1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi 0302 Kopā (0301+0302) 0300 0400 Pārējie aktīvi 0400 127 245.29 0500 KOPĀ KTĪVI (0100+...+0400) 0500 4 600 319.65 2. daļa SISTĪBS Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem 1000 1100 tvasinātie līgumi 1100 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1200 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 1400 1500 Pārējās saistības 1500 133 161.05 1600 KOPĀ SISTĪBS (1000+...+1500) 1600 133 161.05 1700 NETO KTĪVI (0500 1600) 1700 4 467 158.60
2.pielikums UPDK 0651102 Ieguldījumu plāna un izdevumu pārskats kods šējā pārskata gada 30.septembrī B 1 0100 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm 0101 29 565.81 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 43 394.53 Dividendes 0103 1 235.77 Pārējie ienākumi 0104 Kopā (0101+...+0104) 0100 74 196.11 0200 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 tlīdzība līdzekļu pārvaldātājam 0202 28 469.08 tlīdzība turētājbankai 0203 3 504.23 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204 29.10 Pārējie izdevumi 0205 Kopā (0201+...+0205) 0200 32 002.41 0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBS PIEUGUMS/(SMZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 233 252.37 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 229 266.19 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) 0303 (0301 0302) 3 986.18 Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0304 5557.85 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0305 (0303+0304) 9 544.03 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 34 594.83 Kopā (0305+0306) 0300 44 138.86 0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 0400 2 573.41 0500 Nodokļi un nodevas 0500 0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300+0400 0500) 0600 88 905.97 Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus
3.pielikums UPDK 0651103 Neto aktīvu kustības pārskats kods šējā pārskata gada 30.septembrī 0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100-0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)1 0200 88 905.97 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās 4 401 204.88 naudas summa 0300 0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0400 22 952.27 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400) 0500 4 467 158.58 0600 Neto aktīvi pārskata perioda (0100+0500) 0600 4 467 158.58 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700-0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada 0800 4 324 288.27 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) 0900 1.00 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda (0600:0800) 1000 1.0330390 Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi
4.pielikums UPDK 0651104 Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats 1.daļa Latvijas Republika (latos) Vērts- Uzskaites Uzskaites Pozīcijas papīru Iegādes vērtība vērtības attiecība pret kods daudzums vērtība pārskaita aktīvu kopsummu (gabalos) datumā pārsk.datumā % 11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI 11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri 1. Latvijas valdība LV0000560027 06.11.2003 75 7 822.78 7 725.75 0.17 LV0000570018 24.03.2005 5285 591 834.50 569 311.21 12.38 LV0000570026 26.01.2006 1485 166 232.42 164 039.70 3.57 LV0000560035 29.08.2006 2000 199 320.50 199 447.36 4.34 LV0000570034 08.05.2007 4277 451 374.99 457 334.26 9.94 LV0000570017 14.02.2013 3700 378 263.76 385 197.24 8.37 Kopā 11110 16822 1 794 848.95 1 783 055.52 38.77 11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri 1. S Unibanka obligācijas 76 79 496.60 79 062.38 1.72 Kopā 11120 79 496.60 79 062.38 1.72 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā 11130 Kopā (11110+11120+11130) 11100 1 874 345.55 1 862 117.90 40.49 11200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Kopā 11210 11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā 11220 Kopā (11210+11220) 11200 11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 11300 11400 tvasinātie līgumi Kopā 11400 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (11100+ +11400) 1 874 345.55 1 862 117.90 40.49 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPPĪRI 12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 12110 12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā 12120 Kopā (12110+12120) 12100 12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 12300 12400 tvasinātie līgumi Kopā 12400 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (12100+ +12400) 12000 13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs VS Latvijas Hipotēku un Zemes banka 345 000.00 352 978.36 7.67 S Pirmā banka 300 000.00 307 413.77 6.68 S Unibanka 189 000.00 194 671.06 4.23 S Parekss banka 185 000.00 189 975.32 4.13 Kopā 13000 1 019 000.00 1 045 038.51 22.71 LTVIJS REPUBLIK KOPĀ (11000+...+13000) 10000 2 893 345.55 2 907 156.41 63.20
2.daļa Pārējās valstis (latos) Emitenta Vērts- Uzskaites Uzskaites Pozīcijas (darījumu papīru Iegādes vērtība vērtības attiekods partnera) daudzums vērtība pārskaita cība pret izcelsmes (gabalos) datumā aktīvu kopvalsts summu pārsk.datumā % 21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI 21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri 1. Vācijas Federatīvā Republika 04.07.2013 Vācija 200 123 738.83 127 580.66 2.77 Kopā 21110 123 738.83 127 580.66 2.77 21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri 1.Mobile TeleSystems Finance S. Luksemburga 100 62 441.81 61 542.63 1.34 2. PGNIG Finance BV Nīderlande 180 124 689.99 124 355.88 2.70 3.TPS Eurofinance BV Nīderlande 64 45 793.99 45 682.03 0.99 4.OO "Газпром" 01.03.2013 (dalība aizdevumā, emitents Morgan Stanley Bank G) Krievija 10 62 403.84 61 006.07 1.33 5.TPS Finance BV Nīderlande 100 66 350.24 64 335.45 1.40 6.OO "Газпром" 21.10.2009 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers G) Krievija 116 76 239.41 77 892.65 1.69 Kopā 21120 437 919.28 434 814.71 9.45 21130 Pārējo emitentu vērtspapīri 1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007 Somija 300 302 066.94 303 322.08 6.19 Kopā 21130 302 066.94 303 322.08 6.19 Kopā (21110+21120+21130) 21100 863 725.05 865 717.45 18.81 21200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri 1. S Hansapank Igaunija 5250 54 186.44 66 493.72 1.45 2. Eesti Telekom Igaunija 3000 11 570.58 13 221.37 0.29 3. Lietuvos Telekomas Lietuva 136500 33 391.16 37 522.49 0.82 4. MOL Ungārija 800 10 620.25 12 303.76 0.27 5. OTP Bank Ungārija 3300 18 132.92 21 835.11 0.47 6. Matav Ungārija 5500 11 063.22 11 413.49 0.25 Kopā 21210 138 964.57 162 789.94 3.55 21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā 21220 Kopā (21210+21220) 21200 21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 21300 21400 tvasinātie līgumi Kopā 21400 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (22100+...+22400) 21000 22000 PĀRĒJIE FINNŠU INSTRUMENTI 22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā 22110 22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 22120 22130 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā 22130 Kopā (22110+22120+22130) 22100 22200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Kopā 22200 22300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri Kopā 22300 22400 tvasinātie finanšu instrumenti Kopā 22400 22500 Noguldījumi kredītiestādēs Kopā 22500 PĀRĒJIE FINNŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ +22500) 22000 1 002 689.62 1 028 507.39 22.36 23000 NEKUSTMIS ĪPŠUMS 23000 t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums 23100 Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000) 20000 1 002 689.62 1 028 507.39 22.36 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS 30000 (10000+20000) 3 896 035.17 3 935 663.80 85.56