240 0.65% Kopā 2 585 217 0 2 585 217-2 428 977 156 240 0 Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā 156 240 0 0.65% Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs plāna pārvaldnieks Izpildītājs Dina Zobena Andrejs Martinovs Aleksejs Marčenko 67068039 dina.zobena@invl.com (tālruņa numurs) (e-pasta adrese)