1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 14 033 653.17 16 620 539.67 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 15 444.81 308 527.75 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi 0302 174 302.61 278 922.56 Kopā (0301+0302) 0300 174 302.61 278 922.56 0400 Pārējie aktīvi 0400 0500 KOPĀ KTĪVI (0100+...+0400) 0500 14 223 400.59 17 207 989.98 2. daļa SISTĪBS Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Pozīcijas tlikumi iepriek- tlikumi 2004.gada 1 2 3 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem 1000 1100 tvasinātie līgumi 1100 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1200 35090.08 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 1400 1500 Pārējās saistības 1500 19 064.26 22 849.48 1600 KOPĀ SISTĪBS (1000+...+1500) 1600 19 064.26 57 939.56 1700 NETO KTĪVI (0500 1600) 1700 14 204 336.33 17 150 050.42 Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
2.pielikums UPDK 0651102 Ieguldījumu plāna un izdevumu pārskats attiec.mēneša B 1 0100 IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām kredītiestādēm 0101 27 793.04 86 407.16 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 26 598.59 63 530.23 Dividendes 0103 5 201.51 Pārējie ienākumi 0104 Kopā (0101+...+0104) 0100 54 391.63 155 138.90 0200 IZDEVUMI Procentu izdevumi 0201 tlīdzība līdzekļu pārvaldātājam 0202 24 468.01 55 356.20 tlīdzība turētājbankai 0203 3 145.89 7 117.23 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204 17.85 32.00 Pārējie izdevumi 0205 Kopā (0201+...+0205) 0200 27 631.75 62 505.43 0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBS PIEUGUMS/(SMZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 2 104 141.65 3 044 513.62 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 2 086 413.11 2 943 648.28 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) 0303 (0301 0302) 17 728.54 100 865.34 Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0304 1 096.21 (41 930.46) Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0305 (0303+0304) 18 824.75 58 934.88 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 75 715.26 250 973.79 Kopā (0305+0306) 0300 94 540.01 309 908.67 0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 0400 (5 403.76) (6 141.07) 0500 Nodokļi un nodevas 0500 0600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100 0200+0300+0400 0500) 0600 115 896.13 396 401.07 Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus Ieguldījumu plāna pārvaldnieks
3.pielikums UPDK 0651103 Neto aktīvu kustības pārskats 0100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 6090861.93 14 204 336.33 0200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)1 0200 672 154.18 396 401.07 0300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0300 7 933 355.51 2 841 283.35 0400 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0400 492 035.29 291 970.33 0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā Kopā (0200+0300-0400) 0500 8 113 474.40 2 945 714.09 0600 Neto aktīvi pārskata perioda (0100+0500) 0600 14 204 336.33 17 150 050.42 0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 5 820 082.16 12 749 538.43 0800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada 0800 12 749 538.43 15 001 537.86 0900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700) 0900 1.0465251 1.1141059 1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda (0600:0800) 1000 1.1141059 1.1432195 Tie rādītāji, kas un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi Ieguldījumu fonda pārvaldnieks
4.pielikums UPDK 0651104 Ieguldījumu fonda ieguldījumu portfeļa pārskats 1.daļa Latvijas Republika (latos) Vērts- Uzskaites Uzskaites Pozīcijas papīru Iegādes vērtība vērtības attiecība pret kods daudzums vērtība pārskaita aktīvu kopsummu (gabalos) datumā pārsk.datumā % 11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI 11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri 1. Latvijas valdība LV0000570026 26.01.2006 1376 121 027.92 145 848.92 0.85 LV0000560035 29.08.2006 4000 400 774.52 405 465.92 2.36 LV0000570034 08.05.2007 277 29 080.32 29 662.29 0.17 LV0000570017 14.02.2013 11900 1 235 275.45 1 307 267.59 7.60 LV 0000580025 02.04.2014 503 51 034.20 55 905.65 0.32 LV 0000570042 04.02.2010 26675 2 677 800.90 2 690 289.12 15.63 Kopā 11110 44731 4514993.31 4634439.49 26.93 11120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri LHZB ķīlu zīmes 15.08.2008 3650 389 762.11 385 892.88 2.24 LHZB ķīlu zīmes 15.08.2006 1000 105 719.09 104 557.72 0.61 Baltic Trust Bank ķīlu zīmes 01.12.2007 1395 144 707.25 142 151.48 0.83 Parex bankas obligācijas 04.03.2008 2447 244 700.00 245 803.53 1.43 Kopā 11120 884 888.45 878 405.61 5.11 11130 Pārējo emitentu vērtspapīri Kopā 11130 Kopā (11110+11120+11130) 11100 5 399 881.76 5 512 845.10 32.04 11200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 11210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri 1 SF Tehnika 2000 70 000.00 85 800.00 0.50 Kopā 11210 2000 70 000.00 85 800.00 0.50 11220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā 11220 Kopā (11210+11220) 11200 11300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 11300 11400 tvasinātie līgumi Kopā 11400 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (11100+ +11400) 5 469 881.76 5 598 645.10 32.54 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPPĪRI 12100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 12110 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 12110 12120 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā 12120 Kopā (12110+12120) 12100 12300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Kopā 12300 12400 tvasinātie līgumi Kopā 12400 12000 PĀRĒJIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (12100+ +12400) 12000 13000 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs VS Latvijas Hipotēku un Zemes banka 1 341 611.56 1 480 522.49 8.60 S Nord/LB Latvija 1 448 000.00 1 415 930.44 8.23 S SEB Latvijas Unibanka 1 307 000.00 1 361 479.06 7.91 S Parekss banka 911 000.00 936 930.53 5.44 S Nordea Bank Finland Plc.Latvijas filiāle 700 000.00 716 944.44 4.17 S Hansabanka 1 100 000.00 1 130 363.25 6.57 S Sampo banka 600 000.00 607 081.69 3.53 Kopā 13000 7 407 611.56 7 649 251.90 44.45 LTVIJS REPUBLIK KOPĀ (11000+...+13000) 10000 12 877 493.32 13 247 897.00 76.99
2.daļa Pārējās valstis Emitenta Vērts- Uzskaites Uzskaites Pozīcijas (darījumu papīru Iegādes vērtība vērtības attiekods partnera) daudzums vērtība pārskaita cība pret izcelsmes (gabalos) datumā aktīvu kopvalsts summu pārsk.datumā % 21000 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI 21100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu 21110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā 21110 21120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 21120 21130 Pārējo emitentu vērtspapīri Nordic Investment Bank obligācijas 25.07.2007 Starpt.fin.instit. 150 152 341.75 153 615.71 0.89 Kopā 21130 152 341.75 153 615.71 0.89 Kopā (21110+21120+21130) 21100 152 341.75 153 615.71 0.89 21200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu 21210 Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Lietuvos Telekomas Lietuva 241500 68 426.76 115 775.10 0.67 Kopā 21210 68 426.76 115 775.10 0.67 21220 Pārējo emitentu kapitāla vērtspapīri Kopā 21220 Kopā (21210+21220) 21200 21300 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Street TRCKS MSCI Pan Euro ETF Francija 9489.00 572 802.08 644 950.01 3.75 ishares S&P 500 Īrija 100300 613 357.78 643 751.48 3.74 Hansa Ida-Euroopa ktsiafond Igaunija 99807.00 431 145.00 632 855.86 3.68 Global Emerging Markets Equity Fund Luksemburga 54506.54 384 475.00 395 712.57 2.30 Balzac Japan Index Fund Francija 4449.27 186 785.00 193 816.82 1.13 Balzac Canada Index Fund Francija 690.44 52 044.00 55 089.28 0.32 Balzac ustralia Index Fund Francija 510.00 40 559.00 44 249.95 0.26 Balzac Europe Index Fund Francija 3659.23 337 726.00 338 104.28 1.96 Balzac US Index Fund Francija 5046.50 435 914.00 433 644.17 2.52 Kopā 21300 3 054 807.86 3 382 174.42 19.66 21400 tvasinātie līgumi Kopā 21400 FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPPĪRI KOPĀ (22100+...+22400) 21000 3 275 576.37 3 651 565.23 21.22 22000 PĀRĒJIE FINNŠU INSTRUMENTI 22100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Kopā 22110 22120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri Kopā 22120 22130 Pārējo emitentu parāda vērtspapīri Kopā 22130 Kopā (22110+22120+22130) 22100 22200 kcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu Kopā 22200 22300 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri Kopā 22300 22400 tvasinātie finanšu instrumenti Kopā 22400 22500 Noguldījumi kredītiestādēs Kopā 22500 PĀRĒJIE FINNŠU INSTRUMENTI KOPĀ (22100+ +22500) 22000 3 275 576.37 3 651 565.23 21.22 23000 NEKUSTMIS ĪPŠUMS 23000 t.sk. apgrūtinātais nekustamais īpašums 23100 Pārējās valstīs KOPĀ (21000+...+23000) 20000 3 275 576.37 3 651 565.23 21.22 30000 IEGULDĪJUMU PORTFELIS 30000 (10000+20000) 16 153 069.69 16 899 462.23 98.21 (latos) Ieguldījumu fonda pārvaldnieks