Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2007. gada Septembris (latos) Pozīcijas kods iepriek-šējā gada beigās mēneša pēdējā A B 1 2 1. daļa AKTĪVI 0100 Finanšu ieguldījumi 0100 46 317 677 72 890 293 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 1 540 939 6 032 594 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi 0302 261 491 174 940 Kopā (0301+0302) 0300 261 491 174 940 0400 Pārējie aktīvi 0400 10 763 720 983 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) 0500 48 130 870 79 818 810 2. daļa SAISTĪBAS 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo 1000 darījumiem 1100 Atvasinātie līgumi 1100 15 867 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1200 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 1400 69 458 1500 Pārējās saistības 1500 59 725 93 913 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) 1600 75 592 163 372 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1700 48 055 279 79 655 438 Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova
Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2007. gada Septembris Pozīcijas kods mēnesis iepriekšējā gada attiecīgā mēneša beigās (latos) mēneša pēdējā A B 01 02 0100 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 299 763 388 255 Procentu ienākumi par parāda em 0102 489 913 1 037 804 Dividendes 0103 57 612 114 549 Pārējie ienākumi 0104 9 916 9 301 Kopā (0101+...+0104) 0100 857 204 1 549 909 0200 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0202 376 253 645 751 Atlīdzība turētājbankai 0203 49 467 84 502 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204 114 117 Pārējie izdevumi 0205 5 486 4 170 Kopā (0201+..+0205) 0200 431 320 734 539 0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 9 071 164 26 583 214 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 8 838 586 24 400 409 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) [1] (0301 0303 232 578 2 182 805 0302) Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos periodos Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) 0304 0305 232 578 2 182 805 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306-560 681-1 146 681 Kopā (0305+0306) 0300-328 103 1 036 124 0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 0400 101 663 378 632 0500 Nodokļi un nodevas 0500 0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300+0400 0500) 0600 199 444 2 230 125 [1] Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova
Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Neto aktīvu kustības pārskats 2007. gada Septembris (latos) Pozīcijas iepriekšējā mēneša kods gada pēdējā beigās A B 1 2 0100 Neto aktīvi gada sākumā 0100 28 425 013 48 055 279 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) * 0200 1 628 687 2 230 125 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) periodā (kopā) (0200+0300 0400) 0300 21 085 627 34 061 932 0400 3 084 048 4 691 898 0500 19 630 266 31 600 159 0600 Neto aktīvi perioda beigās (0100+0500) 0600 48 055 279 79 655 438 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits gada sākumā 0700 23 084 990 37 579 607 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits perioda beigās 0800 37 579 607 60 222 346 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu gada 0900 1.231320 1.278759 sākumā (0100:0700) 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu perioda beigās (0600:0800) 1000 1.278759 1.322689 * Tie rādītāji, kas neto aktīvu posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi. Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova
Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Hansa Fondi" Ieguldījumu portfeļa pārskats 1. daļa Latvijas Republika Pozīcijas kods 2007. gada Septembris Vērtspapīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu (%) A B 01 02 03 04 11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI 11100 Parāda un citi ar fiksētu ienākumu 11110 Valsts un pašvaldību parāda Latvijas valdības obligācijas 14.02.2013 44 780 4 536 493 4 563 306 5.72 Latvijas valdības obligācijas 03.11.2011 25 173 2 507 014 2 532 762 3.17 Latvijas valdības parādzīmes 11.01.2008 19 283 1 851 015 1 885 970 2.36 Latvijas valdības parādzīmes 05.10.2007 2 148 211 986 214 657 0.27 Latvijas valdības obligācijas 04.02.2010 23 425 2 345 843 2 246 496 2.81 Latvijas valdības obligācijas 02.04.2014 12 603 1 292 440 1 255 235 1.57 Latvijas valdības obligācijas 12.02.2015 73 732 7 140 234 6 583 772 8.25 Kopā (1+2+3+4 ) 11110 201 144 19 885 025 19 282 198 24.16 11120 Komercsabiedrību parāda Parex bankas obligācijas 04.03.2008 2 447 244 700 240 696 0.30 Parex bankas EUR obligācijas 05.05.2011 3 000 2 056 053 2 058 946 2.58 LHZB obligācijas 12.06.2008 15 126 1 417 712 1 444 096 1.81 LHZB kīļu zīmes 15.08.2008 3 660 384 397 367 507 0.46 LHZB kīļu zīmes 15.08.2013 200 18 378 18 478 0.02 Kopā (1+2+3 ) 11120 24 433 4 121 239 4 129 722 5.17 11130 Pārējo emitentu Kopā (1+2+3 ) 11130 0 0 0 Kopā (11110+11120+11130) 11100 225 577 24 006 264 23 411 921 29.33 11200 Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu 11210 Komercsabiedrību kapitāla SAF Tehnika 13 260 156 658 51 051 0.06 Ventspils Nafta 138 641 322 233 435 333 0.55 Kopā (1+2+3...) 11210 151 901 478 891 486 384 0.61
A B 01 02 03 04 11220 Pārējo emitentu kapitāla Kopā (1+2+3...) 11220 0 0 0 Kopā (1+2+3 ) 11200 151 901 478 891 486 384 0.61 11300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie Kopā (1+2+3 ) 11300 0 0 0 11400 Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā (1+2+3 ) 11400 0 0 0 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (11100+...+11400) 11000 377 478 24 485 155 23 898 304 29.94 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI 12100 Parāda un citi ar fiksētu ienākumu 12110 Komercsabiedrību parāda Kopā (1+2+3 ) 12110 0 0 0 12120 Pārējo emitentu parāda Kopā (1+2+3 ) 12120 0 0 0 Kopā (12110+12120+12130) 12100 0 0 0 12200 Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu 12210 Komercsabiedrību kapitāla Kopā (1+2+3..) 12210 0 0 0 12220 Pārējo emitentu kapitāla Kopā (1+2+3 ) 12220 0 0 0 Kopā (1+2+3 ) 12200 0 0 0 12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā (1+2+3 ) 12300 0 0 0 12400 Atvasinātie līgumi AS Hansabanka 51 682 0.06 Kopā (1+2+3 ) 12400 0 0 51 682 0.06 12000 PĀRĒJIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ (12100+ +12500) 12000 0 0 51 682 0.06 13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs A/S "HANSABANKA" 2 385 000 2 385 000 2.99 VAS "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA" 2 277 231 2 277 231 2.85 A/S "DnB NORD Banka" 950 000 950 000 1.19 A/S "SAMPO BANKA" 228 418 228 418 0.29 A/S "SEB LATVIJAS UNIBANKA" 805 363 805 363 1.01 Kopā(1+2+3..) 13000 0 6 646 012 6 646 012 8.33 LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ (11000+...+13000) 10000 377 478 31 131 167 30 595 998 38.33
2. daļa Pārējās valstis (latos) Pozīcij as kods Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods 1 Nosaukums Kods Vērts-papīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu (%) A B C D 01 02 03 04 21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI 21100 Parāda un citi ar fiksētu ienākumu 21110 Valsts un pašvaldību parāda Čehijas valdības obligācijas 05.10.2011 Polijas valdības obligācijas 25.10.2017 13.04.2012 Polijas valdības obligācijas 24.03.2010 Polijas valdības obligācijas 24.11.2010 04.07.2013 Ungārijas valdības obligācijas 24.02.2017 04.07.2017 09.10.2009 04.01.2017 Ungārijas valdības obligācijas 12.08.2009 09.04.2010 Čehija CZ 1 600 448 399 470 012 0.59 Polija PL 1 500 275 362 283 385 0.36 Vācija DE 100 000 000 685 515 711 972 0.89 Polija PL 4 500 851 645 868 961 1.09 Polija PL 5 500 1 048 221 1 090 447 1.37 Vācija DE 400 000 000 2 692 864 2 771 470 3.47 Ungārija HU 35 000 993 574 1 027 329 1.29 Vācija DE 100 000 000 680 927 708 387 0.89 Vācija DE 100 000 000 688 938 719 176 0.90 Vācija DE 100 000 000 665 956 696 558 0.87 Ungārija HU 46 022 1 297 561 1 286 357 1.61 Vācija DE 100 000 000 689 092 699 904 0.88 Kopā (1+2+3+4 ) 21110 900 094 122 11 018 055 21120 Komercsabiedrību parāda Balti investeeringute grupp obligācijas 23.05.2008 Eiropas investīciju banka 20.03.2009 11 333 958 14.20 Igaunija EE 9 800 980 000 988 261 1.24 Lielbritānija GB 4 000 1 550 153 1 849 112 2.32 Kopā (1+2+3 ) 21120 13 800 2 530 153 2 837 373 3.55
A B C D 01 02 03 04 21130 Pārējo emitentu Kopā (1+2+3 ) 21130 0 0 0 Kopā (21110+21120+21130) 21200 Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu 21100 900 107 922 13 548 208 21210 Komercsabiedrību kapitāla AS Tallink Grupp Igaunija EE 280 362 130 370 248 114 0.31 Prokom Software SA Polija PL 11 650 300 301 293 615 0.37 Snaige AB Lietuva LT 42 394 112 886 74 808 0.09 Kopā: 21210 334 406 543 557 616 538 0.77 21220 Pārējo emitentu kapitāla Kopā: 21220 0 0 0 Kopā (1+2+3 ) 21200 334 406 543 557 616 538 0.77 21300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie Kopā (1+2+3 ) 21300 0 0 0 21400 Atvasinātie finanšu instrumenti Kopā (1+2+3 ) 21400 0 0 0 REGULĒTOS TIRGOS TIRGOTIE FINANŠU INSTRUMENTI KOPĀ 21000 900 442 328 14 091 765 14 787 869 (21100+...+21400) 18.53 22000 CITOS REGULĒTOS VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI 22100 Parāda un citi ar fiksētu ienākumu 22110 Valsts un pašvaldību parāda Kopā (1+2+3+4 ) 22110 0 0 0 22120 Komercsabiedrību parāda Kopā (1+2+3 ) 22120 0 0 0 22130 Pārējo emitentu Kopā (1+2+3 ) 22130 0 0 0 Kopā (22110+22120+22130) 22100 0 0 0 22200 Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu 22210 Komercsabiedrību kapitāla Kopā: 22210 0 0 0 22220 Pārējo emitentu kapitāla Kopā: 22220 0 0 0 Kopā (1+2+3 ) 22200 0 0 0 14 171 331 17.75
A B C D 01 02 03 04 22300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības AVIVA MORLEY EURO CONV EQ FUND I BALZAC AUSTRALIA INDEX FUND BALZAC CANADA INDEX FUND BALZAC EUROPE INDEX(I) 4 DEC Luksemburga LU 11 296 3 678 747 3 579 814 4.48 Francija FR 1 584 233 667 254 278 0.32 Francija FR 2 125 270 209 295 420 0.37 Francija FR 25 907 3 486 630 3 645 147 4.57 BALZAC JAPAN INDEX FUND Francija FR 16 458 984 771 904 363 1.13 BALZAC USA INDEX FUND Francija FR 27 506 2 902 371 2 930 123 3.67 LYXOR ETF EASTERN EUROPE Francija FR 33 986 669 698 680 259 0.85 STREETTRACKS MSCI PAN EURO Francija FR 20 340 1 735 373 2 076 925 2.60 HANSA KRIEVIJAS AKCIJU FONDS E-DAĻAS (EUR) ISHARES S & P 500 INDEX FUND T.ROWE PRICE-GLOBAL EMERG.M.EQ.I DWS-EUROPE CONVERGENCE BONDS FUND Igaunija EE 204 653 3 558 629 3 572 797 4.48 Īrija IE 100 300 640 849 760 697 0.95 Luksemburga LU 115 861 1 461 646 1 911 746 2.40 Luksemburga LU 15 563 1 181 796 1 185 234 1.48 PIMCO GIS EURO BOND FUND Īrija IE 344 281 3 476 158 3 518 132 4.41 BLUEBAY ASSET MANAGEMENT BLUEBAY HGH YIELD BD I BAS PRF Luksemburga LU 19 265 1 466 888 1 465 918 1.84 T-ROWE PRICE GLBL EMERG.INV SE T-ROWE GOBAL EMG BOND FUND Luksemburga LU 100 551 647 783 647 659 0.81 PICTET FUNDS SA PICTET F (LUX) EUROPEAN EQ SEL Luksemburga LU 169 77 332 77 913 0.10 Kopā (1+2+3 ) 22300 1 039 846 26 472 547 27 506 426 34.46 22400 Atvasinātie līgumi Kopā (1+2+3 ) 22400 0 0 0 CITOS REGULĒTOS 22000 VĒRTSPAPĪRU TIRGOS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ (22100+ +22400) 23000 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI 23000 Parāda un citi ar 23100 fiksētu ienākumu 23110 Valsts un pašvaldību parāda 1 039 846 26 472 547 27 506 426 34.46 Kopā: 23110 0 0 0 23120 Komercsabiedrību parāda Kopā: 23120 0 0 0
A B C D 01 02 03 04 23130 Pārējo emitentu Kopā: 23130 0 0 0 Kopā (23110+ +23130) 23100 0 0 0 23200 Akcijas un citi ar nefiksētu ienākumu 23210 Komercsabiedrību kapitāla Kopā: 23210 0 0 0 23220 Pārējo emitentu kapitāla Kopā: 23220 0 0 0 Kopā (21210+21220) 23200 0 0 0 23300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā: 23300 0 0 0 23400 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā: 23400 0 0 0 PĀRĒJIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ 23000 (23100+ +23400) 0 0 0 24000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs Kopā: 24000 0 0 0 PĀRĒJĀS VALSTIS KOPĀ (21000+ +23000) 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS (10000+20000) 20000 30000 901 482 174 40 564 312 42 294 295 52.99 901 859 652 71 695 479 72 890 293 91.32 1 Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts kods jānorāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi" Ieguldījumu sabiedrības valdes priekšsēdētājs Harijs Švarcs Ieguldījumu fonda pārvaldnieks Kristiāns Miķelsons Izpildītājs Jūlija Ivanova aizpildīšanas datums