plāna aktīvu un pasīvu pārskats plāns "INDEXO Jauda 16-50" JAU1 AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) Debitoru parādi Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Pārējie aktīvi iepriekšējā pārskata gada beigās 01 02 0100 184990863.00 321399780.00 0200 0300 0400 0500 184990863.00 321399780.00 t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības 1001 NETO AKTĪVI (0500-1500) Finanšu saistības t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti 1002 SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1 400) Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi Uzkrājumi 1000 1200 91630.00 141848.00 1300 Pārējās saistības t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1401 0.00 1400 6354583.00 0.00 1500 6446213.00 141848.00 1600 178544650.00 321257932.00
plāna ienākumu un izdevumu pārskats plāns "INDEXO Jauda 16-50" JAU2 Iepriekšējā pārskata gada beigās Kopā (02+03) Rezidenti Nerezidenti 01 02 03 04 Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 IENĀKUMI (0101+...+0104) Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem Dividendes Pārējie ienākumi 0102 0103 101686.00 309284.00 309284.00 0104 0100 101686.00 0.00 309284.00 309284.00 IZDEVUMI (0201+..+0205) Procentu izdevumi Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam Atlīdzība turētājbankai Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0201 0202 605781.00 1079807.00 1079807.00 0203 123453.00 220885.00 220885.00 0204 81.00 77.00 77.00 rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazi nājums (+/-) (0100-0200+0300-0400) IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAM AZINĀJUMS (+/-) (0305+0306) Pārējie izdevumi Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/sama zinājums(+/-) (0303+0304) Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0205 10627.00 13904.00 13904.00 0200 739942.00 1314673.00 1314673.00 0301 12603227.00 183360752.00 183360752.00 0302 11779366.00 160800472.00 160800472.00 0303 823861.00 22560280.00 22560280.00 0304-1482773.00-10434799.00-10434799.00 0305-658912.00 12125481.00 12125481.00 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) 0306 9860832.00 1032.00 39623884.00 39624916.00 0300 9201920.00 1032.00 51749365.00 51750397.00 Nodokļi un nodevas 0400 0500 8563664.00-1313641.00 52058649.00 50745008.00
plāna neto aktīvu kustības pārskats plāns "INDEXO Jauda 16-50" JAU3 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) Neto aktīvi pārskata gada sākumā Neto aktīvu pieaugums/samazināj ums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400) plāna daļu skaits pārskata gada sākumā plāna daļu skaits pārskata perioda beigās rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas iepriekšējā pārskata gada beigās 01 02 0100 105864096.00 178544650.00 0200 8563664.00 50745008.00 0300 72140939.00 104011522.00 0400 8024049.00 12043248.00 0500 72680554.00 142713282.00 0600 178544650.00 321257932.00 0700 89526064.00 144546670.00 0800 144546670.00 211351749.00 0900 1.18249 1.23520 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) 1000 1.23520 1.52002
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200) Tirdzniecības vietā tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01)) fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (daļas) Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01)) Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01)) Pārējie finanšu Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu instrumenti ienākumu (1120(01)) Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu (210+220+230+240+2 ienākumu (1202(01)) 50+260) Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01)) Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)- 1401(01)) Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs Termiņnoguldījumi (1601(01)) Prasības uz pieprasījumu Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01)) t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri t.sk. ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var kapitāla t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420) t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondi, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos t.sk. finanšu instrumenti, kuri tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus 110 120 s plāna attiecība pret prospektā paredzētais 01 02 03 130 320926919.00 99.85% 100.00% 140 150 100 320926919.00 99.85% 100.00% 210 220 230 240 251 252 472861.00 0.15% 250 472861.00 0.15% 260 200 472861.00 0.15% 301 302 303 295284645.00 91.87% 100.00% 304 305 306 300 321399780.00 100.00% 100.00% (Abstract) (Abstract) (Abstract)
TOC plāna portf Plānam KOPĀ (1310+1320) TIRDZNIECĪBAS VIETĀ TIRGOTĀS (1311+... +1314) fondu, kuru prospektā Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu s plāna attiecība pret prospektā noteiktais 01 03 04 1311 295284645.00 91.87% 100.00% 1312 25642274.00 7.98% 1313 1314 1310 320926919.00 99.85% 100.00% PĀRĒJO (1321+... +1324) Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu 1321 1322 1320 t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos ar dominējošo veidu nekustamā īpašuma fonds 1300 320926919.00 99.85% 100.00% 1301 1302 1303 (Abstract) (Abstract) (Abstract)
apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods Valūtas kods Uzskaites vērtība s attiecība pret fonda neto aktīviem (%) s attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) plāna kods Pozīcijas nosaukums Fonda nosaukums Vērtspapīra ISIN kods vai skaitlisks identifikators (piem. 1,2,3) D E F 01 02 03 04 fondu, kuru fondu, kuru Pārējo ieguldījumu fondu ishares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR BlackRock ISF Developed World Equity ex- Tobacco IE00BFG1TM61 IE IE EUR 22745453.00 1.35% 7.08% 25.00% ishares World LU1055041369 LU LU EUR 20151673.00 1.05% 6.27% 25.00% Equity Index Fund (LU) F2 EUR LU0836516103 LU LU EUR 1708240.00 1.58% 0.53% 25.00% fondu, kuru ishares North America Equity Index Fund (LU) LU1811363917 LU LU EUR 22923083.00 3.83% 7.13% 25.00% fondu, kuru VANGUARD S&P 500 ETF IE00B3XXRP09 IE IE EUR 37471030.00 0.11% 11.66% 25.00% fondu, kuru ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC IE00B4K48X80 IE IE EUR 23503091.00 0.43% 7.31% 25.00% fondu, kuru ISHARES DEV WORLD INDEX INST ACC IE00BD0NCM55 IE IE EUR 24996041.00 0.17% 7.78% 25.00% fondu, kuru ISHARES NORTH AMERICA INDEX EUR IE00BD575G75 IE IE EUR 34344601.00 1.04% 10.69% 25.00% Pārējo ieguldījumu fondu ISHARES EU INV IE00BDRK7J14 IE IE EUR 6355136.00 0.44% 1.98% 25.00% GR CORP BOND IDX Pārējo ieguldījumu fondu ISHARES EURO IE00BD0NC037 IE IE EUR 17578898.00 0.54% 5.47% 25.00% GOV BOND INDEX F fondu, kuru ISHARES JAPAN IE00BDRK7T12 IE IE EUR 20305270.00 1.13% 6.32% 25.00% INDEX INST ACC EUR fondu, kuru ISHARES PACIFIC INDEX INST ACC IE00BDRK7R97 IE IE EUR 11938374.00 1.40% 3.71% 25.00% fondu, kuru UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis LU0446734872 LU LU EUR 2889681.00 0.17% 0.90% 25.00% fondu, kuru ISHARES UK INDEX D EUR IE00BL1GW524 IE IE EUR 3605924.00 0.33% 1.12% 25.00% fondu, kuru ishares US Index Fund (IE) IE00BDZS0987 IE IE EUR 32927063.00 1.65% 10.24% 25.00% fondu, kuru Lyxor Core STOXX Europe 600 LU0908500753 LU LU EUR 14396061.00 0.40% 4.48% 25.00% fondu, kuru ishares Core S&P IE00B5BMR087 IE IE EUR 23087300.00 0.04% 7.18% 25.00% 500 ETF
Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumma (01+02* 03) *Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) 01 02 03 04 05 06 07 08 Kredītiestādēs kopā 1601 0.00 472861.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)
Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods Termiņnoguldījum u uzskaites vērtība Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība Uzkrātie procenti Noguldījumu pamatsumm a (01-03) Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem Pārējie emitētie finanšu instrumenti kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) plāna kods Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums C 01 02 03 04 05 06 07 08 (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) Swedbank LV 0.00 472861.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
Tīrā atklātā pozīcija (03+04) Tīrā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) 06 07 (Abstract) (Abstract) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība) 94370.00 0.03%
plāna kods Pozīcijas nosaukums Valūtu izvērsums USD Valūtu izvērsums EUR Valūtu izvērsums Kopā Valūtas kods Aktīvi Tīrā bilances pozīcija (01 02; +/ ) Saistības garā (+), ja (03+04)>0 īsā ( ), ja (03+04)<0 01 02 03 04 05 06 07 (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) 94370.00 94370.00 94370.00 0.03% 321305410.00 141848.00 Tīrā nākotnes pozīcija (+/ ) 94370.00 0.00 94370.00 94370.00 Tīrā atklātā pozīcija (03+04) Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)