1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116 654.57 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi 0302 Kopā (0301+0302) 0300 0400 Pārējie aktīvi 0400 114 973.93 0500 KOPĀ KTĪVI (0100+...+0400) 0500 6 099 023.69 11 920 591.95 2. daļa SISTĪBS Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem 1000 1100 tvasinātie līgumi 1100 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1200 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 1400 1500 Pārējās saistības 1500 8 161.76 15 324.03 1600 KOPĀ SISTĪBS (1000+...+1500) 1600 8 161.76 15 324.03 1700 NETO KTĪVI (0500 1600) 1700 6 090 861.93 11 905 267.92 Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
2.pielikums UPDK 0651102 Ieguldījumu plāna un izdevumu pārskats kods šējā pārskata gada 30.septembris attiec.mēneša B 1 0100 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm 0101 29 565.81 117 706.37 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 43 394.53 132 836.27 Dividendes 0103 1 235.77 5 726.35 Pārējie ienākumi 0104 Kopā (0101+...+0104) 0100 74 196.11 256 268.99 0200 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 tlīdzība līdzekļu pārvaldātājam 0202 28 469.08 94 156.67 tlīdzība turētājbankai 0203 3 504.23 12 105.86 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204 29.10 39.45 Pārējie izdevumi 0205 Kopā (0201+...+0205) 0200 32 002.41 106 301.98 0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBS PIEUGUMS/(SMZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 233 252.37 2 839 394.27 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 229 266.19 2 814 626.47 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) 0303 3 986.18 24 767.80 (0301 0302) Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, 5 557.85 (1 944.70) kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0304 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0305 9 544.03 22 823.10 (0303+0304) Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 34 594.83 138 164.86 Kopā (0305+0306) 0300 44 138.86 160 987.96 0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 0400 2 573.41 518.02 0500 Nodokļi un nodevas 0500 0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300+0400 0500) 0600 88 905.97 311 472.99 Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
3.pielikums UPDK 0651103 Neto aktīvu kustības pārskats kods šējā pārskata gada 30.septembris 0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 6 090 861.93 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)1 0200 160 626.75 311 472.99 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0300 5 980 315.44 5 824 298.03 0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0400 50 080.26 321 365.03 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400) 0500 6 090 861.93 5 814 405.99 0600 Neto aktīvi pārskata perioda (0100+0500) 0600 6 090 861.93 11 905 267.92 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 5 820 082.16 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada 0800 5 820 082.16 10 983 876.74 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) 0900 1 1.0465251 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda (0600:0800) 1000 1.0465251 1.0838858 Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi Ieguldījumu fonda pārvaldnieks
4.pielikums UPDK 0651104 Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats 1.daļa Latvijas Republika (latos) Vērts- Uzskaites Uzskaites Pozīcijas papīru Iegādes vērtība vērtības attiecība pret kods daudzums vērtība pārskaita aktīvu kopsummu (gabalos) datumā pārsk.datumā % 11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI 11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri 1. Latvijas valdība LV0000570018 24.03.2005 3285 366 118.71 337 284.96 2.83 LV0000570026 26.01.2006 10876 1 182 094.85 1 214 657.07 10.19 LV0000560035 29.08.2006 4000 400 774.52 400 822.32 3.36 LV0000570034 08.05.2007 277 29 080.32 29 445.84 0.25 LV0000570017 14.02.2013 9000 929 337.05 947 231.27 7.95 LV 0000580025 02.04.2014 5503 545 198.27 558 961.33 4.69 Kopā 11110 32941 3452603.72 3488402.79 29.27 11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri 1. S Unibanka obligācijas 28.01.2005 364 378 500.10 371 086.80 3.11 2. LHZB ķīlu zīmes 15.08.2006 1000 105 719.09 105 097.22 0.88 Kopā 11120 484 219.19 476 184.02 3.99 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā 11130 Kopā (11110+11120+11130) 11100 3 936 822.91 3 964 586.81 33.26 11200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri 1 SF Tehnika 2000 70000.00 93500.00 0.78 Kopā 11210 2000 70000.00 93500.00 0.78 11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā 11220 Kopā (11210+11220) 11200 11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 11300 11400 tvasinātie līgumi Kopā 11400 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (11100+ +11400) 4 006 822.91 4 058 086.81 34.04 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPPĪRI 12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 12110 12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā 12120 Kopā (12110+12120) 12100 12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 12300 12400 tvasinātie līgumi Kopā 12400 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (12100+ +12400) 12000 13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs VS Latvijas Hipotēku un Zemes banka 1 137 320.00 1 168 070.52 9.80 S Nord/LB Latvija 978 000.00 1 007 307.24 8.45 S Latvijas Unibanka 1 032 000.00 1 063 441.29 8.92 S Parekss banka 576 000.00 587 225.49 4.93 S Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle 600 000.00 605 733.19 5.08 S Hansabanka 1 100 000.00 1 106 516.19 9.28 Kopā 13000 5 423 320.00 5 538 293.92 46.46 LTVIJS REPUBLIK KOPĀ (11000+...+13000) 10000 9 430 142.91 9 596 380.73 80.50
2.daļa Pārējās valstis Emitenta Vērts- Uzskaites Uzskaites Pozīcijas (darījumu papīru Iegādes vērtība vērtības attiekods partnera) daudzums vērtība pārskaita cība pret izcelsmes (gabalos) datumā aktīvu kopvalsts summu pārsk.datumā % 21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI 21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Lielbritānijas valsts obligācijas Lielbritānija 279 278 644.92 278 223.69 2.33 Kopā 21110 278 644.92 278 223.69 2.33 21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri 1.Mobile TeleSystems Finance S.. 30.01.2008 (garantē Мобильные ТелеСистемы ) Krievija 150 93 081.68 88 181.86 0.74 2.PGNiG Finance BV 30.10.2006 (garantē Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) Polija 142 100 819.86 107 260.59 0.90 3.OO "Газпром" 21.10.2009 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers G) Krievija 116 76 239.41 75 960.49 0.64 4. ОАО "Тюменская нефтяная компания" 06.11.2007 (dalība aizdevumā, emitents Salomon Brothers G) Krievija 87 57 359.68 55 383.23 0.46 5.Mobile TeleSystems Finance S..21.12.2004 (garantē Мобильные ТелеСистемы ) Krievija 161 92 515.97 91 535.13 0.77 6. Vneštorgbank 11.12.2008 Krievija 1800 99 799.36 101 427.10 0.85 Kopā 21120 519 815.96 519 748.40 4.36 21130 Pārējo emitentu vērtspapīri 1. Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007 Starpt.fin.instit. 150 152 341.75 151 733.96 1.27 Kopā 21130 152 341.75 151 733.96 1.27 Kopā (21110+21120+21130) 21100 950 802.63 949 706.05 7.96 21200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri 1. S Hansapank Igaunija 29000 170 494.82 141 317.32 1.19 2. Eesti Telekom Igaunija 7500 31 503.64 34 636.39 0.29 3. Lietuvos Telekomas Lietuva 211500 56 961.36 77 548.59 0.65 Kopā 21210 258 959.82 253 502.30 2.13 21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā 21220 Kopā (21210+21220) 21200 21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Street TRCKS MSCI Pan Euro ETF Francija 4145 240 195.36 243 140.81 2.04 ishares S&P 500 Īrija 77300 471 201.59 467 609.34 3.92 Hansa Ida-Euroopa ktsiafond Igaunija 69480 271 449.24 293 598.16 2.46 Kopā 21300 982 846.19 1 004 348.31 8.42 21400 tvasinātie līgumi Kopā 21400 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (22100+...+22400) 21000 2 192 608.64 2 207 556.66 18.51 22000 PĀRĒJIE FINNŠU INSTRUMENTI 22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā 22110 22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 22120 22130 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā 22130 Kopā (22110+22120+22130) 22100 22200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Kopā 22200 22300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri Kopā 22300 22400 tvasinātie finanšu instrumenti Kopā 22400 22500 Noguldījumi kredītiestādēs Kopā 22500 PĀRĒJIE FINNŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ +22500) 22000 2 192 608.64 2 207 556.66 18.51 23000 NEKUSTMIS ĪPŠUMS 23000 t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums 23100 Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000) 20000 2 192 608.64 2 207 556.66 18.51 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS 30000 (10000+20000) 11 622 751.55 11 803 937.39 99.01 (latos) Ieguldījumu fonda pārvaldnieks